SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Сайт
Дата запуска
14 окт. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BNH72088
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные97,60%
Валюта2,13%
Разное0,27%
Распределение акций по регионам
Северная Америка55,91%
Азия27,68%
Европа15,57%
Австралия и Океания0,83%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы THRGF — это SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 и Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, они занимают 3,80% и 3,65% портфеля соответственно.
Последние дивиденды THRGF составили 0,21 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,19 USD, что показывает рост на 8,08%.
Да, фонд THRGF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,63%. Последние дивиденды (23 янв. 2026 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции THRGF выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов THRGF составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд THRGF привязан к Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
THRGF инвестирует в облигации.
Цена THRGF за последний месяц выросла на 5,54%, а динамика за год показала рост на 36,57%. Изучайте динамику подробнее на графике цены THRGF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,07% за последний месяц, вырос на 6,16% за последние три месяца а за год вырос на 27,70%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,07% за последний месяц, вырос на 6,16% за последние три месяца а за год вырос на 27,70%.
THRGF торгуется с премией (1,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).