Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
18 апр. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0641006456
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,39%
Валюта0,42%
Паевой фонд0,11%
Корпоративные0,08%
Распределение акций по регионам
Северная Америка49,30%
Европа37,39%
Азия11,33%
Австралия и Океания1,58%
Ближний Восток0,39%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
XTRXF инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,39% и 0,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XTRXF — это United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 и United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, они занимают 0,43% и 0,43% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XTRXF составляют 371,18 M USD. За последний месяц они упали на 1,14%.
Движение средств фонда XTRXF составляет 7,57 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XTRXF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XTRXF выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XTRXF составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XTRXF привязан к FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XTRXF инвестирует в облигации.
Цена XTRXF за последний месяц упала на −0,50%, а динамика за год показала рост на 0,93%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XTRXF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,64% за последний месяц, вырос на 1,05% за последние три месяца а за год вырос на 1,52%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,64% за последний месяц, вырос на 1,05% за последние три месяца а за год вырос на 1,52%.
XTRXF торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).