FinEx Ex-USA ETF USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о FinEx Ex-USA ETF USD
Сайт
Дата запуска
8 апр. 2021 г.
Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Sanarus Investment Management LLP
Код ISIN
IE00BMDKNM37
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,72%
Финансы30,34%
Медицинские технологии11,10%
Электронные технологии9,19%
Потребительские товары недлительного пользования7,77%
Промышленное производство7,43%
Технологии4,16%
Несырьевые полезные ископаемые4,16%
Потребительские товары длительного пользования3,88%
Энергетические и минеральные ресурсы3,82%
Связь2,71%
Розничная торговля2,65%
Коммунальные услуги2,54%
Обрабатывающая промышленность2,34%
Коммерческие услуги2,24%
Производственно-технические услуги1,71%
Транспорт1,58%
Дистрибуция1,49%
Потребительские услуги0,34%
Разное0,27%
Облигации, денежные средства и другое0,28%
Валюта0,28%
Распределение акций по регионам
Европа60,57%
Азия20,44%
Северная Америка13,22%
Австралия и Океания5,77%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FXDM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 30,34% и 11,10% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FXDM — это ASML Holding NV и Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., они занимают 2,51% и 1,83% портфеля соответственно.
Нет, FXDM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FXDM выпускаются FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. под брендом FinEx ETF. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FXDM составляет 0,90% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,90% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FXDM привязан к Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FXDM инвестирует в акции.
а динамика за год показала падение на −75,00%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FXDM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,99% за последние три месяца а за год упал на −2,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,99% за последние три месяца а за год упал на −2,26%.
FXDM торгуется с премией (87,48%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).