Основные данные
Подробнее о First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.
Дата запуска
15 янв. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
First Metro Asset Management, Inc.
Код ISIN
PHY4255C1000
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Валюта
Акции35,56%
Финансы31,50%
Коммунальные услуги2,19%
Потребительские товары недлительного пользования1,13%
Энергетические и минеральные ресурсы0,74%
Облигации, денежные средства и другое64,44%
Валюта64,44%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Нет, FMETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FMETF выпускаются First Metro Asset Management, Inc. под брендом First Metro. Фонд был запущен 15 янв. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FMETF составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FMETF привязан к Philippines PSE PSEi. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FMETF инвестирует в наличные средства.
Цена FMETF за последний месяц упала на −2,31%, а динамика за год показала падение на −16,37%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FMETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,74% за последний месяц, упал на −2,96% за последние три месяца а за год упал на −9,38%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,74% за последний месяц, упал на −2,96% за последние три месяца а за год упал на −9,38%.
FMETF торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).