Роснефть / Технический анализ акций / Результаты за полугодиеПАО НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных добычных компаний мира.
Производственные результаты за 1п. 2024 года:
1) Добыча жидких углеводородов в 1 пол. 2024 г. составила 92,8 млн т (3 796 тыс. барр./сут). Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями Правительства РФ.
2) Добыча газа Компанией за 1 пол. 2024 г. составила 46,8 млрд куб. м (1 566 тыс. барр.н.э./сут). Более трети добычи газа Компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г.
3) В результате добыча углеводородов Компанией в 1 пол. 2024 г. составила 131,3 млн т н.э. (5 362 тыс. барр.н.э./сут).
Финансовые результаты за 1п. 2024 года:
1. Выручка в 1 пол. 2024 г. составила 5,17 трлн руб. (+33,4% г/г).
2. EBITDA достигла 1,65 трлн руб. (+17,8%).
3. Маржа EBITDA составила 32%.
4. Соотношение Чистый долг / EBITDA на конец 1 пол. 2024 г. составило 0,96 п.
5. Чистая прибыль в 1 пол. 2024 г. выросла до 773 млрд руб. (+26,9%).
С учетом относительно слабого рынка нефти в последние месяцы, ожидаю, что финансовые результаты компании за 2 полугодие будут немного слабее текущих. При этом, на конец года, EPS (показатель прибыли на акцию) - ожидают выше значений прошлого года. Прогноз - 131 руб./акцию против 119.6 руб./акцию годом раннее.
Дивиденды:
Напомню, что Совет директоров Роснефти рекомендовал выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 г. в размере 36,47 руб. на акцию. Дата закрытия реестра - 10 января 2025 г. На выплату промежуточных дивидендов будет направлено 50% от чистой прибыли за 1 полугодие 2024 г.
Сравнительный анализ:
Рассматривая динамику акций российских нефтяных компаний с начала года, отмечу, что Роснефть - уступает по доходности акциям Лукойла, Сургутнефтегаз прив., Татнефти, но показывает себя лучше акций Газпромнефти. Доля акций Роснефти в индексе ММВБ всего 2,07%, однако, как видно по графику ниже -> корреляция с бенчмарком (как с котировками нефти) прямая и сильная.
Рассматривая сезонность актива , стоит отметить, что ноябрь - один из наиболее "слабых" месяцев по доходности: в среднем за период с 2015 по 2023 год - акции растут лишь на 0.88%, но декабрь, напротив - один из лучших месяцев - в среднем акции растут на 3.19%.
Технический анализ:
Недельный график.
После кризиса 2008 года, акции Компании начали формировать широкий восходящий канал. На текущий момент времени - котировки находятся вблизи медианной линии этого канала, при этом движения показываем под рядом алгоритмических линий: под wma 50 и wma 200. Для себя, отметил паттерн "расширяющийся треугольник" - такая фигура указывает на растущую неопределенность (с увеличением амплитуды колебаний цены на рынке нарастает напряжение, что говорит о возможном сильном движении в будущем). С моей точки зрения, вершина Е - уже сформировалась...
Дневной график.
Локально, ожидаю завершение формирования коррективной волны АВС к импульсу от весны этого года. То есть, рассчитываю на выход к 500 рублям за акцию. Из уровней сопротивления стоит отметить - 532.5 руб., диапазоны поддержки - вблизи 460 руб. и 425 руб. По горизонтальным кластерам объёма - видно, что значительные объёмы есть в районе 570 - 600 рублей (зона интереса продавца), 480 рублей (текущая цена находится именно в этом блоке объёмов) и в районе 320 - 340 рублей (зона интереса покупателя).
Стоит понимать, что пока не обновится максимум в районе 532 рублей - нисходящая структура сохранится (в ноябре был обновлен сентябрьских минимум). На фоне общего роста рынка в начале ноября, котировкам удалось закрепится в районе дневной wma50 (акции откупали на умеренно высоких объёмах). Сейчас, рассчитываю на выход к сопротивлению 487 рублей, далее жду попытки обновить максимум в районе 500 рублей.
Таким образом, в рамках среднесрочной торговли , акции стоит рассматривать к покупке, когда мы увидим разворот по рынку нефти и по индексу ммвб. Сейчас, по рынку нефти, ожидаю сохранение давления продавцов и постепенный выход Brent ниже отметки 70$ (подробнее см. на моих инф. ресурсах), по индексу ммвб - четкой разворотной среднесрочной картины пока тоже не наблюдаю... Соответственно, акции Роснефти интересны к спекулятивной покупке - цель отработка уровня 500 рублей, а вот среднесрочно, думаю, ещё дадут возможность купить акции дешевле текущих значений (присматриваюсь к поддержке 430, 386 рублей). Напомню, что многое сейчас зависит от новостного фона и геополитической ситуации + интересно увидеть реакцию рынка на заседание ЦБ по вопросам ключевой ставки в декабре (20 декабря). *какие-либо негативные/позитивные новости для российского рынка - существенно отразятся на цене акций (принимайте во внимание этот аспект)
Торговые идеи по ROSN
Роснефть поглотит Лукойл. Теория заговоров. В интересное время живем!
Ну вот и на нашем рынке появились теории заговоров в масштабах страны.
Много обсуждений и тех документации и это похоже уже реальность а не "пуля", Роснефть поглотит Газпромнефть и Лукойл.
Как отразится на цене самих акций, все зависит от воли и явно не рынка.
ROSN - готовит ловушку для быковПо чередованию импульс диагональ волна С скорее всего примет коэффициент 1. Волна |ii| откорректирует волну |i| на 78,6% и все на этом, снижение дальше продолжиться.
НЕЙРОСЕТЬ: РОСНЕФТЬ ЛОНГ! +8%Запрос нейросети для RUS:ROSN
Вероятность: 68.04% (Высокая)
Тип ордера: Sell limit
Точка входа: 255.1287
Тейк профит (TP): 249.17617
Стоп-Лосс (SL): 257.11287
Поставил лимитную заявку на длинную позицию 👌
Р_О_С_Н_Е_Ф_Т_ЬРоснефть реализовала отличную коррекцию. Сделали ретест к скользящим средним. Наиболее важный фактор в сторону лонга - это пробитие ЕМА 200 на дневном таймфрейме-красная дуга. Мы закрепились над ней. Плюс остальные ЕМА так же пересекли ключевую ЕМА 200 в сторону повышательного тренда. Сигнал сильный. Свечи на старших таймфреймах так же сформированы с торону лонга.
Вход в лонг по 380
Рекомендация: ЛОНГ
ROSNПервое пробить клин. Второе удержать уровень над sma 50 и расти до красной линии 535 рублей за акцию.
ROSN тоже может порадовать. ROSN тоже может порадовать. на чём же? Большие дивы? Цена на нефть попрёт на 100+?
Р_О_С_Н_Е_Ф_Т_Ь_(ш_о_р_т__о_т__21.06.2024)Вошел сегодня в шорт Роснефти по 558
Решил вынести текущий график Роснефти в отдельную идею.
С сегодняшнего дня можно утверждать, что Роснефть сменила свой тренд.
Аргументы за снижение.
1-Пробили поддержки в виде скользящих ЕМА 200 и SMA 200-красный цвет на дневном таймфреме.
2-Все остальные скользящие расположены над нами.
3-Сегодня сделали ретест к скользящей ЕМА 20-оранжевый цвет на дневном тф. Пока мы под ней с учетом расположения других скользящих, говорить о каком либо развороте в сторону лонга не приходится. Учитывая такой не маловажный фактор как накопление под данной скользящей с понижательным характером.
4-На недельном тф так же находимся под ЕМА 20. На графике фьючерса аналогично.
5-На 4-х часовом тф ситуация лучше, так как там мы еще и сформировали верный порядок скользящих.
6-Цель 450-480
Ожидаю в Роснефти хорошего снижения.
Рекомендация: ШОРТ
Лонг РоснефтьНа графике видно резкое импульсное движение цены вверх. Это говорит о силе покупателей. Соответственно идея заключается в возможности зайти в покупку после отката к зоне покупателей. Параметры отложенного ордера на графике.
Роснефть можно рассматривать к покупке#STOCKS #ROSN
По Роснефти аккуратно можно начинать набирать позиции, актив пришел к коррекционному уровню 0.5 по Фибоначчи и сильно перепродан.
От текущей поддержки вполне можем получить реакцию рост, в ином случае буду докупать еще ниже в области магнитной зоны.
ROSN 28-10-24Волновой взгляд на акции Роснефть, идет 5 волна медвежьего импульса. В рамках этой волны можно ждать зигзага в iv в 5? так как ii волна приняла форму плоской коррекции. Зигзаги не стоит пересиживать - лучше ждать отработки на уровень (iv)-ки в iii
Роснефть - идея на отскок#ROSN Актив сильно укатали, пришел на сильный уровень, 480-490 для Роснефти зона сильной поддержки.
стоп можно поставить под нее.
Есть потенциал сходить активу в к 500-535р. Скоро будет анонс СД по дивам.
Роснефть (от 09.10.2024)Добрый день! Текущий обзор на техническую картину на акции «Роснефти». Таймфрейм рассматриваю дневной.
🟢Вариант Лонга:
Возможен после преодоления зоны среднесрочных сопротивлений на уровнях ~ 539 (матем. сопротивление) ~ 580 руб. (среднесрочное сопротивление) в течение - не менее 1 месяца «над», поскольку акции Роснефти находятся по сути в коррекционных флэтах около года.
Второй вариант Лонга – это вероятное ожидание полной коррекции со снижением стоимости акций на величину коррекционного обширного «боковика» или на его диапазон вниз с целями в районе 370 (математ. Поддержка 0,5 Фибо – сильной не является) – 390 руб. (нижняя зона диапазона) за актив. Попытаться купить его на этих уровнях, если будет возможность , соответственно учитываю новые данные на тот период времени.
Третий вариант: ожидать более сильной коррекции в районах долгосрочных поддержек со значениями ~265 – 300 руб. за актив.
На данный момент котировки «Роснефти» по мнению автора являются непривлекательными, поскольку цена осталась как год назад, а стоимость нефти и ключевая ставка Банка России значительно оказывают давление на рынок акций.
Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент!
#ROSN_Лонг?
Таймфрейм - недельный.
Разметка свингов - однобаровая.
Направление тенденции - восходящая.
Временная зона - квадрат юпитер-сатурн (август 2024).
Сигнал на вход - правило 7 свечей подряд без пробития предыдущего бара.
Цена входа в сделку - текущая.
Время входа в сделку - текущее.
Стоп - в случае закрытия свечи за уровнем 7 бара.
Тейк - динамический, по свинговым формациям однобаровой тенденции.
Временные зоны для наблюдения за ценой - декабрь 2024, май-июнь 2025.
если в России есть нефть в Дубае есть я MOEX:ROSN покупка роснефти с текущих, потому что если очень захотеть она пойдет вверх, не сильно конечно, но процентик свой должна дать:) цель 548 +-
Перспективы акций ROSN: коррекция на уровнях 600-500?Введение
Акции компании ROSN (Российская нефтяная компания) находятся в стадии формирования рыночной структуры, которая может предвещать коррекцию в диапазоне от 600 до 500 рублей. В данной статье мы проведем технический анализ, предложим торговую стратегию и обоснуем выбор уровней для входа и выхода, основанную на фиксированной пропорции и соотношении риск/вознаграждение.
Текущая рыночная ситуация
После недавнего роста цен на нефть и позитивной динамики в секторе энергетики, акции ROSN продемонстрировали сильный импульс. Однако по мере приближения к уровню 600 рублей появился риск коррекции, что может привести к обновлению минимумов в диапазоне 600-500 рублей. Важно учитывать текущее состояние экономики и изменения в международной политике, которые могут оказывать влияние на нефтяной сектор.
Волновая раскладка
На графиках ROSN можно наблюдать пятую волну роста, которая может завершаться. Согласно теории волн Эллиота, ожидаемая коррекция может быть частью более широкой структуры рынка.
Коррекция на уровнях 600-500 рублей
- Уровень 600: вероятный уровень сопротивления, где мы можем наблюдать замедление роста.
- Уровень 500: потенциальная поддержка, где можно ожидать разворот и восстановление.
Стратегия входа и выхода
Стоп-лосс и уровень безопасности
Рекомендуется установить стоп-лосс ниже уровня 440 рублей, что предотвратит значительные убытки в случае, если рынок пойдет против вашей позиции.
Точка входа
Текущая цена акций составляет 518 рублей, и рекомендуется осуществлять покупку на этом уровне. Это позволит зайти в рынок до начала восходящего движения после предполагаемой коррекции.
Цели
Целью для инвестиций является уровень 800 рублей, что предоставит хорошие возможности для получения прибыли. Соотношение риск/вознаграждение в данной сделке превышает 1/3, что является привлекательным для долгосрочных инвесторов.
Торговый план
При капитале в 100 000 рублей можно использовать фиксированную пропорцию для расчета объемов позиций:
1. Определите риск на сделку: Предположим, вы готовы рискнуть 1% от капитала, что составит 1 000 рублей.
2. Рассчитайте объем позиции: Разница между точкой входа (518) и стоп-лоссом (440) составляет 78 рублей. Таким образом, объем позиции = 1 000 / 78 ≈ 12,82 (можно округлить до 12 акций).
3. Установите уровень тейк-профита: Если цена достигнет уровня 800 рублей, прибыль составит (800 - 518) × 12 = 3 384 рублей.
Заключение
Перспективы акций ROSN выглядят позитивно, несмотря на ожидаемую коррекцию на уровнях 600-500 рублей. Используя предложенную торговую стратегию, можно эффективно управлять рисками и извлечь выгоду как из возможной коррекции, так и из последующего роста акций до цели 800 рублей. Следуя плану управления капиталом, инвестиции могут быть безопасными и прибыльными.
Идея на покупку Роснефти $ROSNПосле продолжительного падающего тренда акции ALOR:ROSN подают признаки формирования нового растущего тренда.
После отталкивания от уровня поддержки на 465, сейчас отталкиваются от краткосрочной поддержки на 474.50
Сейчас идея купить с близким стопом, маленьким риском/ стоп на 474.50
Докупить при пробое уровня сопротивления на 496.20
Роснефть ждет хороший ростКоллеги, я привык к тому, что мои идеи по началу недооценивают. Когда приходит цена к цели мне говорят спасибо и жаль что не воспользовался.
На этот раз очередной поход цены но уже по роснефти. Первая цель 715 после будет добой на 900. Всем профита
ROSN. Когда покупать?График в нисходящем месячном тренде.
Даже ниже 410₽ пока нет желания её покупать.
Прежде чем войти в сделку, должна быть понятна потенциальная прибыль.
Провожу анализ графика по своей методике, и когда потенциальная прибыль настолько интересна, что в разы перекрывает риск, то принимаю решение покупать.
Есть много других интересных компаний в восходящем тренде. На уровне спроса сильных продавцов.
Например, Газпромнефть, Башнефть.
Вот по ним есть интерес покупать. Чуть ниже текущих цен.
РоснефтьНа месячном графике сформировали разворотную модель терминала , цель падения которого 330 р. , с дальнейшим походом на 750 р.
Падение по индексу еще не закончилось наш рынок всегда падает раньше геополитики , не просто так мы начали снижение на фоне высоких ставок цб
Готовьтесь разуваться ROSNВариант разметки Волн Эллиота на графике. Сейчас идёт развитие волны С.
Ожидаю район 288, а там будем смотреть по факту.
Всем удачи, не забываем стопы.
P.S. Про нарушение волн, перекрытие 1-4 и т.д. можете не писать, знаю.
