Основные данные
Подробнее о NIT PAKISTAN GATEWAY EXCHANGE TRADED FUND
Сайт
Дата запуска
4 дек. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
National Investment Trust Ltd.
Код ISIN
PK0096106015
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Обрабатывающая промышленность
Акции96,46%
Финансы30,03%
Энергетические и минеральные ресурсы26,05%
Обрабатывающая промышленность24,14%
Коммунальные услуги6,18%
Технологии5,33%
Несырьевые полезные ископаемые4,72%
Облигации, денежные средства и другое3,54%
Валюта3,54%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд NITGETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 30,03% и 26,05% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы NITGETF — это Fauji Fertilizer Co. Ltd. и United Bank Limited, они занимают 12,43% и 9,10% портфеля соответственно.
Последние дивиденды NITGETF составили 1,75 PKR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,93 PKR, что показывает рост на 46,63%.
Акции NITGETF выпускаются National Investment Trust Ltd. под брендом National Investment Trust. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов NITGETF составляет 2,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 2,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NITGETF привязан к NIT Pakistan Gateway Index - PKR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NITGETF инвестирует в акции.