Основные данные
Подробнее о UBL Pakistan Enter ETF
Сайт
Дата запуска
24 мар. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBL Fund Managers Ltd.
Код ISIN
PK0087206139
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Обрабатывающая промышленность
Коммунальные услуги
Несырьевые полезные ископаемые
Акции93,97%
Финансы40,35%
Обрабатывающая промышленность24,11%
Коммунальные услуги11,38%
Несырьевые полезные ископаемые10,48%
Технологии7,64%
Облигации, денежные средства и другое6,03%
Валюта6,03%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UBLPETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Process Industries, которые занимают долю в 40,35% и 24,11% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы UBLPETF — это United Bank Limited и Fauji Fertilizer Co. Ltd., они занимают 15,03% и 14,10% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UBLPETF составили 0,88 PKR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,70 PKR, что показывает падение на 93,62%.
Да, фонд UBLPETF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,39%. Последние дивиденды (18 июл. 2025 г.) составили 0,88 PKR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции UBLPETF выпускаются Bestway Group Ltd. под брендом UBL. Фонд был запущен 24 мар. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UBLPETF составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UBLPETF привязан к UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UBLPETF инвестирует в акции.