Лонг GMKNЕсли уровень пробьют и закрепятся, то можно лонговаться, соотношение R/R хорошее будет. Цель -- проторговка на предыдущем тренде вниз, там есть РОС.
Торговые идеи по GMKN
Завершена ли уценка Норникеля?Всех приветствую! Хотел бы предложить рассмотреть бумаги Норникеля.
В июне 2021 года бумага нашла свою вершину, после которой началась коррекционная волна, принимающая свои экстремальные значения в октябре 2022 года. На эту коррекцию (порядка 50%) ушло порядка 490 дней, что не мало. После этого мы видим, что бумага вступила в стадию некоторой консолидации, которую я бы аккуратно оценил как накопление , которое длится порядка ~290 дней.
Так же мы можем провести некую нисходящую трендовую, к которой было уже три касания и сейчас мы можем наблюдать консолидацию вблизи нижней границы трендовой.
Так же интересен профиль объема за прошедшие 2 года уценки. Видим сильный уровень в районе 19000 , который совпадает с 0,618 уровень по Фибо и диапазон накопления в районе ~14400-15500, который совпадает с 0,236 уровнем по Фибо
Я не берусь говорить о том, что медвежий рынок на бумаге окончен, но текущая техническая картина располагает как минимум к движению в район ~17600 и ~19000 , которые будут для нас служить первым и вторым тейк профитом соответственно. По факту достижения поставленных целей будем судить о конъектуре рынка в целом, чтобы понимать возможно ли продолжение роста.
Позицию имеет смысл разделить на 2 части. Одной заходить по текущим и вторую половину применять в случае пробоя текущего накопления вниз.
GMKN - восстановление утраченных позицийПриветствую.
Вот такой сценарий может получиться на GMKN.
Если не будет никаких сильных потрясений, то вполне возможно выйти к уровню 21700-21800.
После чего пойти в коррекцию.
GMNK LONG/Среднесрок.Аккумуляционная модель подхода к уровню + пробитие уровня сопротивления, тренд идёт в сторону покупателей с их доминацией. Уровень на котором находится сейчас график фантомно-тяжелый. Можно подождать закрепление прямиком под уровнем.
По ГМК грамотно рассматривать лонгПо ГМК возможно вчера была завершена коррекция к росту. Пока цены выше л2 сценарий позитивный, можно искать входы в лонг. Как вариант входа повторный отбой от л1 наверх. Отмена сценария при закреплении цены ниже л2.
Возможные цели движения и ключевые зоны указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Работа с уровнями и векторамиВ ЛС иногда спрашивают про то, что я называю: когерентность волн и гармоничность сформировавшихся фракталов. Вопросы ставятся по-разному и здесь их рассматривать нет смысла, поэтому сделаю акцент на следующие важные моменты анализа для того чтобы их снять и не возвращаться к этой теме впредь:
- вероятностный подход. Который заключается в следующих постулатах:
1). Заранее не известно на каком уровне закончится фрактал *). В данном примере это могут быть уровни как 1,41 так и уровень 1,73 или 2,23. Задача состоит в том, чтобы выявить наиболее вероятный уровень разворота, и уже на этом этапе на "дистанции" обеспечить математическое преимущество.
* ) фрактал - это модель поведения цены и в общем случае может быть описан одной из множества моделей, которые объединяю с себе один принцип - наличие вектора АВ -> коррекция - > вектор CD. Точка "D" - искомая точка поиска разворота, как возможная граница завершения фрактала. Как правило, AB и CD -это младшие фракталы, которые так же могут быть описаны множеством моделей - в свое время я про них всех писал ранее, и не буду повторяться. Так вот AB СD всегда имею НЕКОЕ подобие и задача его найти до того как фрактал сформируется
2). Поиск подобия в векторах АВ CD как младшего фрактала, так и старшего. (Для простоты понимания рассмотрен вариант 2 вложенных фракталов зеленый и желтый, но их может быть и 3 и 4 и больше). Для этого поиска используется следующее предположение:
Если вектора младших фракталов когерентны (т.е. можно сказать, что в к-то мере подобны), то и вектора старшего фрактала будут подобны.
Что значит когерентны / подобны?
-точка "d" младшего фрактала = старшего И
- точка "d" закончилась как как уровень √к* длину "ab", где к может принимать значения 2,3,5,8 ИЛИ отрезок ab=cd (при одинаковом наклоне) ИЛИ PTV ab = PTV сd (при разном наклоне отрезков, и тогда можно говорить об их векторах)
Если такового подобия не найдено, значит сложно в дальнейшем будет найти вероятную вершину завершения всего фрактала (точку "D"), так как этих точек будет много...
В примере фрактал накопления AB представлен равными векторами ab и cd (модель 2, ранее рассматривалась как модель "запил цены", где флэт между d и c представлен в виде пилы. таким образом abcd - гармоничный фрактал по этому признаку, и поэтому от АВ - построены уровни предполагаемого разворота √к
После флэта BC - начал формироваться фрактал CD, а в нем, напомню следует искать точку D, которая после построения уровней разворота может существовать в трех вариантах (на рисунке линии красные 1,41; 1,73 и 2,23)
Далее задача найти наиболее вероятный уровень разворота. Для этого CD разбивается на простейший фрактал abcd. И уже внутри его ищутся подобия, которые должны независимо совпасть с линиями уровней разворота √к. - на рисунке синие линии √к.
В такой разметке 1,73 красная ~ 1,41 синяя И 2,23 красная ~ 2,23 синяя (но в других примерах могут быть другие совпадения)
Далее выделяются зоны совпадении - в примере зоны 2 и 3- это вероятные зоны разворота. Вероятность разворота в них усиливаться должны найденными в левой части графика уровнями support - это лучшие уровни их всех уровней поддержки и сопротивления.
В примере support 2 - идеальная зона входа на разворот в меленьким стопом и жадным профитом, например 1 к 5. И это соотношение еще одно математическое преимущество к описанному в пункте 1!
Таким образом % верно найденных точек разворота составит 75 и более%, а при соотношении, пусть даже 1 к 2 (SL к TP) сгенерирует хороший, даже не прилично хороший кэш на дистанции.
Вернусь к примеру. Почему же сработал уровень 1,41 (support 1 - линия в примере)?
дело в том, что подобие рынков не ограничивается рассмотренными подобиями √к. И в первом цикле публикаций затрагивалась такая тема "как подобие векторов на уровень ФИБО". Этот пример потому и выбран мной, как яркая тому иллюстрация, где не надо считать PTV (что вызывает сложности и неточности), т.к вектора идут под одинаковым углом.
В сноске вынесены вектора АВ и Cn. и.... они когерентны / подобны так как длина Cn это 62% длины АВ (62% - чисо Фибо). Можно ли такое было предположить - Да, нужно ли?- НЕТ
Несмотря на то, что точка "n" находится на линии support 1, что даете + в вероятность разворота на ней - правая часть фрактала не достаточна информативна для ее нахождения. - А ведь задача найти не все возможные точки разворота, а только наиболее вероятные. Такой исход дела нисколько не порочит теорию фракталов, показывая лишь только ее многообразие и возможные горизонты подобия.
Кроме того, теория работает и для изучения пампов с целью точного нахождения уровней их завершения и последующего отката. Кому интересно пишите в лс, скину небольшое исследование на этот счет, здесь его не будет так как много графики
Кто вообще ничего не понял - идем по ссылке с связанную идею UNIT 1 и далее в ней по ссылкам. там начало всей теории
ГМК Нор.НикельРоссийский рынок продолжает штормить. Не смогли удержать уровень поддержки 16000р и продолжили снижение.
Для себя рассматриваю 2 варианта работы с этой акцией:
1) снижение к уровню 15500р, при его удержании открытие длинной позиции
2) возвращение к уровню 16000р с целью роста 17000р
НорникельИдёт развитие волны B, в которой отрисовали импульс (а) и как раз мы завершили формирование расходящегося треугольника (b). Теперь осталось сделать 5 импульсов в волне (с) и структура будет завершена. Целями может выступать гэп, что очень и очень вероятно, а это порядка 40% от текущих уровней.
Удачи!
Апсайд + 15 % РУ РЫНОКПробивает глобал нисходящий тренд. Цена стояла долго в диапазоне накопления. Пробила вверх + сделала ретест. На верхней границе большого диапазона формирует диапазон поменьше. Надо пробивать верх границу (район 17 тыс) и делать тест. Движ по синим стрелкам. Это будет более безопасный вход.
🔼LONG: С текущих 1/3. Стоп ниже 16100. Тейки - фиолет ур-ни.
🔽SHORT: Пока нет
Не спекулятив.
РИСК! Если рынок начнет уходить в коррекцию (неожид новости и тд), то металлурги будут падать оч больно.
А что с гамакомВ ГМК сейчас интересный сетап на рост.
Спекулятивные цели на графике.
Но вообще ГМК это и долгосрочная история, металлы которые добываются необходимы в процессе энергоперехода, в частности никель (для данного кейса самый интересный), палладий, медь.
Цены на металлы скорректировались от максимумом прошлого года, но в целом на уровне 21г. Ослабление рубля поможем финансовым показателям компании во 2кв23 и далее. Постепенно и дивы вернут.
Нажимаю кнопочку "Купить".
По ГМК есть возможность коррекцииПока цены ниже л2 сценарий негативный, можно искать входы в шорт. Как вариант входа повторный отбой от л2 вниз, стоп выше л1.
Возможные цели движения и ключевые зоны указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Идея на неделю №2 - ГМК Нор. НикельИдея от 20 июля еще актуальна. Акция начала тестировать зону поддержки 16000 после обновления апрельских максимумов.
Буду пробовать заходить в лонг с целью 17000р
ГМК Норильский НикельАкция неплохо скорректировалась после того как вышла из затяжного боковика и преодолела зону сопротивления 16000.
Для себя рассматриваю вариант к открытию длинной позиции. Хочу увидеть тест уровня + хорошее закрепление
GMNK НОРНИКЕЛЬ ИНВЕСТ-ИДЕЯВсем привет, сегодня рассмотрим сценарий на покупку акций НОРНИКЕЛЯ, желаю всем приятного просмотра!
ГМК обязательная цель ростаПятиволновку роста от 11500руб и состоявшуюся после этого коррекцию уже показывал.
Ну вот состоялся и пробой максимума первой волны Эллиотта.
Это позволяет выдвигать гипотезу о третьей волне.
Гипотеза подтвердится в случае достижении цены Норникеля минимального соотношения 61,8%.
Что соответствует 17048руб.
Так как ГМК не самая перекупленная фишка нашего рынка, можно продолжать удержание позиции, ожидая выхода на необходимую и последующие цели.
Альтернатива есть. Она будет актуальна только про пробое 14202руб.
#GMKN
НорникельВсех приветствую 🤝
Следующий на разборе у нас Норникель, сделаю разбор из двух частей, более подробно разберу на всех ТФ:
1
Месячный график:
После сильнейшего восходящего тренда, в прошлом году, как и весь рынок ушел на коррекцию, протестировав сильнейшую поддержку(зеленый прямоугольник), которая у нас сформировалась с 2015 года, которая кстати сейчас совпадает с ЕМА200
Сейчас можем видеть как цена находится в накоплении в узком диапазоне(оранжевый прямоугольник), в зоне представлявшей интерес на прошлых коррекциях (длинные фитили видны на графике)
Сюда же хочу добавить, что по ЕМА/МА видим классическую модель сжатия(зеленый овал): снизу 100МА, сверху тренд.....сжатие, которое обычно заканчивается импульсом вверх
Недельный график:
На недельном графике можно лишь добавить, что сверху как 2 сопротивления у нас выступают ЕМА200/100МА, которые кстати и совпадают с месячным трендом, можно предположить, что консолидация продолжится, в то время как 100МА/200ЕМА будут снижаться ( месячный тренд будет еще больше сжиматься со 100МА)
- недельный график
Подведем итог больших ТФ:
- На месячном и недельном графике видим накопление + сжатие, что как я полагаю приведет к импульсному выходу вверх
- При этом неизвестно сколько еще времени мы будем находиться в этом накоплении ( можно наращивать позицию в этом узком диапазоне)
- Если вдруг случится какая - то сильнейшая коррекция на рынке ( что пока врядли) с сильнейшей поддержки так же стоит выкупать/добавлять (если в долгосроке держите)
- На больших графиках в более долгой картине вижу рост
- Сценарий с ростом отменится только в случае закрепления месячной свечи ниже зеленого прямоугольника
НОР. НИКЕЛЬ. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ.Тут у нас ситуация следующая. Движемся в рамках тройной конструкции WXY в волне X, где у нас сейчас идёт сложная коррекционная конструкция. Но она уже почти завершилась и осталось еще движение вниз. В идеале конечно, чтобы мы потом оттолкнулись от канал и пошли вверх, но цена может его и пробить, после чего только начнется восходящее движение.
GMKN - движение в боковикеПриветствую.
GMKN уверенно двигается в боковике, в котором идет довольно длительное накопление.
Можем протолкаться в нем до августа.
3 идеи для рынка РФ №22На какие акции российского рынка стоит обратить внимание на предстоящей неделе?
в выпуске:
MOEX:ALRS
MOEX:ROSN
MOEX:NVTK
MOEX:GMKN
MOEX:SGZH
MOEX:UPRO
P.S.
Если было интересно, подписывайся и ставь ракету!
GMKN Норникель среднесрок 03/06/23Цена после сбора ликвидности вверху, резким импульсом пробила POC всего флета.
По идее это благоприятное место для покупок, с целью на 15500.
Дальнейшее движение цены вверх пока считаю менее вероятным, так как внизу осталось много ликвидности и в виде равных лоев и блоков.
Другой сценарий - пробой 16000.
Но вот оставленная внизу ликвидность очень уж смущает.
Придумают сейчас какую-нибудь историю про очередной розлив,
и нарисуют на графике очередной пролив)))))
Пробовать сейчас запрыгивать в ракету по моему уже опасно, только если цена откатится к 14680 войти со стопом в 100р
и тейком 15500. Но ракета может развернуться и раньше.
Так как стоит помнить о сломе дневной структуры и возможном развитии коррекции на 50%-70% от глобального движения.
В идеале вернуться к этому инструменту позже, а пока поискать что то более привлекательное.
ГМК, поиграем в лонг на часовом ТФ. 16.05.23г.В рамках своего большого боковика (оранжевый) ГМК сумел отбиться от нижней границы (14200+/-) и сегодня, перебив 14754, окончательно подтвердил разворот краткосрочной нисходящей тенденции, слом которой произошел после пробоя 14676. Вопросы теперь где войти в лонг и где стоп поставить? Если лонг с текущих, то стоп ниже 14652 и перезаход на 14400+/- со стопом уже ниже 14200.
Конечно можно с текущих и не заходить, а подождать снижения к 14400 и там зайти, но ведь рынок может и не дать, тут уже угадайка.
ГМК НорникельСейчас еще находимся под сильным трендом сопротивления. При пробитии этого тренда и фигуры "чашка" (оранжевый цвет) цель движения (19700р) - это одно или два расстояния от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы.
На наш взгляд состоялась только первая волна роста по Эллиоту, впереди еще 3 и 5 волны роста. Цель всего роста на ближайшие пару месяцев 21850р, здесь будет большое сопротивление и закончится 5 волна роста. На отметках в 17950р и 19700р должны быть коррекции.
