Торговые идеи по FESH
FESHПАО "Дальневосточное морское пароходство" (FESH) является одной из крупнейших транспортных компаний в России. Компания специализируется на морской перевозке грузов и имеет широкий флот судов, предоставляющих услуги как внутренней, так и международной торговли.
Тейк ордер зона и стоп ордер зорна обозначена на графике.
Классический метод анализа был задействован в прогнозировании цены котировок.
FESH Идея в лонг !Торговая идея:
1. Большое накопление;
2. Увеличение объемов;
3. Поджатие к сильному уровню 66,01
4. Минимумы поджимаются
Вывод: считаю, что актив пойдет
вверх при пробитие и закрепление над уровнем.
Позитивный внешний фон для развития танкерного флота и смежных структур
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией*
FESH. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ. По данной бумаге возможно 2 варианта: либо с текущих наверх, либо через некий флет. Во всяком случае тейк остается неизменным - 56,5. Стоп - 43,2. не является инвестиционной рекомендацией.
Fesh интересная формация, спекулятивная идея в лонг!Торговая идея. В данном активе видно, что идет поджатие к уровню, вчера был сильный пролив, если сегодня будет резкий выкуп бумаги, значит это был просто вынос стопом. Если все так сойдется, то компания полетит резко вверх после пробития и закрепление уровнем.
Не является торговой рекомендацией*
ПАО ДВМП (#FESH) ❗️ Гигант из СССР рвёт рынок 2022/23❓Разбор идеи покупки акций компании
Любопытная транспортная компания второго эшелона, чей рейтинг в Ranks за последний год менялся от 99% до 100% ✅
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🚢 #FESH владеет дальневосточной портовой инфраструктурой, судами и прочими активами для интермодальных перевозок (всеми видами транспорта)
- Компания управляет 4 складскими терминалами: Новосибирск, Томск, Хабаровск, Владивосток
- Специализируется на поставках в Азиатский регион
- В 2023 году продолжает развивать партнерство с Вьетнамом, Турцией, Индией, Ираном и Китаем
- Структура Выручки (77% - морские перевозки и логистика, 17% - портовый дивизион, 4% - ж/д перевозки)
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Общая масса полезного груза (дедвейт) увеличилась с 349 до 432 тыс. тонн в 2022 г. (+24%)
- Компания выделяет риски снижения ставки фрахта, однако это влияние частично нивелируется ограниченным предложением услуг на рынке после ухода иностранных перевозчиков
- В результате переоценки стоимости флота, компания признала убыток от обесценения в 16 млрд. руб. (по 600 млн. на судно), отразив в ОПиУ только 13 млрд., еще 3 млрд. в резервах для переоценки
- Эта переоценка судя по всему привела к нарушению неназванного условия по долгосрочному кредиту (но банк пообещал пока не требовать досрочного погашения 25 млрд.)
- Вклад каждого бизнеса в финрезультат без учета обесценения (73% - морские перевозки и логистика, 30% - портовый дивизион, 1% - ж/д перевозки, -4% деятельность инвестиционных и управляющих компаний)
- Компания не сильно зависит от курсовых колебаний (60% опер-расходов в валюте, при этом более 60% выручки тоже)
- Ставка по кредиту плавающая - увеличение долга наряду с повышением к.с. ЦБ РФ негативно скажется на финрезультате
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Акции компании стали выгодоприобретателями от разворота российской экономики "на Восток" (акции выросли в 3.4 раза с минимумов февраля 2022)
- Дивиденды не платятся и навряд ли их стоит ждать в обозримом будущем, весь кэш уходит в CapEx и погашение долга
- Радует, что компания следит за своей долговой нагрузкой, но продолжает вкладывать в обновление основных средств
- Сегодня бизнес все еще оценивается в 0.87 годовой выручки 2022 г., что откровенно недорого
- EBITDA за последние 5 лет растет в среднем на выдающиеся 50% в год, что позволило снизить величину Чистого Долга до нуля
- Но нельзя не упомянуть критически маленький free-float (всего 8% акций находятся в обороте)
- Кого смущает недавный скачок котировок - это результат от позитивной новости по взысканию 80 млрд. по судебному делу в пользу компании и реакция на сверхпозитивный отчет
Рекомендации:
- Оценка Ranks равна 99% из 100%
- Учитывая низкий free-float не можем назвать актив мастхэв бумагой
- Если вы являетесь стратегическим держателем акций - рекомендуем держать, но следить за ликвидностью бумаги
- Если приобрели акции спекулятивно, рекомендуем следить за последними новостями по компании, текущая динамика отражает череду позитивных новостей, но шоковая переоценка может произойти также быстро
- Покупатели с риск-профилем выше среднего на горизонте от 12 мес. могут рассчитывать на 45% потенциал роста (так как в 2023 г. компания купила 6 судов, увеличив общую вместимость собственного флота на 50%)
#Ranks_аналитика
ДВМП новые целиБумага растет, пробивает уровни и добавляет новые цели роста.
Напомню, считаю что сейчас идёт волна 3.3
⬆️ 52,58руб - цель равенства волн 3.1 и 3.3
⏫ 64,65руб - цель классического импульса волны 3
🚀 68,31руб - цель классического импульса волны 3.3
Что смущает во всем этом, это сигналы разворотных индикаторов:
если медвежья дивергенция по MACD на месяцах промежуточно (апрель не закончился) нейтрализована
то по RSI на месяцах уже есть перекупленность и в добавок промежуточно действует медвежья дивергенция на месяцах, что более характерно для пятой волны.
Не знаю, что в последнее время было с ликвидностью по ДВМП и может ли фишка игнорируя сигналы вырасти до обозначенных целей. Не исключаю.
И если честно, мне график Теслу напоминает, когда она до сплита 1000$ стоила.
Поэтому, с одной стороны, учитывая цели, можно и подержать.
С другой, фиксировать прибыль никогда не ошибка.
Идей покупок нет.
Ничего хорошего в ДВМПНа М технически показывает сформированную вершину. Сама месячная свеча является подтверждением снижения после модели Падающей звезды.
Цель по снижению примерно 10, но есть и ниже — 4.
Учитывая еще обстановку вокруг акций компании, большая часть которых должна быть конфискована по решению суда, можно даже предположить, что компанию ждет делистинг.
Покупка ДВМПс 8 ноября в бумаге сформирован нисходящий тренд, в моменте на его пробое есть сделка с целью предыдущего хая. Стоп под минимум 29 декабря.
Далее, если дадут цель до хая, то закрываться не сразу, а смотреть - может быть ход до 60+ руб, но это пока скрыто рыночным туманом.
Сделку разбирал и открывал в моменте на обзоре по кнопке ниже. На вопросы отвечаю по возможности, онлайн всегда по кнопке.
ДВМП, возможно отскок.Внизу канала нашли точку, топчемся, ждем разъяснений от прокуратуры. На этом можем отскочить.
ДВПМ волновой анализПровожу волновой анализ ДВМП.
В конечном итоге осталось 2 возможных варианта, одному из которых я бы всё-таки с небольшим перевесом отдал бы предпочтение.
Ну и на основе анализа, были сделаны выводы с возможными торговыми решениями.
ДВМП - что делать?Покупать, конечно.
Отметил для себя зону покупок между 31.4-33.
Так же есть сильная поддержка на 28.95 - оттуда точно покупать.
Собственные морские линии/порты/суда - хороший фактор для роста компании - это увеличение судов до 25 к 2022.
НЕ ИИР
FESH это вам не FISH или как корабль назовешь...И снова не то чтобы идея, а больше предосторожности мысли, так как шорт не дают на эти бумаги.
Снова пошла агитация покупки акций, на этот раз ДВМП. Такая себе затея если что)
На Н хорошо видно вершину в виде Горбатой горы — разновидность сдвоенной вершины, а вершина приводит к чему?
Цель снижения — 12.1, в перспективе есть и 8.1.
🇷🇺⚓️ #FESH #разбор 📈 Вообще конечно по такой картинке комментарии излишне. Понятно что это не просто памп объёмы, так как пампа нет. + выход из канала. На мой взгляд шикарно выглядит 😍
🎯 38+ (не удивлюсь что могут закинут на 50+)
⏳ для умеющих ждать, я думаю полгода смело можно закладывать.
#FESH 🛳 Дальневосточное пароходство short#FESH 🛳 Дальневосточное пароходство было разогнано телеграмм-каналами и на RSI образовался дивер, полагаю, что волна построена и сейчас будет коррекция по Фибо 0,38 в район ема200 на ДТФ, цена 24руб. Шорт.
#FESH (среднесрочная идея) #ТехАнализ Данная акция выглядит интересно , была пробита отрицательная компрессия, ждем закрепления и можно рассматривать в лонг, акция выглядит сильнее индекса
FESHДВ Морское Пароходство выглядит намного сильнее рынка. Если сейчас проторгуется и пробьет отметку в 30 рублей, то цена может улететь до 38-40 руб.
ДВМП бегите глупцы!В структуре роста ДВМП от исторического минимума 1,63руб есть пятиволновка роста.
Да, пятая волна очень маленькая, но так как 3я была почти вдвойне растянутая, то 5ая, после таких третьих, редко бывает большой.
То есть, потенциал падения по ДВМП - коррекций всей пятиволновки роста, вплоть до 1,63руб. Потенциал роста незначительный .
Рекомендация : всем у кого есть ДВМП - избавляться от этой бумаги.
Возможно удержание позиции с выставленным стоп-профитом. Единственный хороший кандидат для этого 24,66руб. По совместительству минимум 4 волны Эллиотта, пробой которого однозначно укажет на окончание 5ой.
Треугольник в лонгПаттерн равнобедренный треугольник
Пробитие равнобедренного треугольника вверх при предшествующем восходящем тренде.
Цели и стоп 1 к 3, обозначены на графике.
#FESH (среднесрочная идея) #ТехАнализ #Лонг Друзья всех Приветствую , данная бумага выглядит интересно, пружинка сжимается, и может произойти хороший импульсный тренд, при выходе с сужающегося диапазона, обязательно нужно закрепление, от туда рассматривать точку входа, с первой целью в 30р за одну акцию.
FESH#MOEX
#FESH
С марта 2020 года акция находится в восходящем тренде. С 17 сентября акция торгуется
в боковике.
Используя индикатор EMA 20/50/100/200 видно, что полосы находятся
под свечами. Последняя свеча 7 декабря находится на 20 СкСр нна значении 26,84.
Это говорит о том, что уровень поддержки будет от уровня 26,84.
Цена и осциллятор RSI движется в одном направлении, движение сонаправленно и
говорит нам о продолжении тренда.
По индикатору MACD линии пересекаются, и начинают разъединяться. Но четких сигналов
пока не видно, т.к. линии находятся слишком близко.
Рассмотрим 2 сценария от уровня 26,84.
Лонг
твх: 26,85
стоп: 26,1
тейк 1: 27,5 (2,43%)
тейк 2: 27,80 (3,55%)
тейк 3: 28,50 (6,15%)
Шорт
твх: 26,75
стоп: 27
тейк 1: 26,20 (-2,05%)
тейк 2: 25,70 (-3,92%)
тейк 3: 25 (-6,56%)
