RUAL- РУСАЛ (1д)Акция Русал. Потенциал 400% роста. Ожидаю сильный рост в 1м квартале 2026 года. Сформировано накопление в виде нисходящего клина, а балансовый объем сильно растет с 2024 года. Это говорит о том что суммарно покупок больше чем продаж.
РУСАЛ ОК МКПАО - обыкн.
Нет сделок
Прогнозы и анализ рынка
[RUAL] - Русал. Потенциальный вертикальный рост.Что ж, акции Русала приносят уже очень неплохую прибыль. Но есть первые признаки, что эта прибыль как минимум удвоится.
Цена сейчас тестирует структурную ЕМА (красную линию). Если её удастся проломить, то очень вероятно нас ждёт вертикальный рост, а значит нужно будет неистово добирать объём.
Поэтому кто не успел собрать прибыль с металлов, у них есть шансы это сделать через производные инструменты, то есть через промышленный рынок РФ.
Русал: путь к горизонтальному уровню 33,8–35,3📈 Русал: техническая картина с фокусом на ключевой уровень
На графике Русала прослеживается чёткая, техничная структура.
Цена движется хоть и в пологом, но устойчивом восходящем лонговом тренде на старших таймфреймах — и этот тренд уже длится не один год.
Актив демонстрирует предсказуемое поведение: после каждого импульса следует коррекционное движение. Это не хаос — это порядок, который позволяет легче считывать актив и прогнозировать его поведение.
🔍 Ключевой уровень
На уровне 33,855 – 35,350 расположен самый сильный горизонтальный уровень за всю историю актива.
Пока цена находится ниже этой зоны, говорить о мощном росте — например, к прошлым максимумам в районе 72–75 — преждевременно.
🔹 Только пробой и закрепление выше 35,350 может открыть дорогу к этим целям.
🔹 До тех пор восходящий тренд будет считаться в более слабой позиции, даже если он формально продолжается.
📊 Объёмный контекст: покупатели активны
Анализ вертикальных объёмов показывает важную вещь:
Покупок актива было больше, чем продаж.
Даже те, кто купил на высоких отметках — на уровнях 50, 49, 48, 42 и 38 рублей, — не спешат распродавать позиции.
Это говорит о накопленной силе, а не о давлении со стороны продавцов.
📉 Локальная картина: нисходящее движение, но с нюансами
На месячном таймфрейме видно, что формируется локальный (младший) нисходящий тренд:
Первая точка — начало февраля 2025 года
Вторая — вершина в августе 2025 года
Соединив их, мы получаем нисходящую линию.
Более того, есть признаки ускорения этого тренда — ещё одна трендовая проведена по двум вершинам:
1 февраля 2025 года
1 августа 2025 года
Сейчас цена подходит к границе глобального восходящего тренда — и именно здесь решается судьба дальнейшего движения.
✅ Бычий сценарий
Если:
Цена пробивает локальный нисходящий тренд
И удерживается выше глобального восходящего тренда
— тогда велика вероятность, что она начнёт притягиваться к уровню 33,855–35,350, как магнитом.
Подтверждение этому дают и горизонтальные объёмы:
POC (Point of Control) — максимальные скопленные объёмы — находятся на 34,8, прямо посередине ключевой зоны
Следующая сильная зона — 42–39,5, где также был значительный оборот
Важно: выше 43–43,5 горизонтальных объёмов практически нет.
Это значит, что после преодоления этих уровней путь может стать свободным, без сильного сопротивления.
📌 При пробое 35,350 и выходе за 42, можно будет говорить о формировании третьей волны в рамках глобального восходящего тренда, начавшегося в мае 2016 года.
Первая волна — май 2016 года до августа 2018 года.
Вторая — с августа 2018 по октябрь 2025 года.
Третья? Возможен новый перехай, возможно даже достижение 89 и выше. Но об этом пока рано...
⚠️ Медвежий сценарий при покупке актива "сейчас"
Если цена пробьёт и закрепится ниже глобального восходящего тренда, движение продолжится вниз.
Однако, учитывая силу и продолжительность тренда, ретест уровня произойдёт обязательно.
➡️ Ожидаем возврат к текущим ценам (~30 руб.), где и будет шанс выйти в 0 или даже с небольшим плюсом.
💡 Дополнительный сигнал: бычья дивергенция
С сентября 2022 года по сегодняшний день нисходящее движение сопровождается бычьей дивергенцией по RSI (индикатор «RSI Магистратура»):
Минимумы по цене понижаются
Минимумы по индикатору — повышаются
👉 Это классический признак будущего разворота. Рано или поздно эта структура «выстрелит».
🎯 Где входить?
🔸 Глобально: можно начинать постепенно набирать позицию из текущих уровней, распределяя покупки в диапазоне ~10% от цены.
Риск контролируемый, потенциал — минимум +10–15% при взгляде на ближайшие цели.
🔸 Локально (на 4H и ниже): идеальным сценарием был бы следующий:
Цена спускается ниже 28,135 и даже до 27,6 — забирает стопы за предыдущими минимумами
Формирует основание
И запускает импульсный отскок к 33,8+
➡️ Такое движение дало бы около +20% от дна и стало бы технически логичным завершением коррекции.
📌 Пока — наблюдаем.
Главное условие для любого сценария — не потерять глобальный тренд.
Если удержимся — впереди не просто коррекция, а потенциальный этап нового цикла.
Бенефициар алюминияRUS:RUAL
На мой взгляд, интересно выглядят акции Русала, котировки компании вообще не реагируют на рост алюминия с апреля 2025 года.
На текущий момент, акции торгуются на уровне 16 апреля 2025 года, в то время цена за алюминий составляла 2377 при курсе доллара 82,98, на текущий момент цена алюминия составляет 2928 при курсе доллара 80,69 что имеет премию в размере 20% к 16 апреля 2025 года. Компания является экспортно ориентированной, соответственно, добавляем сюда ожидаемое ослабление рубля, которое аналитики закладывают в начале 2026 года.
По техническому анализу сильный уровень сопротивления проходит в районе 43,50 рублей, что составляет апсайт 30% к текущей цене, что покрывает вышеизложенный дисконт.
Торговая идея: Покупка (LONG) МКПАО «ОК РУСАЛ» (RUAL).
Текущая цена 31.70
Целевая цена (Target Price) 38.00
Стоп-лосс (Stop Loss) 30.00
Фундаментальные драйверы
Дивиденды от «Норникеля»: РУСАЛ владеет значительной долей в ГМК «Норильский никель», что является стабильным источником дохода для компании, частично хеджируя риски основного бизнеса.
Финансовые результаты: Недавняя новость о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2025 года в 1640 раз (от 01.11.2025) указывает на сильную динамику.
«Зеленый» алюминий: Компания является одним из крупнейших в мире производителей алюминия с низким углеродным следом, что является долгосрочным конкурентным преимуществом на фоне глобального тренда на декарбонизацию.
Техническая картина и прогнозы
Консолидация: Акции RUAL находятся в фазе консолидации. Пробитие вверх текущего торгового диапазона открывает дорогу к 38.00 ₽.
Консенсус: Средняя прогнозная цена аналитиков на горизонте 12 месяцев составляет 38.00 ₽ с диапазоном до 45.00 ₽.
Риски:
Волатильность цен на алюминий на мировом рынке.
Геополитические и санкционные риски.
Возможное ослабление спроса со стороны ключевых потребителей.
РУСАЛ. По технике пока... пусто.РУСАЛ.
Хорошо отскочил в прошлый раз по технике - по волне Вульфа...
А сейчас?
Технически - НЕТ НИЧЕГО оптимистичного.
Пессимистично - можно ждать давления вниз....И если достроят волну Вульфа - там (27 руб.) покупать.
Хз...
Ключевой уровень между позитивом и негативом - указал.
Будем наблюдать....
Бумага специфичная.
Но картина говорит о том, что ДИВИДЕНДОВ от Норникеля ЖДАТЬ НЕ НАДО!!!
Вообще - карина не нравится. В ГМК есть флаг на рост - вроде бы РУСАЛ должен за "старшим братом" двигаться... а тут без каких-то проблесков по ТА.
Возможно в ГМК будет УСЕЧЕННЫЙ вынос шортистов. не 150+ а 144-145 всего...А может еще попробуют ГМК задавить. Хотя я предполагаю, что там идет покупка от крупных акционеров.... слишком сильное поведение под давлением.
У самого Русала куча долгов, от этого и пессимизм...
Идея на акции РусалРусал: сформирован диапазон возможного накопления от МА200.
Лонг от теста границы диапазона. Цели: 35,940; 36,760.
Отмена — закреп под локальной трендовой. В этом случае возможно продолжение движения внутри боковика.
[RUAL] - Русал по углам Ганна. Рост или сложная коррекция?Продолжим с российским рынком. Ведь самое интересное в сентябре, думаю, будет происходить именно на нём. В контексте доходности на капитал имею ввиду.
Техническая картина с Русалом толково демонстрирует, как важно частично забирать прибыль вдоль углов Ганна.
Так, после достижения первой целевой бумага откатилась на ~8%.
Теперь перед нами два сценария, где базовым является последующий рост к основной цели на углу Ганна ~42 рубля.
Альтернатива - это усложнение коррекционной структуры к 30 рублям, где образована зона вибрации.
Идея на акции РусалРусал: от МА200 формируется пГИП.
Лонг от теста линии шеи фигуры. Цели: 34,535; 35,615; 36,835.
Отмена — слом фигуры.
РУСАЛ. Продолжим восходящее движение?О Волнах Вульфа в РУСАЛЕ писал.
Первый импульс был превосходен!
Но конечной цели не достигли, ибо высоко она была...
Ушли на коррекцию.
Коррекция в виде ВЫМПЕЛА
Он сформирован. Фон по ММВБ - Благоприятен (там формации на рост завершаются...)
Позитив с дивами от ГМК появляется... пока лишь гипотетическим, но это не особо и важно, на текущем уровне.
В общем ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ РОСТА
Цели в зоне 36 руб. (текущая 31,5)
Неплохой профит может быть )))
РУСАЛ. Пробитый тренд и волны ВульфаРынок продри.... гм... очистился от шлака )))))))))))))))
И РУСАЛ тоже. Сходил НИЖЕ ожидаемых уровней... сильно ниже...
Поэтому еще раз напоминаю - ТА - не гарантирует движения или уровни - он лишь показывает цели с наибольшей вероятностью на основе Паттернов.
волны Вульфа - контртрендовое движение...
В Русале пока нет собственного тренда.
и это игра в компенсацию к снижению, которое наблюдалось на протяжение апреля-июня и 1/2 июля.
В общем-то цели видны...
Важные факторы влияющие на вероятность движения:
- Ложное пробитие ЗНАЧИМОГО уровня поддержки и резкий возврат выше.
- Пробитие нисходящего локального тренда, тест его и формирование локальной разворотной формации в виде перевернутой головы и плеч.
- ну и сами волны Вульфа, четко достроенные последним проливом без "натяжек"...
+
- есть еще один паттерн, недавно с ним познакомился, и он себя хорошо зарекомендовал. не стал его тут рисовать, чтобы не перегружать - смысл простой - после прохода 29,7 можно ожидать движения резкого к 31, впрочем по пГиП это и так очевидно + дальше добавляется вероятность реализации движения к 32,2.
когда разные паттерны говорят про одно и то же - то это позитивный фактор....
по ММВБ пошло движение с целями 2800-2900(эти то очевидны), но мене очевидна цель выше 3000 пунктов. пока там разные есть варианты... но 3000 очень и очень вероятна уже после возврата ММВБ выше 2800...
а простые основания для 3000+ можно увидеть по формации в индексе РТС.
Размещу справа ссылку...
ну вот как-то так и ждем-с ... и акцию.. и рынок.
вроде жизнь налаживается ))))
RUAL новая покупкаДоброе утро!
Покупка с текущих от недельного и дневного центра объема.
Всем удачи! Ставьте лайки и ракеты, буду благодарен вам за поддержку публикаций.
[RUAL] - Покупка в среднесрок.Продолжаю удерживать бумагу в портфеле.
Акции Русала - крупнейшего в мире производителя алюминия, ложно пробили глобальную вибрацию и собрали необходимую ликвидность для разворота вверх.
В рамках моей стратегии это можно интерпретировать, как подготовку к импульсному росту. Целями которого выступят углы на ~36 и на ~42.
Более того базовый актив (алюминий) вчера-сегодня демонстрирует силу, что подпитывает и производную на него - акции Русала.
Идея на акции РусалРусал: от уровня предыдущего экстремума и точки 5 по вульфу формируется пГИП.
Лонг от теста линии шеи фигуры. Цели: 30,535; 31,225; 32,200; точка 6 по вульфу.
Отмена — слом фигуры.
Русал. Есть неплохой вариант...По модели Вульфа отлично подскочили к 31 руб.
НО! Это завершило всего лишь 5ю волну расширяющегося треугольника, он же КДТ...
И сейчас идет 6я вниз. Ожидаю, что если рынок ММВБ после 2818-2824 немного ливанут на 2750, то у нас будет шанс увидеть цены пониже текущих... и там сделаем тест наклонного сопротивления сверху... т.е. зафиксируем, что оно качественно пройдено + начнем резкую 7ю волну вверх.... уже повыше чем 31 руб. скорее на 31,9 или около того....
А в целом, после этого можно ожидать также возврата к 33 руб. вслед за ГМК Норникель.... который к 120 будет стремится.... более того ГМк там на 127 по Гип вроде как целит. т.е. тут даже на 35 можем подскочить... но это уже перспективы.
модель расш. КДТ - носит разворотный характер и предполагает восстановление цены хотя бы до 31,9 руб. как0то вот так пока и смотрим...
Русал. Подскочим? по Вульфу....Небольшая моделька по волнам Вульфа проглядывает в РУСАЛе....
Вслед за ГМК....
Можно ждать подскок до 31 руб. (в ГМК свой Вульф на 113 руб)
Это даст - пробой понижательного тренда....
и Новые перспективы )))) (но возможно после теста пробитого тренда сверху...)
При оптимизме на рынке, может даже начаться более сильное движение к 34 руб. а то и 37 руб.
ибо в ГМК есть АЛМАЗ с целями на 140-145 руб. (А ГМК Норникель традиционно ведет за собой Русал)
И в целом В РУСАЛе видна модель КЛИНА (опять же Большой Вульф)... коррекционного движения... которое порождает возврат к уровням откуда начиналась коррекция.
в общем перспективы есть в акции )))
сроки...
ну 1 этап к 31 руб. - в ближайшие недели....
а остальное - видимо на осень...
Русал готовится к выходу на вверх) расхождения с дельтой.Русал готовится к выходу на вверх) расхождения с дельтой продают по рынку но кто то держит. Возможен финальный закол потом жду покупателей и вхожу в позицию. Возможно и новости какие подкатят на лонговую идею)))
Русал RUAL идея в лонг среднесрокТорговая идея среднесрок: #Rual
1. Сильная зона интереса с 2022 года, чаще всего с этой зоны случается глобальный разворот
2. Большое накопление;
3. Возможные мирные переговоры, на чем актив рос с дек-март
Русал. Пойдем за ГМК...Дисбаланс ролей продавцы-покупатели и внутреннее напряжение в акции сформировалось. Именно о нем предупреждает МОДЕЛЬ ВУЛЬФА!
Русал часто "ХОДИТ" по траектории ГМК (не всегда понятно), так как владеет его долей, и крупной.
Рост в акциях ГМК Норникель приведет к прорыву напряжения вверх... Резкому.
Можно ожидать очень интересных целей.... )))
Важно - схожие картинки во многих акциях....
причины дисбаланса указывал в обзоре Северстали, где они самые очевидные.
ДВА БОЛЬШИХ пролива за 9 мес. И массовая игра в шорт на основе "Ожиданий" что счастье шортиста повторится вновь...
Идея на акции РусалРусал: можно присмотреть точку входа на лонг от точки 5 по вульфу и уровня предыдущего экстремума.
Вход в случае хорошего отбоя. Цели: 32,365; 35,940; точка 6 по вульфу.
Отмена — слома вульфа.
Экспортер с большим потенциалом на икс. #Обзор #RUAL #W
🤟 Продолжаем тему Экспортеров, в этот раз у нас Русал - нет не алкоголь, а Алюминий.
Pro Фундаментал:
💎 Компания является одной из крупнейших в мире по производству Алюминия, показывает достаточно не плохие результаты по отчетности, не смотря на снижение FCF(свободного денежного потока), Прибыль за 2024 года была рекордной не смотря на санкции и другие проблемы. На тешущий момент компания продолжает рост, идет планомерный набор персонала, увеличиваются активы и в целом выглядит она достаточно перспективно. При любых подвижках о снятии санкций, одна одна из тех, кто поедет в первом эшелоне + на будущем росте доллара её доход так же начнет повышаться, ибо он на прямую влияет на доходность экспортеров, а рост его будет как не крути, это не конец.
По Технике:
🕯 Технически актив прибыл на свой сильнейший уровень в виде 33-х рублей, а так же рядом проходит трендовая около 31-32 рублей, что выступает сильной поддержкой в текущей ситуации и указывает на то, что дно близко, тем более рядом еще на 30 дополнительно еще один не менее сильный уровень с наклонной в придачу которая ранее уже нас удерживала. Глобально на картине формируется треугольник, который как правило пробивается вверх в данном варианте, объемы и интерес к активу продолжают сохраняться и крупный игрок присутствует на сцене. В случае дополнительных санкций и проблем на фондовом рынке, вероятность ухода ниже совсем не большая, но в уме держать уровни 27, 24, 20 стоит как минимум на всякий случай. С текущих в данный актив заходить считаю вполне достойным чем и займусь, да МА на 35 создают давление, но думаю ситуация быстро изменится, при любых подвижках по переговорам и санкциям.
✔️ Цели локально: 37.9, 39.8, 44.3
✔️ Глобальные цели: 49.3, 60, 67.9, 83
По RSI:
📉 Нейтрален, вполне не горячий и может показывать рост.
Подписывайся, ставь лайки!
Русал (RUAL) идея в долгосрок, ставка на перемирие. Торговая идея: #RUAL - ставка на перемирие - долгосрок
Плюсы:
1. Большое накопление с 22 года;
2. Уровни разворота актива 29,2, 33,3р
3. Хороший запас хода;
4. Вырисовывается паттерт ДД;
5. Сильная перепроданность.
Вывод: возьму на 50% от плана уйдет ниже к уровню доберу.
РУСАЛ. Маленький алмазик посреди дороги...О восходящем треугольнике - модель разворота и консолидации, уже писал.
что интересное то?
Консолидация перед решающим движением в виде Алмазика . Маленького....Но тем не менее....
Видим расширяющуюся амплитуду движений перед попыткой выноса... на новостях... потом откат и сейчас сужающаяся амплитуда... концентрация....
Интересненькое.... это...
АЛМАЗ как ПРОДОЛЖЕНИЕ тренда. Да... Да... и такое бывает. алмаз фигура с 2м значением. ВАЖНО где она находится. На полюсах движения - это разворот а в срединной зоне, в районе поддержек и сопротивлений это всего лишь банальная консолидация....
В общем маленький алмазик на дороге вверх....
Ждем-с... чего еще остается то....
)))
