Русал: путь к горизонтальному уровню 33,8–35,3📈 Русал: техническая картина с фокусом на ключевой уровень
На графике Русала прослеживается чёткая, техничная структура.
Цена движется хоть и в пологом, но устойчивом восходящем лонговом тренде на старших таймфреймах — и этот тренд уже длится не один год.
Актив демонстрирует предсказуемое поведение: после каждого импульса следует коррекционное движение. Это не хаос — это порядок, который позволяет легче считывать актив и прогнозировать его поведение.
🔍 Ключевой уровень
На уровне 33,855 – 35,350 расположен самый сильный горизонтальный уровень за всю историю актива.
Пока цена находится ниже этой зоны, говорить о мощном росте — например, к прошлым максимумам в районе 72–75 — преждевременно.
🔹 Только пробой и закрепление выше 35,350 может открыть дорогу к этим целям.
🔹 До тех пор восходящий тренд будет считаться в более слабой позиции, даже если он формально продолжается.
📊 Объёмный контекст: покупатели активны
Анализ вертикальных объёмов показывает важную вещь:
Покупок актива было больше, чем продаж.
Даже те, кто купил на высоких отметках — на уровнях 50, 49, 48, 42 и 38 рублей, — не спешат распродавать позиции.
Это говорит о накопленной силе, а не о давлении со стороны продавцов.
📉 Локальная картина: нисходящее движение, но с нюансами
На месячном таймфрейме видно, что формируется локальный (младший) нисходящий тренд:
Первая точка — начало февраля 2025 года
Вторая — вершина в августе 2025 года
Соединив их, мы получаем нисходящую линию.
Более того, есть признаки ускорения этого тренда — ещё одна трендовая проведена по двум вершинам:
1 февраля 2025 года
1 августа 2025 года
Сейчас цена подходит к границе глобального восходящего тренда — и именно здесь решается судьба дальнейшего движения.
✅ Бычий сценарий
Если:
Цена пробивает локальный нисходящий тренд
И удерживается выше глобального восходящего тренда
— тогда велика вероятность, что она начнёт притягиваться к уровню 33,855–35,350, как магнитом.
Подтверждение этому дают и горизонтальные объёмы:
POC (Point of Control) — максимальные скопленные объёмы — находятся на 34,8, прямо посередине ключевой зоны
Следующая сильная зона — 42–39,5, где также был значительный оборот
Важно: выше 43–43,5 горизонтальных объёмов практически нет.
Это значит, что после преодоления этих уровней путь может стать свободным, без сильного сопротивления.
📌 При пробое 35,350 и выходе за 42, можно будет говорить о формировании третьей волны в рамках глобального восходящего тренда, начавшегося в мае 2016 года.
Первая волна — май 2016 года до августа 2018 года.
Вторая — с августа 2018 по октябрь 2025 года.
Третья? Возможен новый перехай, возможно даже достижение 89 и выше. Но об этом пока рано...
⚠️ Медвежий сценарий при покупке актива "сейчас"
Если цена пробьёт и закрепится ниже глобального восходящего тренда, движение продолжится вниз.
Однако, учитывая силу и продолжительность тренда, ретест уровня произойдёт обязательно.
➡️ Ожидаем возврат к текущим ценам (~30 руб.), где и будет шанс выйти в 0 или даже с небольшим плюсом.
💡 Дополнительный сигнал: бычья дивергенция
С сентября 2022 года по сегодняшний день нисходящее движение сопровождается бычьей дивергенцией по RSI (индикатор «RSI Магистратура»):
Минимумы по цене понижаются
Минимумы по индикатору — повышаются
👉 Это классический признак будущего разворота. Рано или поздно эта структура «выстрелит».
🎯 Где входить?
🔸 Глобально: можно начинать постепенно набирать позицию из текущих уровней, распределяя покупки в диапазоне ~10% от цены.
Риск контролируемый, потенциал — минимум +10–15% при взгляде на ближайшие цели.
🔸 Локально (на 4H и ниже): идеальным сценарием был бы следующий:
Цена спускается ниже 28,135 и даже до 27,6 — забирает стопы за предыдущими минимумами
Формирует основание
И запускает импульсный отскок к 33,8+
➡️ Такое движение дало бы около +20% от дна и стало бы технически логичным завершением коррекции.
📌 Пока — наблюдаем.
Главное условие для любого сценария — не потерять глобальный тренд.
Если удержимся — впереди не просто коррекция, а потенциальный этап нового цикла.
РУСАЛ ОК МКПАО - обыкн.
Нет сделок
Прогнозы и анализ рынка
Бенефициар алюминияRUS:RUAL
На мой взгляд, интересно выглядят акции Русала, котировки компании вообще не реагируют на рост алюминия с апреля 2025 года.
На текущий момент, акции торгуются на уровне 16 апреля 2025 года, в то время цена за алюминий составляла 2377 при курсе доллара 82,98, на текущий момент цена алюминия составляет 2928 при курсе доллара 80,69 что имеет премию в размере 20% к 16 апреля 2025 года. Компания является экспортно ориентированной, соответственно, добавляем сюда ожидаемое ослабление рубля, которое аналитики закладывают в начале 2026 года.
По техническому анализу сильный уровень сопротивления проходит в районе 43,50 рублей, что составляет апсайт 30% к текущей цене, что покрывает вышеизложенный дисконт.
Торговая идея: Покупка (LONG) МКПАО «ОК РУСАЛ» (RUAL).
Текущая цена 31.70
Целевая цена (Target Price) 38.00
Стоп-лосс (Stop Loss) 30.00
Фундаментальные драйверы
Дивиденды от «Норникеля»: РУСАЛ владеет значительной долей в ГМК «Норильский никель», что является стабильным источником дохода для компании, частично хеджируя риски основного бизнеса.
Финансовые результаты: Недавняя новость о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2025 года в 1640 раз (от 01.11.2025) указывает на сильную динамику.
«Зеленый» алюминий: Компания является одним из крупнейших в мире производителей алюминия с низким углеродным следом, что является долгосрочным конкурентным преимуществом на фоне глобального тренда на декарбонизацию.
Техническая картина и прогнозы
Консолидация: Акции RUAL находятся в фазе консолидации. Пробитие вверх текущего торгового диапазона открывает дорогу к 38.00 ₽.
Консенсус: Средняя прогнозная цена аналитиков на горизонте 12 месяцев составляет 38.00 ₽ с диапазоном до 45.00 ₽.
Риски:
Волатильность цен на алюминий на мировом рынке.
Геополитические и санкционные риски.
Возможное ослабление спроса со стороны ключевых потребителей.
РУСАЛ. По технике пока... пусто.РУСАЛ.
Хорошо отскочил в прошлый раз по технике - по волне Вульфа...
А сейчас?
Технически - НЕТ НИЧЕГО оптимистичного.
Пессимистично - можно ждать давления вниз....И если достроят волну Вульфа - там (27 руб.) покупать.
Хз...
Ключевой уровень между позитивом и негативом - указал.
Будем наблюдать....
Бумага специфичная.
Но картина говорит о том, что ДИВИДЕНДОВ от Норникеля ЖДАТЬ НЕ НАДО!!!
Вообще - карина не нравится. В ГМК есть флаг на рост - вроде бы РУСАЛ должен за "старшим братом" двигаться... а тут без каких-то проблесков по ТА.
Возможно в ГМК будет УСЕЧЕННЫЙ вынос шортистов. не 150+ а 144-145 всего...А может еще попробуют ГМК задавить. Хотя я предполагаю, что там идет покупка от крупных акционеров.... слишком сильное поведение под давлением.
У самого Русала куча долгов, от этого и пессимизм...
[RUAL] - Русал по углам Ганна. Рост или сложная коррекция?Продолжим с российским рынком. Ведь самое интересное в сентябре, думаю, будет происходить именно на нём. В контексте доходности на капитал имею ввиду.
Техническая картина с Русалом толково демонстрирует, как важно частично забирать прибыль вдоль углов Ганна.
Так, после достижения первой целевой бумага откатилась на ~8%.
Теперь перед нами два сценария, где базовым является последующий рост к основной цели на углу Ганна ~42 рубля.
Альтернатива - это усложнение коррекционной структуры к 30 рублям, где образована зона вибрации.
РУСАЛ. Продолжим восходящее движение?О Волнах Вульфа в РУСАЛЕ писал.
Первый импульс был превосходен!
Но конечной цели не достигли, ибо высоко она была...
Ушли на коррекцию.
Коррекция в виде ВЫМПЕЛА
Он сформирован. Фон по ММВБ - Благоприятен (там формации на рост завершаются...)
Позитив с дивами от ГМК появляется... пока лишь гипотетическим, но это не особо и важно, на текущем уровне.
В общем ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ РОСТА
Цели в зоне 36 руб. (текущая 31,5)
Неплохой профит может быть )))
РУСАЛ. Пробитый тренд и волны ВульфаРынок продри.... гм... очистился от шлака )))))))))))))))
И РУСАЛ тоже. Сходил НИЖЕ ожидаемых уровней... сильно ниже...
Поэтому еще раз напоминаю - ТА - не гарантирует движения или уровни - он лишь показывает цели с наибольшей вероятностью на основе Паттернов.
волны Вульфа - контртрендовое движение...
В Русале пока нет собственного тренда.
и это игра в компенсацию к снижению, которое наблюдалось на протяжение апреля-июня и 1/2 июля.
В общем-то цели видны...
Важные факторы влияющие на вероятность движения:
- Ложное пробитие ЗНАЧИМОГО уровня поддержки и резкий возврат выше.
- Пробитие нисходящего локального тренда, тест его и формирование локальной разворотной формации в виде перевернутой головы и плеч.
- ну и сами волны Вульфа, четко достроенные последним проливом без "натяжек"...
+
- есть еще один паттерн, недавно с ним познакомился, и он себя хорошо зарекомендовал. не стал его тут рисовать, чтобы не перегружать - смысл простой - после прохода 29,7 можно ожидать движения резкого к 31, впрочем по пГиП это и так очевидно + дальше добавляется вероятность реализации движения к 32,2.
когда разные паттерны говорят про одно и то же - то это позитивный фактор....
по ММВБ пошло движение с целями 2800-2900(эти то очевидны), но мене очевидна цель выше 3000 пунктов. пока там разные есть варианты... но 3000 очень и очень вероятна уже после возврата ММВБ выше 2800...
а простые основания для 3000+ можно увидеть по формации в индексе РТС.
Размещу справа ссылку...
ну вот как-то так и ждем-с ... и акцию.. и рынок.
вроде жизнь налаживается ))))
[RUAL] - Покупка в среднесрок.Продолжаю удерживать бумагу в портфеле.
Акции Русала - крупнейшего в мире производителя алюминия, ложно пробили глобальную вибрацию и собрали необходимую ликвидность для разворота вверх.
В рамках моей стратегии это можно интерпретировать, как подготовку к импульсному росту. Целями которого выступят углы на ~36 и на ~42.
Более того базовый актив (алюминий) вчера-сегодня демонстрирует силу, что подпитывает и производную на него - акции Русала.
Русал. Есть неплохой вариант...По модели Вульфа отлично подскочили к 31 руб.
НО! Это завершило всего лишь 5ю волну расширяющегося треугольника, он же КДТ...
И сейчас идет 6я вниз. Ожидаю, что если рынок ММВБ после 2818-2824 немного ливанут на 2750, то у нас будет шанс увидеть цены пониже текущих... и там сделаем тест наклонного сопротивления сверху... т.е. зафиксируем, что оно качественно пройдено + начнем резкую 7ю волну вверх.... уже повыше чем 31 руб. скорее на 31,9 или около того....
А в целом, после этого можно ожидать также возврата к 33 руб. вслед за ГМК Норникель.... который к 120 будет стремится.... более того ГМк там на 127 по Гип вроде как целит. т.е. тут даже на 35 можем подскочить... но это уже перспективы.
модель расш. КДТ - носит разворотный характер и предполагает восстановление цены хотя бы до 31,9 руб. как0то вот так пока и смотрим...
Русал. Подскочим? по Вульфу....Небольшая моделька по волнам Вульфа проглядывает в РУСАЛе....
Вслед за ГМК....
Можно ждать подскок до 31 руб. (в ГМК свой Вульф на 113 руб)
Это даст - пробой понижательного тренда....
и Новые перспективы )))) (но возможно после теста пробитого тренда сверху...)
При оптимизме на рынке, может даже начаться более сильное движение к 34 руб. а то и 37 руб.
ибо в ГМК есть АЛМАЗ с целями на 140-145 руб. (А ГМК Норникель традиционно ведет за собой Русал)
И в целом В РУСАЛе видна модель КЛИНА (опять же Большой Вульф)... коррекционного движения... которое порождает возврат к уровням откуда начиналась коррекция.
в общем перспективы есть в акции )))
сроки...
ну 1 этап к 31 руб. - в ближайшие недели....
а остальное - видимо на осень...
Русал. Пойдем за ГМК...Дисбаланс ролей продавцы-покупатели и внутреннее напряжение в акции сформировалось. Именно о нем предупреждает МОДЕЛЬ ВУЛЬФА!
Русал часто "ХОДИТ" по траектории ГМК (не всегда понятно), так как владеет его долей, и крупной.
Рост в акциях ГМК Норникель приведет к прорыву напряжения вверх... Резкому.
Можно ожидать очень интересных целей.... )))
Важно - схожие картинки во многих акциях....
причины дисбаланса указывал в обзоре Северстали, где они самые очевидные.
ДВА БОЛЬШИХ пролива за 9 мес. И массовая игра в шорт на основе "Ожиданий" что счастье шортиста повторится вновь...
Экспортер с большим потенциалом на икс. #Обзор #RUAL #W
🤟 Продолжаем тему Экспортеров, в этот раз у нас Русал - нет не алкоголь, а Алюминий.
Pro Фундаментал:
💎 Компания является одной из крупнейших в мире по производству Алюминия, показывает достаточно не плохие результаты по отчетности, не смотря на снижение FCF(свободного денежного потока), Прибыль за 2024 года была рекордной не смотря на санкции и другие проблемы. На тешущий момент компания продолжает рост, идет планомерный набор персонала, увеличиваются активы и в целом выглядит она достаточно перспективно. При любых подвижках о снятии санкций, одна одна из тех, кто поедет в первом эшелоне + на будущем росте доллара её доход так же начнет повышаться, ибо он на прямую влияет на доходность экспортеров, а рост его будет как не крути, это не конец.
По Технике:
🕯 Технически актив прибыл на свой сильнейший уровень в виде 33-х рублей, а так же рядом проходит трендовая около 31-32 рублей, что выступает сильной поддержкой в текущей ситуации и указывает на то, что дно близко, тем более рядом еще на 30 дополнительно еще один не менее сильный уровень с наклонной в придачу которая ранее уже нас удерживала. Глобально на картине формируется треугольник, который как правило пробивается вверх в данном варианте, объемы и интерес к активу продолжают сохраняться и крупный игрок присутствует на сцене. В случае дополнительных санкций и проблем на фондовом рынке, вероятность ухода ниже совсем не большая, но в уме держать уровни 27, 24, 20 стоит как минимум на всякий случай. С текущих в данный актив заходить считаю вполне достойным чем и займусь, да МА на 35 создают давление, но думаю ситуация быстро изменится, при любых подвижках по переговорам и санкциям.
✔️ Цели локально: 37.9, 39.8, 44.3
✔️ Глобальные цели: 49.3, 60, 67.9, 83
По RSI:
📉 Нейтрален, вполне не горячий и может показывать рост.
Подписывайся, ставь лайки!
Русал (RUAL) идея в долгосрок, ставка на перемирие. Торговая идея: #RUAL - ставка на перемирие - долгосрок
Плюсы:
1. Большое накопление с 22 года;
2. Уровни разворота актива 29,2, 33,3р
3. Хороший запас хода;
4. Вырисовывается паттерт ДД;
5. Сильная перепроданность.
Вывод: возьму на 50% от плана уйдет ниже к уровню доберу.
РУСАЛ. Маленький алмазик посреди дороги...О восходящем треугольнике - модель разворота и консолидации, уже писал.
что интересное то?
Консолидация перед решающим движением в виде Алмазика . Маленького....Но тем не менее....
Видим расширяющуюся амплитуду движений перед попыткой выноса... на новостях... потом откат и сейчас сужающаяся амплитуда... концентрация....
Интересненькое.... это...
АЛМАЗ как ПРОДОЛЖЕНИЕ тренда. Да... Да... и такое бывает. алмаз фигура с 2м значением. ВАЖНО где она находится. На полюсах движения - это разворот а в срединной зоне, в районе поддержек и сопротивлений это всего лишь банальная консолидация....
В общем маленький алмазик на дороге вверх....
Ждем-с... чего еще остается то....
)))
РУСАЛ. Классика ТА: Треугольник в основании.Классическая фигура Технического анализа - Восходящий треугольник.
Находится в основании восходящего движения.
Прорыв из треугольника произошел, на новостях - как и ожидалось.
Цель: 38+ руб. (9%)
В перспективе - движение к верхней границы боковика а затем выход из него вверх.
Потенциал роста акции - хороший, более 100% от текущих 34-35 руб.
Ожидается восходящий тренд на 2+ года.
Сделка RUAL (РУСАЛ)Обзор сделки на покупку акций РУСАЛ в лонг.
После достижения максимума марта в 44 р. цена акции очень хорошо скорректировались на 25%. Цена села на долгосрочный тренд (фиолетовая линия), который формировался с 2018 года, он же является очень мощной поддержкой и цену не раз от него выкупали, и это видно на всех старших ТФ (месяц-неделя). На дневном ТФ были попытки ложного пробоя.
Если рассматривать локально, то с 2022 г цена находилась под нисходящим локальным трендом (бордовая линия) и только в этом году произошел ее слом. Однако, в результате коррекции цена подошла и к этому тренду сверху вниз. То есть сейчас есть 2 мощные поддержки, это долгосрочный восходящий тренд и локальный, сформированный после 2022г.
В виду всего вышеописанного, решил зайти в лонг с целями, обозначенными на графике.
Потенциал роста 25% - до цели 3.
Покупки совершал 18.04 и 17.04 по цене 33,7 и 33,49
Потенциал роста очень хороший и цели есть выше, чем обозначены на графике, но также стоит помнить, что цена акций Русала очень чувствительна к негативным новостям и может упасть ниже. В случае негатива возможно снижение до 30 р.
П.С. за ценой буду наблюдать и смотреть, как идет реализация стратегии.






















