Торговые идеи по CHMF
Северсталь: дивы пообещали, до отсечки 55 дней - беру!Доброй ночи, друзья! Не мог не написать...
Совет директоров компании «Северсталь» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию, что соответствует доходности в 4,15% . Это значительное увеличение по сравнению с предыдущим кварталом, что подчеркивает положительную динамику компании, несмотря на замедление роста производства и снижение прибыли.
Целевая цена и потенциал роста (апсайд):
- Текущая цена акций «Северстали» составляет около 1189,8 рубля .
- Согласно прогнозу экспертов, целевая цена на горизонте года составляет 1600 руб ., что дает потенциальный апсайд (рост) в 33% .
Уровни поддержки и сопротивления:
- Ключевые уровни поддержки: 1150 руб . — уровень, при котором вероятен повышенный спрос на фоне дивидендных выплат.
- Уровни сопротивления: 1300 руб . — сильный уровень предложения, который может ограничить дальнейший рост акций.
Факторы, влияющие на котировки акции:
Положительные: Рост свободного денежного потока (FCF), увеличение доли готовой продукции, стабильная дивидендная политика.
Отрицательные: Снижение объемов производства стали, увеличение капитальных затрат в 2025 году до 170 млрд руб ., что может снизить будущие выплаты FCF.
Рыночные: Высокие процентные ставки и замедление экономической активности в секторе металлургии.
Риски:
- Высокие процентные ставки и общая экономическая нестабильность могут снизить привлекательность акций для инвесторов.
- Риск дальнейшего снижения объемов производства стали и увеличения затрат на модернизацию мощностей.
- Высокие капитальные затраты, что в будущем может снизить свободный денежный поток и привести к сокращению дивидендных выплат.
Я считаю что акции «Северстали» привлекательны для краткосрочных инвесторов, особенно в преддверии дивидендных выплат с доходностью 4,15% . Что касается долгосрочного инвестирования то я на него не рассчитываю. Но всё может быть...
С уважением, Макс!
Широкий обзор рынка №35: Как определить тренд на рынке РФ?Рассматриваю с технической точки зрения инструменты, которые вас интересуют. Нахожу сценарии для сделок согласно динамике движения цены! Рассказываю основные отличия инструментов, подходящих и не подходящих для трейдинга.
Спасибо за просмотр!
Северсталь все же ЛОНГПозитивный сценарий – сформирована разворотная фигура, а также фигура «Перевёрнутая голова и плечи» и выход из ценового канала указывает на смену тренда. Вероятность -80%
Негативный сценарий – снижение на незакрытый дисбаланс цены на уровне 1120 рублей, там же проходит зеркальный исторический уровень. Вероятность - 20%
Северсталь что дальшеБумага прошла все ранее обозначенные цели падения.
Можно посмотреть что ниже. А также подумать, чем может являться рост.
Ближайшая цель падения, коррекционный уровень 61,8% - 1115руб.
А чуть ниже неё, цель растяжения третьей волны Эллиотта, которую нам дает структура волн падения, 1061руб.
Также обращает внимание сформированный сигнал на покупку по индикатору RSI на недельном тайм-фрейме.
Рост может являться импульсом, с перспективой пробить исторический максимум и походом на новые глобальные импульсные цели роста.
Это оптимистичный сценарий для держателей Северстали.
Но я пока буду его рассматривать как четвертую волну Эллиотта.
Её цели буду намечать при выходе на необходимое соотношение для данной коррекции. Здесь это чуть выше 23,6%.
Вывод: Северсталь пока все рынка. Избавляться стоило давно.
Идей покупок в обозримых перспективах нет.
P.S. ТГ @PunnyTrader
CHMF - Северсталь (1нед)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #CHMF. Ожидаю увидеть начало нисходящего тренда, после пробоя. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
шортУ Северстали просто супер шортовое закрытие) прилипание к уровню 1220 под самый минимум дня, зеркальный уровень. В общем все параметры за шорт (на данный момент) Если утром понедельника рынок рванет вниз, то попробую поискать точку входа в шорт с целью 1200. Если вдруг полетит импульсом отыгрывать шортовое движение, то конечно я не жду целей, а просто тяну стоп за ценой. Ну и конечно же все может пойти в лонг, даже акции с супер шортовыми закрытиями, поэтому понедельник такое день, когда не спешу с принятием решения о точке входа.
По СеверсталиАргументы за вход в позицию в лонг:
Цена перепродана по RSI на дневном таймфрейме.
Уже было накопление.
Произошла манипуляция минимумами - возможно зашёл крупный игрок.
Реакция на ложный пробой отсутствовала - мало интереса на шорт.
Была сломлена 50-ти дневная скользящая.
Аргументы против захода в позицию в лонг:
Глобальный даунтренд.
CHMF Голова плечиCHMF активация паттерна Голова плечи
Паттерн активировался, Подошли к сопротивлению, Вижу короткий стоп где поставить. Принимаю решение Шорт с текущих стоп за последнего продавца
Северсталь. Идём в зону покупателяПродолжаю спокойно держать ордер на покупку ниже 1150р.
По характеру движения цены считаю, что остановка произойдет в районе 1000-1150р. с потенциалом роста более 70% в среднесрок.
Сначала выкинули тех, кто заходил с плечами в лонг.
Теперь закрываются хоумтрейдеры, торгующие без стопов.
Далее убегут все паникеры....
И когда все вконец разочаруются - начнут приходить шортисты и на этих шортах будет акция начнёт расти.
Конкретную точку входа/выхода и обоснование причин входа вы знаете где искать ;)
И не только по этой компании...
Информация по ним там выходит в первую очередь.
ТЕХ.ЭКСПРЕСС $CHMFКрупно. Движение в эллипсе, которое сломало предыдущий тренд, совсем не похоже на движущую волну. К тому же в "хай" 1514,2 прошел объем, который толкнул цену вниз и сломал структуру. Локально видим, как сформировался нисходящий тренд. В приоритете дальнейшее снижение, а пробой текущего ключевого уровня 1465,8 — сигнал на разворот.
Северсталь по закрытию 12.07.2024MOEX:CHMF Всем привет! По просьбе подписчика, рассмотрим ТА на котировки компании Северсталь на среднесрочный период (таймфрейм неделя).
После дивидендной отсечки цены пришли на математический уровень поддержки ~ 1394 руб. (0,618 уровень Фибоначчи, точка S1) и "отскочили" на данный момент до 1471,6 руб. по закрытию пятницы 12.07.2024.
На графике обозначился уровень сопротивления (точка R1) - 1552 руб. , а также математический 1621 руб. (0,786 ур. Фибоначчи, точка R2). Вероятно, для разворота котировок вверх потребуется преодолении отметки в 1621 руб. в течение хотя бы недели.
Далее укажу технические уровни поддержки (S - Support):
S1 ~ 1394 руб. (уровень 0,618 Фибоначчи);
S2 ~ 1320 руб. (прошлый скрытый тренд - на графике полностью не показан);
S3 ~ 1200-1235 руб. (уровень Фибоначчи 0,5 и прошлый скрытый тренд - на графике полностью не показан );
S4 ~ 1075,8 руб. (уровень Фибоначчи 0,382 и техническая цель при активации паттерна "Удавшийся размах")
Важно отметить, что тренд котировок #chmf начатый в октябре 2022 года пробит , протестирован и провален. Сформировался паттерн разворота "Удавшийся размах" с пробитым уровнем "шеи" на отметке 1552 руб. При реализации данной технической фигуры цены на актив могут, но не обязаны, реализоваться на отметки ~ 1075 - 1100 руб. , что на текущий момент составляет коррекцию более 25 %.
Фундаментальные факторы на рост:
- Поддержание внутреннего спроса на продукцию (в части строительной отрасли есть сомнения из-за отмены массовых программ льготной ипотеки);
- Спрос на продукцию со стороны Китая (у Китая сейчас несколько сильный промышленный PMI на уровне 51.8 и исторически, редко превышаемый);
- Рост спроса на железную руду (как косвенный фактор, да он на поддержке, но в средних обычных значения - если рассматривать через фьючерс);
- Девальвация рубля (более вероятный сценарий после очередного снижения процента продаж валютной выручки экспортерами);
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках ! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!
CHMF - Северсталь (1д)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по акции #CHMF - Северсталь. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Северсталь, рост 9,8%.Покупка на размер дивидендов до 17.06. Закрываем 15 или 16 июня, до учета ценных бумах
Северсталь1. Риск 0.3% - 600р, капитал 200.000
2. Цена покупки 1615, пробой сопротивления
3. Стоп 1512
4. Расчет размера сделки 600/(1615-1512)=6шт
6шт*1615=9690 4.8% капитала
Северсталь. Уровень моей покупкиОпределил зону своей покупки с высоким потенциалом рост, рассказал о смене парадигмы мышления.
Дослушайте до конца и присоединяйтесь в клуб.
Там много таких разборов, стараюсь для участников)
С_Е_В_Е_Р_С_Т_А_Л_ЬВыявил для себя главную шортовую идею на текущий момент – Северсталь.
Главные аргументы за дальнейшее снижение:
1-Сделали ретест к нижней границе долгосрочного восходящего канала. Здесь у нас проходить пересечение 3-х сопротивлений. Диагонали каналов и горизонтальный уровень
2-ГИП на дневном таймфрейме. Закрепились ниже линии шеи.
3-В качестве подтверждения ГИП у нас сформировалось медвежье поглощение с подтверждающей свечей как раз на границе линии шеи. Хороший сигнал.
4-Мы 3 месяца стоим на месте по Северстали и на месяцах сформировался пинбар с хорошей подтверждающей свечкой. Для таймфрейма подобные свечи достаточно хорошо выглядят.
5-На месяцах мы находимся на пересечении скользящих средних. ЕМА меньшего таймфрейма пересекает по нисходящей ЕМА старшего таймфрейма. Это хороший сигнал. Здесь должны ускорить движение вниз. И это на месяцах.
6-На индексе Мосбиржи металлов аналогично. На месяцах та же история со скользящими средними, что описал выше в пункте 5
Вывод:
-Вошел в шорт Северстали по 1002 (основная идея)
Рекомендация: ШОРТ
Дошла до уровня, сильная перепроданность. Дошла до уровня, сильная перепроданность. Возможен отскок.
CHMF Северсталь идея на покупку или на подуматьСеверсталь хорошо скорректировалась после див гэпа, хорошая цена в зоне 1520-1550.
если коснемся поддержки цена будет в районе 1500 рублей.
Пойдем в низ или нет я не знаю, но нижнии цели в 1400 руб и 1250 как вариант возможны.
Северсталь цели сниженияСегодня экс- дивидендным гэпом был пробит уровень поддержки 1707,4руб
В моей интерпретации волн падения Северстали от исторического максимума, это может быть минимум первой волны Эллиотта.
И так как, после этого, коррекция этой пятиволновки (т.е. вторая волна) состоялась, мы можем выдвигать гипотезу о третьей волне Эллиотта.
Её следующая цель, до которой немного не дошли, по соотношению равенства волн, 1557 рублей.
Есть еще цель классического импульса - 1367руб.
Между ними, коррекционная цель большего порядка (оранжевая линия) ~1460руб.
Пробой сопротивления 1862руб будет отменой прогноза на поход к вышеназванным целям.
Вывод : идей работы с Северсталью в текущих ценах нет.
Избавиться от неё стоило давным-давно.
ТГ @PunnyTrader
шорт на закрытие гэпаПосмотрю шорт на закрытие гэпа, конечно 100% гарантии нет, может и вверх улететь конечно, от этого никто не застрахован)
Широкий обзор рынка №18.Рассматриваю с технической точки зрения инструменты, которые вас интересуют. Нахожу сценарии для сделок согласно динамике движения цены! Рассказываю основные отличия инструментов, подходящих и не подходящих для трейдинга.
Спасибо за просмотр!
