Vanguard Funds PLC
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Vanguard Funds PLC
Сайт
Дата запуска
30 сент. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Vanguard Global Advisers LLC
Идентификаторы
2
ISIN IE00BKX55T58
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции99,16%
Электронные технологии20,11%
Финансы18,25%
Технологии16,06%
Медицинские технологии8,24%
Розничная торговля6,18%
Промышленное производство4,99%
Потребительские товары недлительного пользования4,12%
Потребительские товары длительного пользования3,14%
Коммунальные услуги2,57%
Энергетические и минеральные ресурсы2,52%
Потребительские услуги2,03%
Несырьевые полезные ископаемые1,88%
Транспорт1,59%
Коммерческие услуги1,56%
Обрабатывающая промышленность1,54%
Производственно-технические услуги1,34%
Связь1,23%
Дистрибуция0,92%
Здравоохранение0,80%
Разное0,08%
Облигации, денежные средства и другое0,84%
Валюта0,64%
Temporary0,14%
Разное0,03%
UNIT0,02%
Корпоративные0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка70,95%
Европа17,87%
Азия8,92%
Австралия и Океания1,81%
Ближний Восток0,32%
Латинская Америка0,14%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VGDVF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 20,11% и 18,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы VGDVF — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 5,11% и 4,64% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VGDVF составили 0,39 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 USD, что показывает рост на 12,31%.
Да, фонд VGDVF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,34%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,39 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VGDVF выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VGDVF составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VGDVF привязан к FTSE All-World Developed. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VGDVF инвестирует в акции.
VGDVF торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).