Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪371,18 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪8,93 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪28,24 M‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
18 апр. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0641006456

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,39%
Валюта0,42%
Паевой фонд0,11%
Корпоративные0,08%
Распределение акций по регионам
1%49%37%0.4%11%
Северная Америка49,30%
Европа37,39%
Азия11,33%
Австралия и Океания1,58%
Ближний Восток0,39%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


XTRXF инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,39% и 0,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XTRXF — это United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 и United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, они занимают 0,43% и 0,43% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XTRXF составляют ‪371,18 M‬ USD. За последний месяц они упали на 1,14%.
Движение средств фонда XTRXF составляет ‪7,57 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XTRXF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XTRXF выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XTRXF составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XTRXF привязан к FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XTRXF инвестирует в облигации.
Цена XTRXF за последний месяц упала на −0,50%, а динамика за год показала рост на 0,93%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XTRXF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,64% за последний месяц, вырос на 1,05% за последние три месяца а за год вырос на 1,52%.
XTRXF торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).