Покупка СистемыMOEX:AFKS
Покупка по 13,40
Стоп 12,90
Цели 16 рублей, если пробиваем и закрепляемся выше то возможен поход на закрытие гэпа 21,5
Торговые идеи по AFKS
Система- продолжим наши игры. Итак, начнём с последней сводки новостей. Как говорится, "пока вы спали". В Башкирском суде уже призназнали, что серьёзно накосячили. Ну, и бросились исправлять ситуацию, арестовав основные акктивы
Евтушенкова. Как говорится, чего не сделаешь, чтобы Игорь Иванович начал день с улыбки(фейк ньюз). То, что активы крупнейшей российской публичной компании, арестовали, как телевизор у должника по ЖКХ, показывает, что по представлениям Игроря Ивановича(фейк ньюз) , в поговорке "кто не понял, тот поймёт" , Евтушенков ещё плотно застрял в первой её части. Нам же, в этой ситуации нужно понимать, что хуже уже не будет. Следующий шаг- это Игорь Иванович получает крутые номера к своей мобиле+ тариф "безлимитный" от МТС. Думаю, до этого не дойдёт. А дойдёт до новых метаний цены, которые нам приёдтся ловить. Понятно, что делать это надо с помощью следящего стопа(к примеру, "закрываться не ниже 2% от лучшего значения цены").
Теперь, что мы видим на графике? Во первых, установленная мою цель уже достигнута("14% вниз"- прикреплено). Начался разворот. График чётко обозначил расширяющийся клин, в качестве границ между которыми цена будет двигаться. Кстати, при всех скачках, Бойлинжер всё ещё показывает низкую волатильность и движение в боковике. Т.е., по большому счёту, никаких серьёзных падений , или подъёмов не наблюдается. Плюс, разворот цены случается после полноценного выхода за границы тех же полос. Открываться стоит при подъёме выше 12. Опять же со следящим стопом.
AFKS- окончание 2(с). Помнится, давая установку на игру, советским футболистам частенько говорили:"Много и полезно перемещайся". Вот, эта акция и перемещается- много и полезно. В основном, на слухах. Вопрос, кто их распускает? Похоже, Евтушенков(осторожно- фейк-ньюз) руководствуется принципом "уйду не один". А, если серьёзно, с Сечиным, вроде, всё перетёрто. Но, пойди- знай! Улюкаев тоже так думал, пока его менты не взяли "на кармане". Не простом, конечно, а того же Сечина(фейк ньюз). Так что, хочешь, не хочешь, а денежки за испорченную вещь(Башнефть) отложить надо. А где ж их взять?Правильно! У нашего брата -трейдера. Сначала, международный интернацонал хакеров(ф.н.) взламывает сайт Башкирского суда и публикует сообщения, что мол, "непоняткам пришёл конец". Покупать акции Евтушенкову тут не надо- у него их достаточно. Потом, на ковёр выпускаем Леонтьева, который привычно тявкаяет:"Это подлог!!!" В этот момент- уходим в кэш. И так по кругу, пока не соберётся нужная сумма. Главное тут- уметь управлять новостями. Даже, если -это фейк ньюз.
АФК система- отличная спекулятивная акция.Система- эта классическая инвестиционная фирма, где покупают всё, что может принести прибыль. Вот, таким образом, и собирается портфель из очень разнообразных активов, российских и зарубежных,
дающих компании финансовую устойчивость. На данный момент, рыночная цена "Системы" сильно занижена и это связанно с разросшимся конфликтом с Роснефтью. Но, при всех сложностях, Евтушенков- это не Ходорковский, а АФК- это не ЮКОС. И никто не собирается действовать по принципу "чтобы и названия такого не осталось". Просто, одного олигарха хотят проучить. Но не за горами тот день, когда его же аккуратно высадят из чёрного Майбаха (осторожно! фейк-ньюз!) где-то за МКАД ,со словами "ты нам больше не нужен" и отпустят на все четыре стороны. А пока, можно поторговать на слухах(как там говорят? "Покупай на слухах, продавай на фактах") . Вот на слухах теперь и надо покупать.
Мы уже видели конечный треугольник(синий). Два ложных пробоя(24-25.05) и ещё один(15.06). Коррекция "авс" уже закончилась. Стоп я обозначил. Так что, можно открывать лонг.
АФК Система- ещё 14% вниз и можно открывать лонги. Происходящее с АФК Система, мне напомнило встречу криминальных авторитетов Мити Хруста и Космоса в передаче "Вечерний Ургант":-Ты чё? -Это я чё?-Это ты-чё? Ты чё расчёкался?
На самом деле, вначале Башнефть была личной бензоколонкой Рахимовых. Затем, таинственно уплыла к Евтушенкову. После этого, его же, посадили под замок, отобрали компанию, включили счётчик.Теперь же, он должен за то, чего у него нет...170 млрд деревянных...Роснефти. Подождите, как это "должен"? Ведь, суд ещё не состоялся! Нет, Евтушенков, конечно, может сказать Сечину "Ты чё?" Но навряд ли это ему поможет.
Теперь, посмотрим на график. На мой взгляд, коррекция подъёма, начавшегося в конце 2014 года уже завершена(красная линия). Цена опустилась на величину пробитого жёлтого тренда и даже немного вылетела в перепроданность. Но, при всём при этом, думаю, что волну 5(С) мы ещё не видели. А это ещё 14% вниз. Так что, там то и можно будет покупать. После хорошего отскока, конечно же.
Система- не так все плохо.Анализирую всю историю бумаги, видно что все происходит в коридоре, примерно 5-48р. 2 шока - 2008г и 2014г. укладываются в начало-окончания цикла.
С 15 по 17 год бумага двигалась в рамках коррекции 2 волны по треугольнику. Затяжная коррекция в треугольнике, закончилась резко. (и повод нашелся).
Наверное, сейчас будет топтание цены в диапазоне 12,8-17руб, и затем резкий рост.
Исторически бумага так и вела себя (резко) даже при более серьезных коррекциях по более весомым основаниям.
Сегодняшняя ситуация с "наездом", видится несерьезной, хоть и задействованы солидные лица....
Уровни волн 3,4,5 только для демонстрации тенденции
Анализ компании АФК СистемаО компании:
Образованная в 1993 году, сегодня АФК «Система» является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и туризм и прочие.
Показатели:
Капитализация: 2,3 млрд. $
Изменение цены за 52 недели: -26,70%
Изменение цены за 13 недель: -30,04%
Коэффициент P/E: 2,92
Price/Sales: 0,19
Price to book: 1,40
Дивидендная доходность: 0,90
Резюме:
За последние 13 недель акции компании упали в цене на 30,04%. Падение было связано с иском "Роснефти" на компанию, по которому из-за действий «Системы» истцы лишились косвенного владения в Башкирской энергосбытовой компании (ОАО «БЭСК»), «Уфаоргсинтезе», потеряли право на долг АФК «Система» перед «Башнефтью». Если не брать во внимание возможный судовой процесс компания выглядит привлекательно при текущих котировках, низкие уровни коэффициентов P/E и P/S. Так же компании было проведено IPO в 2016 году дочки "Детский Мир", что можно рассматривать как то, что компания начинает оптимизировать контроль над дочерними компаниями и привлекать средства через публичные размещения, что можно рассматривать как позитив. На ближайшие 2 года запланировано еще несколько IPO дочерних компаний группы. Возможные риски: удовлетворения иска "Роснефти"
АФК Система как индикатор поведения нефтиСегодня буквально слили в унитаз АФК Систему и если этот слив продолжится то можно найти определенную закономерность с 2014 годом.
Тогда так же начали сливать АФКС, а потом посыпалась и нефть. Наблюдаем систему.
Анализ компании АФК СистемаО компании:
АФК "Система" - публичная диверсифицированная компания, ориентированная на рынок услуг. Образующими бизнес-направлениями корпорации являются телекоммуникации, высокие технологии и недвижимость. Среди активов корпорации: МТС, SSTL, РТИ, МТС-Банк, корпоративный центр и прочие. К категории "Прочие" относятся: "Система Масс-Медиа", "Детский Мир", "Интурист", "Медси", "Биннофарм" и НИС.
Показатели:
Капитализация: 3 964 млн.$
Изменение цены за 52 недели: 27,35%
Изменение цены за 13 недель: 39,57%
Коэффициент P/E: 13,60
EV/Sales: 0,80
Price to book: 1,30
Дивидендная доходность: 3,40%
Последние новости:
"Детский мир" объявил ценовой диапазон IPO
"Степь" собирается провести IPO
Резюме:
АФК система является ярким примером не логичности рынка. Поскольку сама компания имеет бизнес в разных направлениях, деятельность группы довольно диверсицифрована и направлена на развитие и инвестирование в перспективные отрасли реальной экономики РФ. На текущий момент одним из главных активов холдинга является оператор сотовой связи МТС, в котором у группы 51,46% акций, что составляет примерно 282 млрд. рублей. Сама же компания оценивается в 237 млрд., что на текущий момент составляет меньше стоимости доли в МТС, не говоря уже о других активах. Одним из драйверов роста цены может послужить ближайшее первичное размещение "Детского Мира", с которого компания по приблизительным подсчетам привлечет еще порядка 21 млрд.. По показателям компания так же выглядит не дорого, p/b на уровне 1,3, дивидендная доходность на уровне 3,4% что так же является небольшим плюсом. Так же в планах компании провести еще одно первичное размещение, что так же может сыграть на руку акционерам. На наш взгляд, бумага может принести 20% доходности, а переоценкой как раз послужит предстоящие первичные размещения. Возможными рисками могут быть: перенос первичного размещения в ожидании более благоприятных цен для размещения; привлечение денег на крупные инвест. проекты; не прогнозируемые события в дочерних компаниях, которые могут повлечь за собой негативные последствия.
АФК Система покупка ниже 20 c целью 24руб к весне 2017Все, что ниже 20руб за акцию можно смело выкупать. Рынок по-прежнему видит только зависимость от МТС и не замечает других сегментов бизнеса. На пороге (весна 2017) продажа "Детского мира", компания наращивает земельный банк, что должно привести к переоценке бумаги. Из дополнительных драйверов - байбэк МТС, акции частично будут выкуплены у АФК, а затем погашены. Это сохранит контроль и даст дополнительные 5млрд руб для АФК.
Вверим в Систему, дивиденды, бизнес.За последние время неплохо скорректировались в низ можно подбирать с текущих уровней, а так же 7.10.2016 отсечка по дивидендам 0,38 р на акцию (мало но приятно).
Срок - более 3 месяцев
Покупка ниже 20.5 на часть от выделенной суммы, потом возможно удастся подобрать на просадках.
Цель 1 - 21,5 (уровень по Фибоначчи)
Цель 2 – 22,7+
Цель 3 – 24+
Цель 4 экстремальная -26+
АФК Система лонгпо ТА вырисовывается точка входа для лонга средне-срочно на дневном графике
СЛ небольшой, ТП тоже - у верхней границы боковика
