Торговые идеи по RTSI
📉 Начало падение индекса RTS в 2021 году. 31.01.2021Здравствуйте коллеги!
Сегодня продолжу нагнетать страх и ужас с прогнозами на крах рынков в 2021 году с коротким обзором Российского фондового индекса RTS.
Для полной картинки для начала рекомендую прочесть прогноз от 27 января 2021г. По индексу S&P500:
После кризиса 2008г. индекс RTS уже двенадцатый год движется в боковике формируя сужающийся торговый диапазон. Который размечен как треугольник в волне (B).
В котором сейчас сформирована волна c of (b) of D. После которой ожидаю снижения в рамках волны (с) of D в район 700-800, что есть -40-50% с текущих. После чего вероятен откат волной волной E (отображен в виде треугольника) с дальнейшим продолжением снижения.
Ниже представлен трехсуточный график:
По мере движения индекса буду обновлять прогноз свежими идеями на ТВ.
Следите за обновлениями.
☘️ Удачный трейдов!
📟 До связи.
РТС: Мощное падение российского рынка совсем скороПредполагаю, что российский рынок в ближайшее время отправится на обновление десятилетних минимумов.
Цена завершила (или почти завершила) формирование волны (Е) треугольника, который развивается с 2009 года 10 лет. Индекс так и не смог обновить максимумы 2008 года.
Падению также соответствуют волновые сценарии на акциях крупных рос.компаний (Лукойл, Газпром, Сбер).
Подтверждением снижения является пересечение уровня 1037 .
Однако, также стоит предполагать, что снижение начнется не сейчас, а после формирования заключительной пятой волны в волне C of (E).
Сценарий на нефти также подтверждает, что может быть еще один заброс наверх.
Но нельзя миновать неминуемого!
Что творится в социальной и политической среде - видят все. Фундаментальный фон подтверждает наши разметки.
Впереди нас ждет перезагрузка системы!
Прогноз по рублю мой вы знаете!
Хотите знать все подробности - подписывайтесь!
Traditional|RTSI|Long and shortLong and short RTSI
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Из за постоянно изменяющихся рыночных данных, может увеличиться вариант ложного пробоя зоны активации, для предупреждения данного события я публикую предупреждение в Twitter, там вы сможете вовремя отреагировать и оптимизировать данную торговую сделку.
Отработка уровней поддержки и сопротивления зоны консолидации после роста.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа.
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
РТС на перепутье. Вверх или вниз. На 15-ти минутном тайм фрейме, как я полагаю, окончен волновой цикл (тренд + полная коррекция). Вся разволнока подробно приведена на графике. Таким образом, дальнейшее снижение индекса, на мой взгляд, будет свидетельствовать о зарождении нового и медвежьего тренда а повышение индекса нового 5-ти волнового бычьего тренда. Я склонен ожидать продолжение повышательного движения, т.к. имела места сложная тройная коррекция, которая, как правило, соединят тренды в одну сторону.
RTSI уперся в сопротивлениеИндекс уперся в линию сопротивления локального up-тренда. И в линию сопротивления глобального треугольника.
Учитывая это и нависшую угрозу нового штамма коронавируса стоит ожидать снижения Российских акций.
Но некоторые из них будут расти на такой почве. Хорошие претенденты Ростелеком и OZON
Они уже сейчас растут вопреки всему Российскому рынку акций
joxi.ru
joxi.ru
Идеи на них в прикрепленных.
Индекс РТС - пора "собирать камни" ?Всем привет!
Размышления и картина по российскому фондовому рынку следующая:
- С первых дней после инаугурации Джо Байдена, со стороны США усилилась антироссийская риторика
- планируемая протестная акция 23 января, и последующая реакция на неё (точно не в пользу роста рисковых активов)
Техническая картина , сегодня наблюдается пробой вниз локальной консолидации, сигнал в пользу начала нисходящего движения. Схожая картина с периодом январь 2020г и август 2020г (в том числе по показателю индикатора Williams %R). Ближайшей поддержкой является уровень 1300 пунктов по индексу РТС, ниже 1200. На графике обозначил возможный сценарий характера движения цены в ближайшем будущем.
Есть что фиксировать участникам , купившим российские бумаги в ноябре прошлого года (менее чем за 3 месяца российский рынок вырос в цене почти на 50%!!). Слишком много позитивных событий заложено уже в цене, все кому не лень уже купили акции не только на свои, но и на заёмные! Следовательно, по мере ухудшения мировой конъюнктуры, начнётся массовая фиксация позиций, начать продавать могут по любым ценам, лишь бы выйти в кэш, уже это неоднократно проходили.
Сезонный фактор , как правило, если ноябрь-январь наблюдается восходящая тенденция, то февраль-март - даунтренд.
Не забываем, что индекс РТС долларовый , именно на него обращают внимание зарубежные инвесторы (а не на индекс московской биржи, который рублёвый), так как западный капитал имеет ключевое значение на российском фондовом рынке, для них важно насколько в $ выросли акции, а не в рублях. Если $ к рублю начинает расти, то индекс РТС падать.
Фондовые рынки других развивающихся стран (с которыми высокая корреляция у РФ) дают такие же тревожные сигналы , например индекс бразильской фондовой биржи Bovespa начал снижаться в цене
Лично я уже начал приступать к фиксации позиций по российским бумагам, слишком много рисков не заложено в текущих ценах...
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Ситуация по РТСДневной график на индекс РТС (не фьючерс ❗️). Цене не удалось закрепиться над важным уровнем 1500, ушли в боковик. Вероятно, что с текущих позиций при сохранении негативного фундаментального фона увидим значительное снижение нашего рынка. При этом более вероятно, что ощутимое снижение начнётся при уходе под уровень 1440 (отметил белым пунктиром).
РТС. "Держаться нету больше сил" или 🤪🤪🤪 заходят в конце.Волновой привет!
"Ралли после президентских выборов в США поглотило львиную долю фундаментального потенциала роста российского рынка акций.., рынок сейчас официально находится в фундаментальной зоне "держать" , - говорится в материалах BCS Global Markets.
Акции РФ за первую неделю 2021 неделю получили $110 млн притока через ETF - это крупнейшие недельные притоки за последние три недели, но ниже лучших уровней конца ноября - первой половины декабря.
Как отмечают эксперты, притоки снова демонстрируют рост, но на этот раз ключевым источником служат GEM ETF (Global Emerging Markets или GEM фонды).
Последний раз российские акции привлекли столько денег из GEM ETF 30 января 2019 года и 18 декабря 2019 года.
Восходящая коррекционная структура выглядит (практически) укомплектованной. По-прежнему ожидаю разворот. Присматриваюсь к продажам.
P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями.
РТС в Wocu (ВОКЮ)Суть в том что если у тебя глаз кривой (или измерительный инструмент не юстирован) , то и выводы из измерений/наблюдений ты сделаешь неверные.
Я это к тому что мерить цену рублями вообще чушь (кто не верит – попробуйте мерить цену ГАЗПРОМА в венесуэльской валюте - думаю что «удорожание» «нашего всего» произошло с 1000 венесуэльских денег до 4 килограмм денг за одну акцию ГАЗПРОМА).
Можно мерить/оценивать в долларах. Однако когда посмотрел в очередной раз данные FRED – понял, что и долларами нужно заканчивать мерить ценность товара. Я уже не убеждён что акция СБЕРБАНКА имеет справедливую цену в 2 доллара
Измерять в холоте конечно можно – однако само по себе золото не является ценностью, не обладает потребительскими свойствами - т.е. елси мерить сахарным песком или пшеницей – тут есть хоть какой то смысл – ты обмениваешь акцию на товар который человеку потребен (увы мы вынуждены кушать).
Неплохим мерилом было бы измерение в энергии (электричество кВТ или нефть) – но тут сложно найти цену историческую, да и электричество сложно оставить внукам.
Выводы: ВОКЮ – вероятно более точно показывает стоимость товара – всё таки юниты 20 стран, сбалансированные по доли ВВП. Как измерять ценность/стоимость вещи в SDR (права заимствования) - мне не ясно.
ВОКЮ более демократичная валюта (20 стран) против DXY (6 валют) – и соответсвенно более верный инструмент.
Символ Wocu
Wocu (от англ. The World Currency Unit ), или Вокю́ (по аналогии с ЭКЮ), представляет собой расчётную денежную единицу, корзиночную валюту, рассчитываемую ежедневно по курсам валют стран, входящих в большую двадцатку. В двадцатку стран, на базе валют которых рассчитывается Вокю, входят крупнейшие по показателю ВВП страны мира .
Валюты, входящие в корзину Вокю, имеют удельный вес в корзине, вычисляемый на основе доли страны в мировом ВВП. Методика расчёта Вокю разрабатывается независимой некоммерческой организацией WDX institute, которая была создана в 2008 году для исследований в области мировой валютной системы . Веса валют в корзине пересчитываются дважды в год, третьего мая и третьего ноября в 16:00 UTC. Вокю была задумана как некая альтернатива Европейской валютной единице Экю, способствующая уменьшению валютных рисков в международных расчётах.
Идея создания мировой валюты, способной заменить доллар, возникла давно. Ещё на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году Джоном Кейнсом была сформулирована идея глобальной валюты, названной им банкором.
В дальнейшем эта идея в условиях двуполярного мира получила своё воплощение в международной расчётной единице SDR.
Идея расчёта глобальной валюты на основе валют двадцати ведущих стран мира возникла в 1996 году и получила своё воплощение в 2009 году, начиная с которого она регулярно рассчитывается независимой некоммерческой организацией WDX institute.
Коррекция по РТС от уровня 1510, 1600.Цена РТС подходит к верхней границе восходящего канала, так де имеются незакрытые гэпы - первая цель 1510, вторая 1600. От данного уровня вероятно начало коррекции в плоть до 1400.
РТС близимся к развороту? Эту идею я специально соединил с S&P, чтобы показать некоторую взаимосвязь индексов. Про S&P я указал, что разворот этого индекса потянет за собой вниз и остальной рынок. Наш РТС не является исключением, исходя из волнового анализа нельзя говорить, что коррекция завершена и начинается новый бычий тренд. (Фундаментальных основ к этому по-моему вообще нет). Технически складывается достаточно четкая картина дальнейшей коррекции, которая может начаться от уровня 1480-1500 пунктов и достичь уровня 746 пунктов. На графике это хорошо видно. Отталкиваясь от теории Элиота волна Y двойной коррекции не может не быть завершена, она должна быть завершена, цели волны достигнуты не были ни по времени, ни по глубине. поэтому в среднесрочной перспективе исключить продолжение снижения индекса нельзя, и такой сценарий является более предпочтительным чем рост. Возможные точки разворота помечены на графике. Всем удачи.
ИНДЕКС RTS, шортДля индекса РТС пришло время коррекцией одновременно с коррекцией нефти на 45 и дружной коррекцией многих активов.
РТС с привязкой к Мосбиржеэто продолжение прошлого графика с привязкой ко времени и разворотными точкам, жду ослабления рубля до весны
RTSI. Looks interesting by the next SummerРедко торгую росс акции. Попросил один из клиентов сделать анализ РТС
РТС, то что ожидаю на начало годаВсем привет.
На графике прекрасная бычья формация. Двойная вершина с линией шеи на 1335. В начале этой недели цена коснулась данной отметки, и сегодня можем наблюдать очень слабый отскок. Вообще, в ближайшие недели, рынок будет вялым и непонятным из за праздников.
Но план действий предельно понятен. Если находимся выше линии шеи - приоритет лонгам, ниже - шортам.
На мелких таймфреймах можно искать паттерны для входа в позицию.
Глобальные цели для лонгов: 1530, 1650
Глобальные цели для шортов: 1250
P.S.: Лучше всего воздержаться от торговли и уйти в трейдерский отпуск на нг уже сейчас. Таким образом, исключив ненужные риски, в связи с переносом открытых позиций через праздники. Лично я так и сделаю. Решение по сделке буду принимать в первые торговые дни в новом году!
Всем профита.
RTS: Падение началось? Каких тригеров-ускорителей ждать?Привет, друзья!
Российский рынок удивил многих инвесторов своим ростом с ноября по текущий момент. На этом фоне укрепилась российская валюта.
По данным Bloomberg, с начала ноября индекс РТС вырос более чем 31% и после десятимесячного перерыва закрепился выше отметки 1400 пунктов. Отдельные инструменты продемонстрировали весьма впечатляющий рост: например, капитализация Сбербанка (MCX:SBER) увеличилась на 50%.
« Очевидно, что часть иностранных инвесторов предпочли взять столь солидную прибыль и дождаться коррекции » ,— сказал «Коммерсанту» управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.
Международные инвесторы в целом в преддверии католического рождества и Нового года стремятся зафиксировать прибыль и сокращают вложения в развивающиеся рынки. Отчасти этом процессу способствует и рост заболеваемости коронавирусом в ряде стран, в том числе в Европе. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды, ориентированные на emerging markets, привлекли более $3,2 млрд, что на 16% меньше результата предшествующей недели и худшее значение с начала ноября.
Между тем в новом году участники рынка ждут роста спроса на активы развивающихся стран, в том числе России, благодаря продолжающейся поддержке мировых центробанков и ожидаемого начала массовой вакцинации.
Эллиоттчики не столь оптимистичны в данных прогнозах и рассматривают вариант на дальнейшее снижение.
Ноябрьский рост можно уложить в волну С зигзага в волне (2), после которой начнется этап мощных распродаж.
Возможно в ближайшее время мы увидим новые фундаментальные тригеры для того падения.
Моя рекомендация - зафиксировать полученную прибыль, закрыть длинные позиции и пересидеть ближайшее время в наличности и денежном рынке. Если не хотите закрывать позиции, то хотя бы поставьте стоп-приказы.
Рассмартиваем ли мы вариант с дальнейшим ростом - да. Но он на наш взгляд менее вероятен.
Всем хорошего настроения!
РТС пора шортитьВсем привет, вот уже с пятницы наблюдаем сигнал Российской фонды на снижение.
В частности дневка в пятницу РТС закрылась красной.
Что говорит индикатор ?
Мы в зоне хорошей перегретости.
Красная линия (ROP Line) дает первичный сигнал на шорт.
Какие факторы так же указывают на шорт?
Доллар/ Рубль - так же на лоях, рубль начал падение относительно бакса.
Нефть на хаях, начала снижение.
Можно и шортануть.Может хватит. Пора и отдохнуть, а то Новый год подпортят.
Сбер шортовый. Доллар рубль смотрится на лонг. Так что любители опционов можно брать Путы, как на РТС так и на сбер с нефтью (Берегитесь после 25.12 можем пару тройку ПЛАНОК пробить в любую сторону - развод хомячков). Рекомендую с 23.12 уже отдыхать.
РТС в нефти и стоимость акций российского фондового рынка в пикеориентируюсь на покупки РТС к июлю 2022. По прогнозу к этому времени РТС в нефти, будет на среднеисторических значениях (или даже ниже 16 бочек за индекс)
