RUAL ШортНисходящая тенденция длится достаточно продолжительное время, сигналов развороту не наблюдаю, пока можно шортануть к ближайшему сильному уровню поддержки
Торговые идеи по RUAL
#RUAL (Short) 67,8 - Пробитие глобального уровня! Роад ту 62 Пробитие 67.8 глобального уровня приведет к сильному падению, дальше него пустота, мы можем видеть это по ВТБ!
Вижу падение на 62 - 60 (Цель - 62 - 9%).
Технический анализ (дневка):
1. Дневка MACD - 1-ый бычий бар бумага падает осц - 30 , переход от быков к медведям прямо!!!
2. 30-ти минутка - MACD - 27 осц - 70 (30-ти минутка не росла, но MACD была растущая)
3. Уровни - 67,8 поджатие 38 дней, 3 ЛП и далее поджимает еще. Дальше пустота .....
4. Свечи - "поглощения в вершине"
5. ЕМА весь веер 7, 14, 21 и даже 60!! пересекаются - пффф, сигналище
6. Фигуры - на дневке корридор который она каждый раз проходила
7. Фибоначчи - достигла зоны сопротивления 0.238 - 0.318 оттолкнулась
8. Пробитие глобального уровня - пустота ...
ТВХ (30-ти минутка):
1. PA ("7" паттерна) - "внешний бар" + "молота обратных" х2 + "поглощение"
2. Переменная ЕМА 16 четко поджимает к уровню вниз, является сильной линиейной сопротивления
3. Перменный Осц. 16. "бумага не росла 4 цикла растущ. 30-ти минутки"
4. Уровень - 67,8 Глобальный!, было ЛП, после
5. Фигуры - 30-ти мин. клин в шорт. Джае было у 4 2 касания!
$RUAL 🪙 Русал short$RUAL 🪙 Русал сильно зависит от цен на алюминий и от дивидендов Норникеля. Цена алюминия недавно была на самых пиках 2009 года, сейчас достаточно резкий откат и коррекционный флэт.
👎🏼Выручка РУсала подросла на фоне роста цен на алюминий, а вот производство алюминия на одном уровне уже 5 лет, цена же акции в 2 раза выше при этом.
👎🏼Дивиденды платили последний раз в 2017 году. Capex растёт.
👎🏼Активы увеличиваются, при этом долги на одном уровне, особо не спешат гасить.
👎🏼Капа 1,1трл.руб., EV 1,4трл.руб., еще не догнали, но балансовая стоимость всего 0,5трл.руб.
👍🏼Рентабельность 17,2%, неплохо, ROE 18,7% хорошо, P/E 8,71 тоже неплохо
👍🏼Очевидные плюсы:
🔸Самая низкая в мире себестоимость производства алюминия
🔸 Русал будет участвовать в строительстве алюминиевого завода в Штатах. Что это значит? Амеры не будут давить санкциями далее.
🔸 Если продать долю ГМК 27,8% про рынку и загасить долг, то EV/EBITDA Русала будет равен 0.1. Сейчас 9,64
👎🏼Очевидные минусы:
🔹В 2021 году начали перестройку производственных корпусов всех комбинатов, которая закончится к 2030 году. Это уже ведет к росту капзатрат.
🔹С 1 августа действует 15-процентная экспортная пошлина, которая порежет маржу РУСАЛа, второе полугодие будет значительно слабее.
⚙️ТА: цена пробивает локальный нисходящий канал, но сомневаюсь, что пробьёт уровень сопротивления 75р. При отбое вниз получим ГиП и поход вниз на 57р. к уровням хая лета 2021 года.📉
Русал С 9 сентября Русал находится в канале 66 – 75 . Был ложный пробой канала и инструмент снова вернулся в свой коридор . Целесообразен шорт . Потенциал хода 8 % . Продолжение сценария это перезаход в шорт если будет пробой и ретест уровня 66.
Русал куда дальше ?#Русал (#RUAL) - российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма.
Продавцы 3 месяца безуспешно пытаются пробить уровень поддержки на отметке 66.580 - каждый раз покупатели проявляют силу и откупают просадку.
Только за последний месяц цена 3 раза отскакивала от уровня. Войдя в сделку, можно было получить от 4% до 12 % профита, в премиум канале я делился с подписчиками этой стратегией торговли.
Стоит ли сейчас рассматривать покупку? В целом, неплохая точка входа с целями 70.50 и 73.00. И обязательным стопом в случае закрепления дневной свечи ниже поддержки - есть риск формирования разворотного паттерна и первой остановкой в районе 63.00 возле 150 ЕМА (синяя скользящая).
Рынки продолжает штормить, если открывать позиции, то очень небольшим процентом. Незначительная капля негатива и даже самый сильный уровень сломается и сработает стоп ⛔️
Разбор #Rusal #RUAL #Разбор
🇷🇺Несырьевые полезные ископаемые, алюминий.
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Новогоднего ралли может и не быть в 21г из из-за повышения ставки ФРС и опасений частных инвесторов о новом штамме COVID-19, заявили представители Bank of America. "Чем дальше в лес, тем больше дров", а все так хорошо начиналось...
Предыдущий разбор, ссылка, паттерн на снижение.
С технической точки зрения: Цена продолжает затяжную консолидацию, которая длится с сентября 21г., формируется паттерн смены тренда "ГиП". Отдалении от глобальной линии тренда, говорит о перекупленности и возможном возвращении в реальность.
Важный уровень поддержки (68 - 66.5), после которого возможно закрепление и дальнейшее погружение
Открывать короткие (Short) позиции пока не планирую.
Возможная цель: 58
Будьте осторожны, на рынке действует негативный новостной фон, остерегайтесь, не открывайте новых позиций!
Русал. Голова и Плечи ? Русал формирует разворотний паттерн "Голова и плечи" на 4Н таймфрейме.
Подтверждением паттерна является пробой поддержки в области 66-67.
Первой целевой зоной является область 60 - там проходит трендовая от марта 2020.
Второй целевой зоной в случае ее пробоя является круглый уровень 50, там же и находится цель по отработке паттерна ГиП.
Тех. анализ Rusal.✅Тех. анализ Rusal.
Дневной график.
Пока торгуемся над медиальной полосой боллинджера в локальном нисходящем тренде.
⚠Очень похожи на формирование фигуры ГиП, ранее говорил ,что осталась не проторгованная зона 55-65 рублей, можно было бы рассмотреть на этих уровнях бумагу под среднесрочную сделку.
❗В общем нужно понаблюдать как отработает себя верхняя грань нисходящего тренда , а там уже делать выводы.
✍🏻Уровни поддержек: 68, 66.5. 65.
✍🏻Уровни сопротивлений:70,72,75.
🇷🇺 UNITED COMPANY RUSAL PLC📈 Тикер: MOEX:RUAL
🛒 Покупка выше = 74.965
🎯 Цель 1 = 85.575
🎯 Цель 2 = 100.090
⛔️ Стоп лосс = 67.215
❌ Отмена сделки = 67.215
Тех. анализ. RUSAL.Вот и почти пришли на первую цель снижения 65-68 рублей.
⚠Честно говоря прилетели даже быстрее чем я предполагал) Упали на 21% всего за 3 недели.
По осциллятору STOCH бумага перепродана. Торгуется на нижней грани полос боллинджера.
Возможен технический отскок от нынешних уровней поддержек.
Осталась непроторгованная зона 55-65, учитывайте этот факт.
Уровни поддержек: 68, 65, 58, 55.
Уровни сопротивлений: 70, 72, 75.
Русал и паттернMOEX:RUAL На графике заметен образующийся паттерн "Голова и плечи", а так же в Гвинее происходит военный переворот, по словам Олега Дерипаска -"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны".
RUAL РУСАЛИдея по РУСАЛу (Лонг).
Срок идеи - 1 год.
Первая цель - 84.7 руб.
Вторая цель - 125.85 руб.
Закуп на уровне 0.441 по Фибоначчи (уровень между 0.5 и 0.38), конец второй волны Эллиота.
Стоп - 47.7
*Не является инвестиционной рекомендацией.
Спекулятивная идея по РусалуКупить сейчас, подождать рост в 7-8%и скинут, че здесь долго разлагольствовать)))
Rual медвежье расхождениеMOEX:RUAL
Продажа от медвежьего расхождения на Дневном графике. Цель - зона недельная зона ценности между 2 ЕМА. Стоп за последний хай
RUAl отрабатывает ГИП? Если это так то ждём по длине головы цель около 69
Это рискованный позиция, как и всё что связано с трейдингом, т.к. игра против тренда
⁉️Как остановить "Русал?"🚀Почему акции так мощно растут?
Рост вызван ралли на рынке алюминия. К общему подъему цен на сырьевые товары прибавился фактор дефицита энергетического угля в Китае, который является необходимым сырьём любого металлургического производства.
Общая конъюнктура на рынке металлов для промышленного производства сложилась в пользу алюминия. Алюминий способствует облегчению конструкции, а современные сплавы достигают требуемый уровень прочности. Алюминий будет и дальше постепенно вытеснять сталь из конечной продукции.
✅ В современном автомобиле около 350 кг. алюминий и эта доля будет расти.
✅ Вагоностроение переходит со стальных на алюминиевые вагоны. Алюминиевый вагон по сравнению со стальным имеет грузоподъемность выше на 10-15% и увеличенный на 5-7 лет срок службы.
✅ В самолетостроении алюминий давно широко используется, переход на композитные фюзеляжи и другие узлы требует решить ряд задач, таких как ремонтопригодность, высокая стоимость, повышение молниестойкости и др., поэтому спрос на алюминий в этой отрасли будет оставаться стабильным еще много лет.
✅ Компоненты гаджетов и электронных устройств завязаны на алюминии. Экраны смартфонов производятся из кристаллов, они выращиваются из оксида алюминия. Оксид алюминия получается из высокочастотного алюминия, который производит "Русал". Развитие сетей 5G и интернет-вещей ускорит спрос на металл в области электроники.
🚀У RUSAL есть и мощные внутренние факторы для роста:
🔶 Китай является крупнейшим импортером алюминия в мире. В поднебесной на алюминиевых производствах используют преимущественно угольную генерацию. Экологическое регулирование ограничило максимально разрешенные мощности по производству первичного алюминия в 45 млн. тонн. Этот лимит будет достигнут в ближайшие два года.
Китайские экспортеры готовой продукции заинтересованы в низком углеродном следе своей продукции. Развитые страны начинают внедрять регулирование углеродного следа продукции. Правительство ЕС, к примеру, в июле опубликовало законопроект о трансграничном углеродном регулировании (ТУР) - он предусматривает сбор за импорт в ЕС товаров, при производстве которых используется масштабная эмиссия CO2.
Российский же алюминий имеет низкий углеродный след, так как генерация энергии для его производства в значительной степени осуществляется за счет ГЭС. Это выступает преимуществом $RUAL на китайском рынке, так и на рынке ЕС.
По словам замглавы "Русал" по сбыту Романа Андрюшина, компания планирует поставить в 2021 г. на китайский рынок 300-400 тыс. тонн алюминия, а в следующем существенно нарастить поставки.
🔶 Также "Русал" планирует нарастить выпуск алюминия в 2022 году до 4,3 млн тонн с 3,8 тонн в 2020-м за счет запуска Тайшетского завода.
Компания активно развивает технологии:
1) "Русал" разработал технологию сверхмощного электролиза на 500 кАМ и более, которая в настоящий момент лидирует на рынке.
2) Инженеры компании разработали собственную технологию 3D печати из 5 разработанных компанией сплавов порошков алюминия.
3) У компании есть уникальная технологию производства алюминиевых проводов типа "Экстрарол", установка, которая включает в себя одновременно литье, печать и прессование, на выходе получается катанка, которая затем превращается в провод (алюминиевую проводку разрешили прокладывать в новостройках с конца 2017 г.).
4) "Русал" разработал технологию производства глинозема из коалина, залежи которого находятся вблизи заводов компании. Экономия по сравнению с импортным глиноземом по словам технического директора "Русал" Виктора Манна составляет от 5 до 15% на тонну алюминия! До 2023 г. на территории Ачинского глиноземного комбината Rusal планирует открыть опытно-промышленный участок по получению глинозема из каолиновых руд.
5) В "Русале" разрабатывают проект алюминиево-литиевого аккумулятора, а также в перспективе чисто алюминиевый аккумулятор прежде всего как крупногабаритное решения (электробусы, грузовой транспорт, системы хранения).
Высокие цены на алюминия позволяют компании использовать дополнительные доходы на погашение долговой нагрузки. Ожидается, что в 2022 г. долговая нагрузка достигнет приемлемых значений и компания снова начнет выплачивать дивиденды. Возобновление дивидендов является мощным сигналом для переоценки акций.
По ТА стоит дождаться локальной коррекции для входа в сделку.
Среднесрочная цель: ₽100
Не ИИР.
Русал. Формирующий треугольник.Предполагаю, что на протяжение последних двух месяцев развивается финальная волна {v} мощного тренда, берущего свое начало в марте 2020.
В настоящий момент цена движется в боковике, напоминающем треугольник в волне (iv)of{v}.
Выделяю два варианта потенциального движения:
1️⃣ Треугольник завершен. Рост последних дней является началом волны (v)of{v}. Основной вариант, выделен цветом.
2️⃣ Треугольник еще не завершен. Цена сформирует еще пару зигзагов d и e, прежде чем продолжить рост.
📈 Цель движения предположительно лежит в районе 78-82 рублей за акцию. По ходу движения можно будет уточнить эти значения.
➖ Отмена идеи при уходе ниже вершины a of(iv), расположенной на отметке 68 рублей.
В РУСАЛЕ сжимается пружинаФормируется треугольник как возможное подтверждение завершения 4-й коррекционной волны в Русале.
В идеале надо дождаться минимальной коррекции (локальной консолидации) и открывать сделку на повторный пробой диапазона 73,1-73,4.
По паттерну цели довольно скромные, поэтому лучше следить за ценами на алюминий и новостным фоном для принятия решения об окончательном уровне тейк-профита.
#RUAL - Русалв моем понимание рост не окончен, думаю формируется четвертая волна в составе 5, движение вверх продолжится в район минимум пунктирной линии (зеленой)
