Регистрация
АЛРОСА ПАО - обыкн.АЛРОСА ПАО - обыкн.АЛРОСА ПАО - обыкн.

АЛРОСА ПАО - обыкн.

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Отчётность Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Сезонность Облигации

Торговые идеи по ALRS

Алроса- лонгАЛРОСА в пятницу закрылась на интересной цене для лонга - 54,83 С учётом того, что часовой тф находится в лонговой структуре, то в рамках м5 на открытии рынка рассмотрю Лонги 1)на тесте сверху мини боковика 55,32 2) у его нижней границы 54.3. Уход цены ниже отметки 54 отправит акции в среднесрочную коррекцию. Обязательно стопы.
RUS:ALRSДлинная
от GeoRytm
1
«Алроса» — большой разбор: мультипликаторы, рвы и биссектриса...Как думаете, друзья, может ли конкурировать с De Beers компания «Алроса» RUS:ALRS ? И не просто конкурировать, но и сохранить преимущество за счет контроля месторождений в России? Я думаю, да. Поэтому и решил купить их акции в портфель. Посмотрим на финансовую устойчивость компании: Коэффициент долга (Debt Ratio): долговая нагрузка компании остается умеренной, снижаясь с 0,5 в 2020 году до 0,3 в 2024–2025 гг. NetDebt/EBITDA: уровень 0,1 в 2022 году подтверждает финансовое положение и способность гасить долги за счет операционного денежного потока. Прогноз на 2025 год — 0,3. D/E: снижение с 1,0 в 2020 году до 0,5 в 2025 году отражает минимизацию кредитной зависимости, что снижает риск финансовых потрясений. Отлично! «Алроса» демонстрирует финансовую устойчивость благодаря низкой долговой нагрузке и ликвидности. На рентабельность компании: ROE (возврат на капитал): остается выше 18% в прогнозируемом периоде, но ниже прошлых лет. ROIC (возврат на вложенный капитал): на уровне 15–17%. Net Margin (чистая маржа) и EBITDA Margin: 24–26% и 38–42% соответственно. Тоже не плохо, что компания сохраняет рентабельность, что делает ее привлекательной для долгосрочных инвесторов. Мультипликаторы компании "Алроса" Эффективность компании: Return on Sales (доходность от продаж): в диапазоне 30–32%, что говорит о способности контролировать расходы. Валовая маржа: снижается с 50,6% в 2019 году до 44% в 2024 и прогнозируемых 43% в 2025 году. Скорее всего, из-за роста себестоимости добычи и затрат на модернизацию. Таким образом, несмотря на снижение валовой маржи, компания демонстрирует эффективность в операционных процессах. Инвестиции и свободный денежный поток: CAPEX/Выручка: Вырос с 5,8% в 2021 году до 19,5% в 2023 году и стабилизируется на уровне 14–15% в 2024–2025 годах. P/FCF: Вырос до 234,5 в 2023 году, но в 2025 году, скорее всего, возвратится к уровню 9–10. Рост CAPEX создает краткосрочное давление на денежные потоки, но в долгосрочной перспективе укрепляет позиции. Оценка по мультипликаторам (прогноз на 2025): P/E: Снижение с 22,1 в 2020 году до возможных 5,95 в 2025 году. P/B: Прогноз снижения до 1,1 в 2025 году. EV/EBITDA: Прогноз 3,5 в 2025 году. EV/S: Снижение до 1,7 в 2025 году. В общем и целом, «Алроса» выглядит недооцененной по ключевым мультипликаторам, что также делает акции привлекательными на горизонте 3–5 лет. Поиск экономических рвов компании "Алроса" Про экономические рвы я писал у себя в телеграм-канале. Очень интересная концепция, которой я в последнее время стараюсь придерживаться. Советую с ней ознакомиться. Итак, для начала надо посмотреть на главные критерии, которые покажут, есть ли у компании экономические рвы. Базовые критерии на наличие экономических рвов: Устойчивый рост выручки и прибыли наблюдается в постпандемийный период (2021–2023 гг.), рентабельность сохраняется. ROE в 2022 году составил 31,2%, прогноз на 2025 год превышает 18%, что выше среднего уровня по отрасли. Низкая долговая нагрузка: Debt/Equity снижается с 1,0 (2020 г.) до прогнозных 0,5 (2025 г.), NetDebt/EBITDA остается < 0,3. Можно смело предположить, что у компании есть хорошие рвы. Давайте пройдёмся по ключевым аспектам. Ключевые аспекты конкурентного преимущества: Ресурсы: «Алроса» контролирует месторождения алмазов в Якутии и Архангельской области, что дает доступ к дешевому сырью. ( Оценка: 5 ). Экономия на масштабе: крупный масштаб производства и вертикальная интеграция позволяют минимизировать затраты на добычу и обработку. ( Оценка: 4 ). Барьеры для замены: Алмазы являются премиальным продуктом, однако синтетические камни растут, снижая спрос. ( Оценка: 3 ). Лояльность клиентов: «Алроса» работает с международными покупателями и имеет долгосрочные контракты. ( Оценка: 4 ). Оценка экономических рвов у компании "Алроса" Насколько устойчивы рвы? Я считаю, что «Алроса» сохраняет долю рынка благодаря низкой себестоимости и масштабам добычи. Однако конкуренция с синтетическими алмазами остается серьёзным вызовом. Плюс «Алроса» инвестирует в качество продукции и маркетинг. Можно поставить оценку 3 . Риски, конечно, тоже присутствуют. Например, зависимость от конъюнктуры алмазного рынка или рост капитальных затрат. Не стоит также забывать про санкционные риски и валютную волатильность. Но я, пожалуй, рискну, в конце концов, торгую на свои, без стопов. Могу себе позволить 😁. Анализ акций АЛРОСА с использованием метода биссектрисы Арсагеры Ну и напоследок давайте посмотрим, что показывает нам метод «Биссектрисы Арсагеры». О нём я тоже писал в телеге и на скорую руку прописал все формулы в Excel. В закрепе всё есть, можете сами попробовать оценить стоимость акций. Основные результаты расчетов: Балансовая стоимость акции (BVф): 52,51 ₽ Справедливая стоимость акции (Pт): 51,86 ₽ Рыночная цена акции (Pф): 54,98 ₽ Pф/BVф: 1,05 Pт/BVф (ROEф/Rт): 0,99 Оценка, див. доходность и прогнозы аналитиков При Pф/BVф 1,05 и Pт/BVф 0,99 можно заключить, что акция несколько переоценена рынком относительно фундаментальной стоимости. Совсем немного. Думаю, это связано с ожиданиями инвесторов или рыночными позициями компании. Также можно заметить, что ROEф (рост капитала акционеров) почти равен ожидаемой доходности (Rт = 17,33%). Это подтверждает эффективное использование ресурсов компании без значительного премиального роста доходности. Ожидаемая дивидендная доходность 8,20% и прогнозируемая курсовая доходность 9,13% формируют общую доходность 17,33%, соответствующую рыночным ожиданиям для акций с дивидендной составляющей. А вот с прогнозной ценой есть небольшой нюанс. Дело в том, что я выставил наименьшее значение, которое нашёл. Однако есть и более смелые прогнозы, например, ожидаемая стоимость акций к 2025 будет равна 68 р. Попробуйте поставить это значение в расчёт, и вы удивитесь, как изменится расположение цены относительно биссектрисы. В любом случае прогноз позитивный. Видимо, аналитики основываются на ожиданиях роста (за счёт макроэкономической стабилизации) цен на алмазы. Посмотрим. Подведём итоги Безусловно, «Алроса» — компания с высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и стабильной финансовой моделью. Недооценённость по мультипликаторам (P/E, EV/EBITDA) делает её акции интересными для долгосрочных инвесторов. Также «Алроса» обладает сильным экономическим рвом ( 4,2 из 5 ), основанным на доступе к ресурсам, масштабах производства и операционной эффективности. Единственный минус — акция находится выше биссектрисы, что указывает на её переоценённость рынком. Однако, если вы посмотрите, то далеко от биссектрисы цена не ушла. Считаю, что благодаря фундаментальным показателям она всё ещё интересна для долгосрочного инвестирования. Основные вызовы связаны с ростом CAPEX, популярностью синтетических алмазов и внешними факторами, но они компенсируются операционной эффективностью и финансовой устойчивостью. P. S. По традиции хочу напомнить, статья носит информационно-разъясняющий характер и не является инвестиционной рекомендацией!
RUS:ALRSДлинная
от Max_Dividend_Maniacs
Будущее квантовых технологий Потенциал использования квантовых систем на основе алмазов в дата-центрах и периферийных приложениях. Главное преимущество алмазной технологии заключается в том, что она позволяет проводить квантовые вычисления при комнатной температуре, без необходимости использования больших мэйнфреймов. Многие уже слышали шумиху вокруг квантовых технологий, а связанные компании росли как на дрожжах IONQ QBTS QUBT RGTI Вот и настало время слияний и поглощений, так как крупные компании опоздали а купить проще. Квантовые компьютеры уже не просто миф а реальность с выполненными контрактами на поставку готовых компов. Стратегия у крупных компаний срастить ИИ с квантовыми вычислениями и кто будет первый, тот и победит, а я предполагаю что первый будет Илюша, не даром он создал огромнейший венчурный фонд. АЛРОСА. Российская группа алмазодобывающих компаний, на долю которой приходится 28% добычи. Контролирует разработку месторождений в России, Зимбабве, Ботсване, Анголе. Теперь понятна шумиха вокруг Гренландии и грызня с Канадой, да все правильно из-за алмазов. Инвестиции - слово иностранное. Не торопись, присмотрись. De Beers. Международная корпорация, на долю которой приходится 20% мировой добычи. Разрабатывает месторождения в Южной Африке, Намибии, Ботсване и Танзании. 12 АЛРОСА. Российская группа алмазодобывающих компаний, на долю которой приходится 28% добычи. Контролирует разработку месторождений в России, Зимбабве, Ботсване, Анголе. Rio Tinto. Британско-австрало-канадское объединение, третья в мире транснациональная горно-металлургическая корпорация. Добывает 13% алмазов мира. Dominion Diamond. Канадская компания, добывающая 6% мирового алмазного сырья. 1 Petra Diamonds. Объединение группы компаний из Танзании, ЮАР и Ботсваны, чья доля в мировой алмазной добыче — 3%.
RUS:ALRSДлинная
от MK51RU
По АлросеАргументы за вход в позицию в лонг: Цена пробила уровень посредством ближнего ретеста. Цена категорически не реагирует на ложные пробои уровня. Накопление 7 дней. Дневной бар закрепился за круглым уровнем. Глобальный тренд - боковик (лонговый) , локальный тренд - лонг . Аргументы против входа в позицию в лонг: Акция чуть слабее рынка. Снизу незакрытый обычный гэп и FVG.
RUS:ALRSДлинная
от degu-oduk
По АлросеАргументы за вход в позицию в лонг: Цена аккуратно подошла к уровню. Снизу зона поддержки. Уверенное пробитие бывшей зоны сопротивления после ближнего ретеста. Цена уже долго находится в накопление. Глобальный тренд - лонг , локальный тренд - лонг . Аргументы против входа в позицию в лонг: Акция слабее рынка.
RUS:ALRSДлинная
от degu-oduk
По АлросеАргументы за вход в позицию в лонг: Уже было искусственное выбивание стопов. Цена не реагирует на ложные пробои. Цена прилипла и поджимается к уровню. Глобальный тренд - боковик . Локальный тренд - лонг . Аргументы против входа в позицию в лонг: Близко зона сопротивления. Акция чуть слабее рынка.
RUS:ALRSДлинная
от degu-oduk
По АлросеАргументы за вход в позицию в лонг: Цена слабо реагирует на касания уровня сопротивления. Бычья зона уже пройдена и идёт закрепление над ней и накопление энергии. Вторая точка входа стоит на пересечении сильных зон. Тренд на скользящих укрепился за счёт пересечения. Локальный тренд - лонг . Аргументы против входа в позицию в лонг: Глобальный тренд - шорт . Акция слабее рынка.
RUS:ALRSДлинная
от degu-oduk
НЕЙРОСЕТЬ: небольшой лонг! Запрос нейросети для RUS:ALRS Вероятность: 69.76% (Высокая) Тип ордера: Buy limit Точка входа: 51.23156 Тейк профит (TP): 53.06412 Стоп-Лосс (SL): 50.6207 ВНИМАНИЕ! Я не использую Фибоначчи! В данных уровнях у меня отображены: Точка входа Стоп-лосс Зеленый уровень у меня стоит ЭТО ЦЕНА ПРИ КОТОРОЙ Я ПРОДАМ 1/3 АКЦИЙ, чтобы позиция стала безубыточной! В таком случае, если цена уйдет по стоп-приказу - мы ничего не потеряем! Наблюдаем 👀
RUS:ALRSДлинная
от GPT21
1
Алроса - шорт от 52.5RUS:ALRS Фундаментал Падение цен на алмазы. Низкие дивиденды. Техника Затяжное падение превратилось в треугольник. Сейчас мы на его верхней границе. Импульс последних дней затух вместе с объёмами. На -7.5% не закрытый гэп. На -11.8% не закрытый гэп. Профит - закрытие гэпа или нижняя граница треугольника. Предположительное время отработки - до 6 дней. Стоп - 2.5%, за хаем предыдущего дня. Индекс MOEX Тренд не определён, возможна коррекция. Если индекс выходит за 2800 - пересмотр позиции (на закрытие). Поставил 50 т.р. на это дело.
RUS:ALRSКороткая
от ChegevaraAtTheMarket
4
По АлросеАргументы за вход в позицию в шорт: Цена сломила наклонный восходящий технический уровень. На графике видна формация голова и плечи - более вероятно движение в шорт . Ацция слабее рынка. При сломе 200-й скользящей будет даунтренд везде. Глобальный тренд - шорт , локальный тренд - боковик/шорт .
RUS:ALRSКороткая
от degu-oduk
АЛРОСА. Покупка по намеченному плануВ течение полугода высаживают пассажиров из акций Алросы. У меня нет этих акций. В конце июля определил зону интереса к этой бумаге в районе 42₽. Потенциал роста от точки входа более 60% в среднесрок. Точку своего входа обозначу на своём ресурсе. Присоединяйтесь.
RUS:ALRS
от VOGCAPITAL
1
Покупая дно - теряешь всеАкции RUS:ALRS обновили свой минимум от 2022 года и это ТОТ САМЫЙ минимум про который говорил чуть ли не все, что просто нельзя было на нем не купить, типа все НАСТОЛЬКО дешево, что надо быть идиотом, чтобы проигнорировать. На данный момент, спустя 2 года, цена на эти акции ниже на 10% от ТОГО САМОГО минимума. За ДВА года -10%. RUS:SMLT показывает от минимума 2022 г. -25% Это самый очевидные примеры, другие акции подбираются к своему ТОМУ САМОМУ минимуму, другие акции в принципе остановились в росте и из всего. Есть несколько лидеров, по типу RUS:BSPB , RUS:POSI , RUS:AFLT , которые сейчас выглядят поувереннее, но не ровен час и с ними тоже придется попрощаться. Когда покупаешь "дно", то это все равно, что вкладываешься в неудачника. Советую всем закрыть свои позиции и открыть их только тогда, когда рыночной индекс обновит свой максимум.
RUS:ALRSОбучение
от gaznanov
1
Бриллиантовые дороги Добрый день! Рассмотрим глобальную техническую картину на котировки акций компании «Алроса» NASDAQ:ALRS на месячном таймфрейме. Самое главное, что видно на графике: единственный последний тренд на рост был пробит, его оттестировали и отбились от него вниз. Таким образом, цена акций находится под сильным давлением. Варианты покупок: 🟢 При возврате на предыдущий тренд и закреплении цены «над» значением ~55 руб. не менее, чем два месяца; 🟢 На уровне ~ 42 руб. (матем. Поддержка 0,236 Фибо, стопы «под» согласно Вашему риск-менеджменту); 🟢 На историческом дне в районе ~ 21-22 руб. (стопы «под» согласно Вашему риск-менеджменту); Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент.
RUS:ALRS
от FunnyTraders
2
По АлросеАргументы за вход в позицию в лонг: Сломлена 50-ая скользящая. Цена движется в локальном восходящем канале. Цена не реагирует на ложные пробои сильного горизонтального уровня. Инструмент стоит в накоплении около уровня. Аргументы против входа в позицию в лонг: Акция слабее медвежьего рынка.
RUS:ALRSДлинная
от degu-oduk