Основные данные
Подробнее о Vanguard Funds PLC
Дата запуска
24 сент. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BK5BQZ41
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,98%
Финансы38,08%
Электронные технологии15,92%
Несырьевые полезные ископаемые8,51%
Промышленное производство4,92%
Медицинские технологии4,69%
Розничная торговля4,29%
Технологии3,53%
Транспорт3,49%
Потребительские товары длительного пользования2,71%
Коммунальные услуги2,27%
Энергетические и минеральные ресурсы2,21%
Потребительские услуги1,97%
Потребительские товары недлительного пользования1,89%
Связь1,36%
Обрабатывающая промышленность1,06%
Коммерческие услуги0,98%
Производственно-технические услуги0,85%
Здравоохранение0,66%
Дистрибуция0,39%
Разное0,22%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Корпоративные0,02%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Азия53,75%
Австралия и Океания45,20%
Северная Америка0,66%
Европа0,39%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VFPAF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 38,08% и 15,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы VFPAF — это Samsung Electronics Co., Ltd. и Commonwealth Bank of Australia, они занимают 8,12% и 5,36% портфеля соответственно.
Нет, VFPAF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VFPAF выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VFPAF составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VFPAF привязан к FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VFPAF инвестирует в акции.
Цена VFPAF за последний месяц выросла на 2,73%, а динамика за год показала рост на 19,91%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VFPAF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,25% за последний месяц, вырос на 9,94% за последние три месяца а за год вырос на 17,41%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,25% за последний месяц, вырос на 9,94% за последние три месяца а за год вырос на 17,41%.
VFPAF торгуется с премией (0,50%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).