Набрать ликвидность для падения.Для хороших продаж нужна ликвидность, необходимо заставить быков поверить в растущий тренд. Первая цель 1642 - корректировка и дальше.
Торговые идеи по RTSI
#RTSI - Фондовый индекс РТС Доброе утро! На рынке пока опять волатильность и много вопросов, чем ответов, в связи с чем выкладывать и размечать инструменты не вижу пока смысла, по разметкам Российского рынка ничего критичного не вижу и также с позитивом смотрю на дальнейшее продолжение роста, касаемо США тут много не понятного, снижение которое происходит в #AAPL #AMZN два больших техгиганта входящих в SP500 заставляют задумать о возможной коррекции, не смотря на вчерашний откуп по различным акциям...
однако по РТС прослеживается вторая пара заходных наверх, вторая волна красная, отккоректировалась на 50% от первой по Фибоначчи!
Несколько дней роста в РТСРТС продолжает восходящий импульс, а точнее завершает локальный импульс выполняя 5-ую волну. Сложно сказать точно сколько она будет длится, однако учитывая наличие нескольких малых "подволн" 1-2, можно предположить достаточно продолжительный период в этой 5-ой волне, вполне вероятно до конца текущей недели, прежде чем произойдёт разворот для коррекции.
#RTSI - Фондовый индекс РТС Как ранее и говорил, я позитивно смотрю на рост Российского рынка до конца года точно, а значит акции входящие в состав РТС, которые мы с Вами разбирали (яндекс, алроса, новатэк, мечел ТМК, НЛМК НМТП, РУСАЛ и т.д.), стоит добирать в лонг на просадках до указанных тейк профитов, на канале все имеется, ссылка канала в профиле!
4 волна в РТСРТС по всей видимости завершил 3-юю волну роста, которая шла от 26 августа, и сейчас готов к коррекции в 4-ой волне. 5-ая волна по длине равна 3-ей волне, а так же четко вырисовывается канал. 4-ые волны неоднозначные и продолжительные, по сравнению с импульсными волнами.
#RTSI - Фондовый индекс РТС Явное растяжение в третьих волнах, я у себя на канале уже не раз говорил, что ожидаю роста до конца 2021 года по всему Российскому рынку, индекс РТС тому пример, первая цель - зеленная линия, после чего будет коррекция в 4 волну и дальше ход в 5, ну об этом пока рано! Соответственно кто торгует фьючерс на РТС - велком!
да и при таком раскладе по Америке также ожидаю роста до конца года!
Идея#Индекс #RTSI #Идея
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Давно не разбирали текущий график, но пока все без изменений. Очередная фигура готова, ждем продолжения движения по тренду .
С технической точки зрения: Тренд продолжает движение, намекая на текущую тенденцию, сформирован торговый паттерн продолжения движения "Восходящий треугольник". Значимый уровень пробит, происходит закрепление, продолжаем наблюдать общий позитив и укрепление #RUB.
Цель по фигуре: 1850
RTS - всё может бытьОсновной сценарий - Формируется коррекционная модель "Зиг-Заг" (АВС).
В этой модели завершает своё развитие основная волна "В", в виде "Волновой плоскости".
На текущий момент подходит к своему завершению восходящая промежуточная волна (С) принимая форму КДТ (конечный диагональный треугольник 12345).
Далее ожидаю завершение роста малой волны 5 и формирование разворотной свечной комбинации.
Графическое, усиленное отображение российского рынка акцийДаёт понимание:
1. Почему российский рынок акций всё ещё так нелюбим инвесторами.
2. Масштаба прошлых движений, невозможных к оценке нынешнему поколению инвесторов и трейдеров.
Глобально. Развивающиеся рынки покупать нельзя продавать (? где)В предыдущих идеях я писал что SP500 будет не лучшей инвестицией в ближайшие несколько лет.
И что лучше рассмотреть другие активы для инвестирования.
Куда обратить свой взор?
Давайте рассмотрим.
Фондовые рынки как сообщающиеся сосуды. Если в одном сосуде будет убывать, то в другом будет прибывать.
Исторически в периоды замедления роста Развитых рынков (Developed Markets и в первую очередь SP500) лучший рост показывали Развивающиеся рынки (Emerging Markets в лице Китая в первую очередь).
DM/EM ratio можно посмотреть на интернет ресурсах.
На ТВ можно разобрать например спреды SP500 к SHCOMP (Китай), IBOV (Бразилия), RTS I.
Для чистоты сравнения, лучше взять все индексы в долларах.
SP500 к SHCOMP
Сейчас лучше парковать средства в том числе в китайском индексе.
По Китаю есть конечно опасения в следствии июльского падения отдельных акций, но в целом рассмотреть Etf можно. Например FXCN .
График FXCN в долларах показывает неплохую возможность к покупке.
SP500 к IBOV
Спред находится в нижней части и покупка IBOV выглядит уже лучше.
Хотя потенциал вниз ещё есть.
Сам график IBOV в долларах так же очень нагляден.
SP500 к RTSI
Подтверждением сценария дальнейшей инфляции и ограниченного роста SP500, будет уход нефти выше 80-85.
В этом случае начнет работать сценарий: стагфляция США (боковик SP) , при этом дальнейший сильный рост нефти и сырья в целом.
Описана идея чередования циклов SP и сырья тут
Помимо нефти, это будет хорошее время для сырьевых экономик. Поэтому стоит, все-таки обратить внимание, как ни странно, и на РТС.
Рассмотрим как пример период с марта 2000 по март 2009:
1. SP500 показал -45% за 9 лет.
2. РТС вырос на 237% за 9 лет. (В моменте рост РТС достигал 900%!!!!)
Если посмотреть на график РТС сейчас:
IMOEX выглядит так же фантастически:
Я вижу уже летят помидоры :-)
В подобный рост RTS никто не верит, но надо помнить - на рынке может быть все что угодно.
"...Низкая вероятность не означает нулевую..."
Почему возможно ралли на РТС? Для этого можно попробовать посмотреть на истоки предыдущего ралли 2000хх годов.
Далее в ковычках выдержка из анализа Миркин Я.М.:
«Большое ралли» 2000 – 2008 гг.: рост, риски, диверсификация
Дешевизна российских финансовых активов при том, что сырьевая экономика России стала выглядеть перспективной на фоне растущих цен на сырье, начиная с конца 1998 г. привела к очередному повороту потоков «горячих денег» нерезидентов - уже в пользу отечественного рынка. Несмотря на обрушение в США мыльного пузыря «новой экономики» в 2000 - 2001 гг. с последующим падением большинства развитых и формирующихся рынков (2002 - середина 2003 гг.).., российский фондовый рынок динамично рос, демонстрируя при этом сверхвысокую волатильность. …
… Глобальные инвесторы рассматривали финансовый рынок России и его конкурентоспособность в составе группы стран BRIC (Brazil, Russia, India, China) (доля России – 20 - 25%), …
…Связь рынков осуществляется через глобальных инвесторов (например, в 2007 г. действовали почти 10 тысяч хедж-фондов с активами примерно 2 трлн. долл. США).
...Спрос и цены на российские финансовые активы были зависимы от иностранных инвесторов (на рынках акций и облигаций, взятых вместе, доля нерезидентов – до 60 - 70% в 2004 – 2007 гг.). Обороты по депозитарным распискам на российские акции составляли не менее 50% внутреннего рынка. Долговое финансирование российской экономики во многом опиралось на нерезидентов (иностранные долги отечественных банков и корпораций соотносились с кредитами, выданными российскими банками экономике и населению, как 8 : 10). Иностранные портфельные инвестиции в акции выросли в 2000 – 2007 гг. более чем в 20 раз."
Можно выделить 3 причины роста РТС:
1. Рост сырья
2. Ротация из DM в EM
3. Огромный капитал нерезидентов в акциях и облигациях РФ.
Сейчас кажется мы на пороге нового роста цен на сырье и продолжения ротации из DM в EM.
Но вот вопрос - откуда потекут деньги в акции?
Для ответа на этот вопрос можно просто посмотреть статистику по вовлечённости в инвестирование среди граждан в РФ. Данные ММВБ
В 2015 количество уникальных клиентов (ФЛ+ЮЛ+ДУ+Иностранные лица) 1 040 069
В 2021 (июль) количество уникальных клиентов (ФЛ+ЮЛ+ДУ+Иностранные лица) 13 314 909
Но активно торгующих в июле 2021 по прежнему немного - всего 2 013 978
Интерес который граждане РФ проявляют к инвестициям лично я вижу огромный. За последний только год я регулярно вижу на улице людей с терминалами (простите что подглядел))
Бывает такое что стоя в общественном транспорте с терминалами стоят и слева и справа :-)
По данным РБК на 02.2021:
Сумма инвестиций россиян на фондовом рынке по итогам 2020 года достигла 6 трлн руб., показав практически двукратный рост, свидетельствуют данные Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). По итогам 2019 года НАУФОР оценивала вложения российских частных лиц на фондовом рынке в 3,2 трлн руб.
В США например инвестирует 55% населения.
На ММВБ количество активных инвесторов около 2 млн.
Последняя тенденция ограничить доступ неквалов к сложным инструментам – это хорошо, т.к. больше вероятности что будут разгонять РТС
Притоку капитала есть откуда быть.
Для меня ответ на вопрос какие активы становятся более перспективными прост:
1. Китай FXCN
2. RTS FXRL
3. Широкий etf на развивающиеся рынки VTBE
Вопрос когда?
1. FXCN уже можно по 45$, дали хороший дисконт. И добавлять на дальнейших просадках.
2. RTS логичным кажется покупать после окончания коррекции нефти до 60$, а лучше 50$. Ну или уже после пробития 85$.
Cooling RTS double two 2 Добрый день коллеги, поступают всё новые сигналы на разворот российского рынка, первая идея по индексу была отлично отработана, теперь снова подобрались к важному блоку сопротивления, который тестируем снизу вверх. Ориентировочная цель на снижение район 1579 фигуры, PLR почти 1:3, думаю история может быть интересной.
Также есть высокая вероятность, что к концу года мы увидим и 1525, будем наблюдать за монетарной политикой и фундаментальным фоном. Кто разделяет со мной мнение ставьте лайк, а те кто заработал монетку по моей идее "RTS охлаждение" с вас подписка)
P.S. Так что подписывайтесь, будем дискуссировать ☺♥
РТС куда?Куда пойдет РТС ? График А или Б?
Поделитесь своим мнением, мыслями, фундаментальными или из ТА идеями. Давайте подискутируем))
Индекс РТС - куда движется?#РТС (#RTSI) - фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка Росси.
Месяц назад выкладывал прогноз по российским индексам, в частности РТС - сформировавшийся торговый паттерн смены тренда двойная вершина полностью был отыгран, цена достигла целевых значений.
Какой прогноз по индексу в настоящее время? 15 июня, впервые за несколько месяцев, цена закрылась ниже 50 ЕМА (бордовая скользящая). Напомню, стратегию средних скользящих используют все хедж-фонды, этот индикатор нельзя игнорировать.
Спустя 2 торговые сессии, быки начали откупать просадку на уровне 100 ЕМА (фиолетовая скользящая), ниже которой мы не видели котировки с ноября прошлого года. Таким образом, цена сейчас находится в так называемом "бутерброде" между 50ЕМА и 100ЕМА.
Предполагаю, что в ближайшие дни мы увидим движение между этими скользящими в диапазоне 1565-1610. В случае, если медведям удастся пробить 100ЕМА и закрыться ниже, то можем увидеть более существенную коррекцию до уровней 1490-1500. А это уже на 5 % ниже текущих котировок.
РТС ты мне долженртс уверенно пробил косую линию поддержки, не смог обновить локальный максимум и пошел вниз
РТС. Обзор от 09.07.2021На недельном графике сформирован бар продаж с большим хвостом покупок с растущим средним Спредом на среднем Объеме. Прогресс слабеющий средний, Результата нет.
В восходящем тренде Цена обновила максимум января 2020, сразу же протестировала этот пробой и слабо возобновилась от уровня покупок. Несмотря на дополнительное вливание Объемов, локального обновления максимума не получилось. П-ль показал свою слабость.
В результате от уровня продаж на сопоставимом Объеме сейчас появился бар продаж. Возобновляемость у этого бара очень плохая. Мало того, что он бОльшим Объемом не смог сейчас закрыть Цену ниже уровня, на котором раньше ее закрывал, так он еще и не смог пробить Слабого П-ля в предыдущем пин-баре покупок. Не правда ли, большой соблазн оценить сейчас П-ца? :-)
Но мне почему-то кажется, что правильнее было бы оценить П-ля в хвосте покупок текущего бара продаж. Этот П-ль появился от локального уровня покупок, от которого он уже дважды пытался отскочить. И каждый последующий отскок слабее предыдущего… Получается, что П-ль штурмует уровень продаж и постепенно выдыхается. П-ц же встал на одном уровне и не пускает Цену выше его.
Итак, у нас пока еще нет Сильного П-ца, но уже есть Слабый П-ль?.. Ож-↓
На дневном графике сформирован бар покупок с уменьшенным, выше среднего, Спредом на уменьшенном, ниже среднего, Объеме.
Фондовый индекс РТС, в отличие от фьючерса, показывает, что при обновлении максимума слева на уровне, Цена выскакивала в Перекупленность.
После отскока вниз, Цена сформировала две локальных волны покупок с плохой возобновляемостью.
Есть большой соблазн оценить весь этот TR, как Поджатие под уровень продаж. Но к Поджатию его можно только притянуть за уши: максимумы понижаются, а вот минимумы находятся примерно на одном уровне.
Причем, П-ль хоть и плохо, но обновил локальный максимум, а Цена тут же упала, сделав новый локальный минимум. П-ль, обновив максимум, не смог удержать свой уровень?..
Побарно, текущий бар покупок относительно неплохо идет более слабым Объемом против неэффективного Объема предыдущего бара продаж. Кажется, он собрался с силами и пошел в новую атаку. Но если посмотреть на его возобновляемость, то опять все плохо… Ож-↓
Итог. Контекстно, TR в восходящем тренде обычно дает продолжение движения.
П-ц показывает неэффективность Объемов, но П-ль почему-то не торопится этим воспользоваться. П-ль слабее Слабого П-ца?..
Нет никаких явных признаков, что Цена должна расти. Есть только косвенные. И их упорно, раз за разом нам показывают.
Ож-↓
P.S. Перекупленность на уровне продаж - это нельзя игнорировать.
Каждый раз, когда мы начинаем верить в падение, нам тут же показывают новый рост. Неэффективный.
Похоже на формирование позиции.
А если сюда еще добавить и Слабый Сбербанк, который никак не хочет поддерживать рост рынка? Если он продолжит падать, то, по примете бабы Фифы, он может потянуть за собой всех остальных.
Похоже на какую-то замануху...
куда бежать из РТС? $ кэш или ОФЗВ продолжение предыдущей идеи про уход в кэш.
после того как закрыл позиции в акциях РФ я переложился в бакс.
но решил посмотреть куда еще можно вложиться для получения доп прибыли и обратил внимание на ОФЗ РФ.
в целом в РФ существует 3 типа активов :
1. Акции РФ
2. ОФЗ РФ
3. Долларовый кэш?
почему вообще появилась идея рассмотреть ОФЗ? - потому что сентимент в опционах Si опять стал на укрепление рубля - похоже инвесторы не видят резона для сильной девальвации рубля.
а Сентимент в Ri за пару недель с 18.06.2021 после экспиры менялся несколько раз, то в Лонг то в шорт.
Настрой на дальнейшее укрепление рубля говорит - лучше опять покупать рублёвые активы. Но неопределенность по Ri могут указывать на то что в IMOEX может быть коррекция.
то есть разнонаправленный ожидания: в IMOEX коррекция, в рубле укрепление (в бакс не планируют бежать).
Поэтому вместо IMOEX можно обратить внимание на облигации РФ.
Спред Rgbitr/imoex однозначно говорит что лучше покупать ОФЗ, чем IMOEX.
Вопрос когда?
График Rgbitr советует ждать прохода нисходящей трендовой вверх
Надо признать что коррекция в RGBITR может быть ещё достаточно хорошая.
Когда график выйдет вверх можно покупать например SBGB, он должен принести бОльшую доходность чем IMOEX.
Например в январе 2015 было похожее экстремальное значение спреда.
За период с января 2015 по июнь 2017 (противоположный экстремум)
Рост RGBITR в долларах составил +82%
Рост RTSi составил +37% ( в моменте +66%)
Сейчас , учитывая что настроения на укрепление рубля присутствуют, похоже можно купить ОФЗ (SBGB от сбера например).
в баксах график по ОФЗ очень интересный. Покупать при пробое вверх красных нисходящих:
Что бы защититься от девальвации рубля можно прикрыть покупку SBGB покупкой опционов колл в Si, да это сожрет часть прибыли (около 1,5% в квартал), при потенциальном росте ОФЗ около 30% за год, это стоит того что бы быть спокойным :-)
Индекс РТС готовится надеть летние шорты?Друзья, всех приветствую!
Размявшись немного на отдельных акциях Российского фондового рынка, решил перейти к "финальному боссу" -к анализу индекса РТС.
Да, Коллеги, кому интересно - отработку идей по ГАЗПРОМУ, ВТБ и СБЕРу, Вы можете посмотреть по следующим ссылкам:
- СБЕР сберегает силы для штурма исторического максимума?
- ВТБ Хороший отчет по МСФО помогает вырваться из медвежьей клетки
- Своя игра Миллера. ГАЗПРОМ за 300.
(В идею по ГАЗу за 300, признаюсь, даже я с трудом верил, но эта ценовая отметка уже виднеется на горизонте).
Теперь же на нашем операционном столе оказался гораздо более серьезный пациент - индекс РТС, основной индикатор фондового рынка России.
ФУНДАМЕНТУМ.
Для того, чтобы оценить перспективы Российского рынка акций, обратим внимание на монетарную политику, проводимую ЦБ России.
На фоне все более заметного роста потребительских цен, Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. Инфляция складывается выше прогноза Банка России: в мае месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен существенно ускорились, а годовая инфляция увеличилась до 6,0% (после 5,5% в апреле). По оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%. Такая инфляционная динамика заставляет нашего регулятора переходить к более жесткой кредитно-денежной политике. Дальнейшее повышение процентной ставки может произойти уже на ближайших заседаниях. Такой подход вносит существенные коррективы в баланс рынка акций и облигаций. Для крупного инвестора появляется возможность перевести часть капитала в более консервативные инструменты - облигации - ОФЗ. Потенциальный отток капитала с рынка акций может вызвать, как и коррекцию фондового индекса РТС, в целом, так и удешевление акций отдельно взятых компаний, в частности. Тем более, технически, на фоне недавнего перехая цены, назревает вероятность нисходящего отката.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цена обновив максимум прошлого года, сформировала новый хай, открыв путь к ближайшему сопротивлению 1770 . В этой области также будет проходить верхняя граница восходящего канала - дополнительный триггер начала коррекции. Потенциальнst зонs завершения нисходящей коррекции - 1525 (предыдущий зеркальный уровень) и 1410 - трендовая поддержка + текущий уровень POC - (point of Control) - фьючерсный уровень максимального объема (зеленая жирная линия). При наличии разворотного паттерна (подробнее о паттерне: ru.tradingview.com ) вблизи этих уровней можно рассматривать сделки на бай с отметками: 2000 и 2150 - психологические уровни, а также предыдущие исторические максимумы.
P.S.
Друзья, рад буду узнать о Вашем мнение об индексе РТС в комментариях!
#rtsi открыта дорога до 1760 📈обновление уровня 1650 показывает его слабость и даёт нам понять, что на рынке сильный покупатель. цена стремится забрать уровень 1760. вопрос в коррекции? ближайшую зону покупателей цена уже тестирует, и с текущих можно рассматривать покупку. играть в угадайку нет смысла, пойдем ниже — будем искать возможности ниже, цель известна. стопы стоят.
💚 лайк — если идея полезна и информативна.
💬 пиши своё мнение — в комментарии.
👁🗨 всё вижу — всё читаю (:
успехов в торговле!
RTS охлаждение Привет друзья. Считаю неплохо можно прокатиться на короткой по индексу RTS. Я ожидаю давление на нефтяные котировки, ввиду ожидаемого увеличения квоты на добычу комитетом ОПЕК, вкупе с силой по DXY (индекса доллара), который также по многим предпосылкам имеет тенденцию на укрепление, что само по себе оказывает негативное влияние на сырьевой сектор, а также наблюдается интересная техническая фигура на скрине.
