VANECK UCITS ETFS PLC
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о VANECK UCITS ETFS PLC
Сайт
Дата запуска
19 мар. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Идентификаторы
2
ISIN IE00BF540Z61
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,91%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка45,13%
Европа35,78%
Латинская Америка8,89%
Азия8,58%
Ближний Восток0,84%
Африка0,78%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы VGFAF — это Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050 и Nissan Motor Co., Ltd. 4.345% 17-SEP-2027, они занимают 2,11% и 1,68% портфеля соответственно.
Нет, VGFAF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VGFAF выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 19 мар. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VGFAF составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VGFAF привязан к ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VGFAF инвестирует в облигации.
Цена VGFAF за последний месяц выросла на 2,04%, а динамика за год показала рост на 10,84%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VGFAF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,40% за последний месяц, вырос на 2,72% за последние три месяца а за год вырос на 10,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,40% за последний месяц, вырос на 2,72% за последние три месяца а за год вырос на 10,45%.
VGFAF торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).