ПИК - как это все работает. Акции РФ 2/21Здравствуйте, товарищи коллеги.
Это вторая из 21 статьи о интересных, потенциально прибыльных акциях компаний Российского Фондового Рынка и о их более медийно-известных противоположностях. Мы только начинаем, самое время подписаться что бы не пропустить)
В данной статье будет рассмотрен принцип, по которому функционирует Фондовый Рынок и почему никто не покупает бумаги внизу рынка.
Местами будет юмор, так как через него будет проще донести основной смысл идеи.
Для примера взят инструмент - акции компании ПИК . Я не знаю что это за компания, что они производят (если производят), чем занимаются (если занимаются), какая прибыль и кто директор. Почему? Да потому что это совсем не важно. Цель нашего нахождения на рынке - заработать, а не копаться в документах компаний.
Я чуть дорисовал левую часть графика, так как биржевая история по данному инструменту началась в июле 2007 года, с IPO (публичное предложение акций компании на бирже).
Вот как выглядит полная история данного инструмента:
tvc-invdn-com.akamaized.net
Цена открытия на рынке составляла 655р и пошли вверх до исторического максимума в 1013р. Были покупатели, инвесторы и причины самой компании выйти в IPO. Однозначно все это было сделано для светлого и прекрасного будущего. А через полгода был заперт объем и цена пошла вниз, вначале до 554р, а затем до 19.37р - исторического минимума в 2009 году. Бумага падала больше года, 365+ дней непрерывного падения до 2% от изначальной цены.
В это время бумага стала очень плохой, не нужной и у кого не спроси - нельзя покупать, все плохо - Банкрот!
Как это объяснить?
Рынок акций отличается от других рынков тем, что в обращении присутствует вполне конкретное количество акций, которое еще и известно. Принцип движения такой же, как и в других инструментах - если большинство акций у участников - цена будет падать, по причине того, что эти самые акции им продал Макрет Мейкер (та сторона, которая исполняет наши заявки) и если ММ купит по цене выше, чем продал - то заплатит из своего кармана. Такого не бывает, теряют на рынке участники, а не организаторы. Информация о потерях части или полного капитала участниками составляет около 97%.
Так и здесь, были те, кто выкупил большую (или вообще все) у ММ и цена рухнула до отметки, где самый последний инвестор решил распрощаться со своими вложениями.
Кто и почему купил?
Первый кто покупал - это был сам ММ, так как это его задача.
Братаны ММ - фирмы и физические лица - участники, которые будут впоследствии участвовать в манипуляции ценами для роста и падения курса инструмента, продавая и покупая друг у друга акции.
Дядя Витя - он любит переворачивать рынки.
Так же Ваш сосед, который вечно сидит дома, бухает, нигде не работает и имеет какие то деньги.
Вот это тот список лиц, которые всегда покупают акции по самым низким ценам, первые две группы активно начинают манипуляции ценами, две последние - просто сидят до последнего в акциях и фиксируют сотни процентов прибыли.
Далее цена с 19р улетает до 181р, практически 10 кратный рост за год, по моему это как минимум не самый плохой результат. Примерно в это время начинают входить различные хэдж фонды и парни со стальными ведрами, закрепленными за бампера своих авто.
Цена набирает объем и запирает - эта формулировка означает , что аукцион состоялся и покупателей больше чем продавцов. Участники - купили, ММ - продал, цена падает до момента, пока не выйдут все или самая подавляющая часть. После такого накопления есть основания ожидать пробой Исторического Минимума или самый плотный подход к нему. Но участники зафиксировали потери и вышли. Весь объем у ММ - цена пошла вверх. Рост будет продолжаться до момента, пока не будет большого числа желающих купить данные акции. Так в случае большого количества шортистов рост будет продолжен, ведь они продают ММ и у ММ - добавляется позиция на покупку.
Данная информация была подтверждена моим учителем и коллегой по цеху, имеющего опыт работы у Брокера, который являлся ММ по нескольким акциям. По роду занимаемой должности, Сенсей имел доступ к внутренним документам и Деску, где и подтвердил данную теорию.
Её же, я подтвержу в следующих статьях.
Далее пошел рост, компания стала хорошей, какой нибудь депутат приехал в гости о чем на ТВ сняли репортаж. Ваши финансовые консультанты начали постепенно присылать на электронку рекомендацию - купить чуть чуть в портфель. Кто то продолжал шортить. Цена росла, так как баланс был в пользу ММ.
Цена всегда стремится к прошлым позициям ММ, для ликвидации. Ведь от 650р у него был шорт, по 20р - бай. Цель покупок - закрытие шортовой позиции (тест накопления) и ликвидация пробоем накопления.
Сейчас цена пришла к накоплению и данная бумага стала широко известна большому кругу лиц. Она выросла, в понимании большинства - будет расти и дальше. Так же возникают мысли - надо было на Лям взять по 20р и тупо сидеть, эта мысль зарождает ощущение упущенной прибыли и происходит срыв - покупки перегретого инструмента на максимумах рынка.
Внизу рынка всегда самое большое ожидание прибыли, но страшно. Вверху рынка - не страшно, но ориентиры доходности не впечатляющие. Так же это относится к прошлой статье, про Сбербанк - что можно ожидать, покупая его по 270р? Что он будет 300? Или 500? Бумага выросла с 0.18 копеек до 288р и от ней еще что то ждут? Ссылка на статью в связанных идеях.
И вот сегодня ПИК за 12 лет вырос в 32 раза! Вполне ожидаемых и прогнозируемых. Не верится? В связанные идеи добавил ссылки на уже отработанные идеи 2020 года, посмотрите.
Ваш сосед вложил деньги правильно!
Этот принцип не меняется вот уже более 100 лет и не изменится еще никогда. По этому принципу будет рассматриваться еще 19 акций, какие то я буду покупать себе, какие то я уже покупал, другие для примера и/или сравнений.
Здесь часто рассказываю про акции, которые покупаю сам и показываю, как это происходит. Подпишитесь, что бы не пропустить инвестиционную идею.
Впереди много интересной информации.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим .
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли.
