лонг ГазпронефтьСпекулятивная идея... покупка в диапазоне 537 - 563.. стоп лосс 510; Тейк Профит 680
Торговые идеи по SIBN
Покупка акций ПАО «Газпром нефть»ПАО «Газпром нефть»
Тикер: #SIBN
Идея: долгосрочная
Срок идеи: 2–4 месяца
Цель: 729 руб.
Потенциал идеи: 36%
Объём входа: 7%
Стоп-приказ: 504 руб.
Технический анализ
Акции находятся вблизи ключевых уровней поддержки. Идея предполагает рост бумаги до уровня 729 руб. при объёме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 504 руб. Риск на портфель составляет 0,12% при соотношении прибыль/риск 6.
Фундаментальный фактор
«Газпром нефть» — четвёртая по объёму добычи нефти в России. Компания занимается добычей и переработкой нефти и газа, владеет сетью АЗС и нефтехимическими предприятиями.
Сильной стороной «Газпром нефти» являются хорошие дивиденды. В прошлом году компания повысила норму выплат до 75% от прибыли по МСФО, чтобы удовлетворить потребности «Газпрома» (MCX:GAZP) в деньгах. Мы ожидаем, что такая норма выплат сохранится в ближайшие полтора года, что позволит получить дивиденды в размере 94,3 руб. на акцию в течение следующих 12 месяцев, что соответствует доходности 17,0%. Однако в долгосрочной перспективе мы прогнозируем снижение нормы выплат до 60% от прибыли, поскольку сейчас свободный денежный поток не покрывает все дивиденды.
Лонг ГазпромнефтьНа графике видно резкое импульсное движение цены вверх. Это говорит о силе покупателей. Соответственно идея заключается в возможности зайти в покупку после отката к зоне покупателей.
Газпромнефть: Позитивный ПрогнозРанее, 13 февраля, я отмечал, что Газпромнефть выделяется своим великолепным менеджментом, инвестирующим в цифровизацию и разработку "цифровых двойников". Компания демонстрировала впечатляющие перспективы роста добычи и казалась недооценённой на рынке, несмотря на скептицизм некоторых аналитиков.
Однако с тех пор цена акций Газпромнефти снизилась с 830 до 640, а затем продолжила падение до 560.
Тем не менее, текущая ситуация вокруг Газпромнефти всё ещё внушает доверие. Несмотря на экономические потрясения 2022 и 2023 годов, компания избежала национализации и продолжила выплату дивидендов, что свидетельствует о стабильной поддержке со стороны государства. Более того, государство сняло дополнительную налоговую нагрузку с Газпрома, что положительно скажется на финансах Газпромнефти уже с 2025 года.
Разрешение повышать цены для внутренних потребителей улучшит финансовое положение компании и позволит инвестировать в дальнейшее развитие. Опасения по поводу полной интеграции с Газпромом не подтвердились, и уникальная корпоративная культура Газпромнефти сохраняется, что ценится рынком и инвесторами.
Руководство компании, особенно генеральный директор Александр Дюков, успешно справилось с вызовами кризисного периода, преодолев санкционные проблемы и сохранив устойчивость бизнеса. Это повышает доверие инвесторов к будущему компании и её способности адаптироваться к меняющимся условиям.
Падение цены акций может быть обусловлено краткосрочными рыночными факторами и общей волатильностью, но фундаментальные показатели Газпромнефти остаются сильными. Компания по-прежнему обладает высоким уровнем вертикальной интеграции и потенциалом роста добычи, что делает её привлекательной в долгосрочной перспективе.
Таким образом, несмотря на недавнее снижение котировок, Газпромнефть сохраняет прочные позиции и перспективы для восстановления и роста. Инвесторы, готовые смотреть за пределы текущих рыночных колебаний, могут увидеть в компании ценное вложение с ярким будущим.
По ГазпромНефтиАргументы за вход в позицию в шорт:
Уже был сбор ликвидности сверху.
Цена подошла к уровню на ближний ретест.
Акция под глобальным техническим даунтрендом.
Цена не реагирует на ложные пробои.
Глобальный тренд - шорт; Локальный тренд - шорт.
Аргументы против входа в позицию в шорт:
Акция сильнее рынка.
SIBN. Потенциал роста более 40%В марте текущего года определил зону своего интереса к этой компании и сразу установил ордер на покупку от 564р.
Цена аккуратно сползает к моей точке входа.
Ордер установлен.
Потенциал роста в среднесрочной перспективе понятен (более 40%).
И даже при таком шоколадном раскладе планирую покупку на 2% портфеля.
Гуру рынка не существует.
На рынке возможно всё, и мой уровень может не устоять.
При первой покупке на 2% у меня будет возможность докупить на более нижнем уровне, усреднив позицию.
Если/когда такая возможность появится.
Методика позволяет определять уровни заранее и покупать акции с высокими целями роста.
#SINB Шорт 602,00Закрылись под самый лоу, выход из накопления. Дальше вниз
Шорт ниже уровня
#SINB Шорт 602,00
По ГазпромНефтиАргументы за вход в позицию в шорт:
На графике присутствуют: поджатие, накопление и прилипание к уровню.
Цена не реагирует на ложные пробои.
Цена закрылась почти на минимумах дня и под уровнем.
Акция ослаблена после див. гэпа.
Глобальный тренд - шорт, локальный тренд - шорт.
Аргументы против входа в позицию в шорт:
Акция сильнее рынка.
Газпромнефть от 13.10.2024Приветствую! Рассмотрим текущую техническую картину на котировки акции компании «Газпромнефть» RUS:SIBN на недельном интервале в среднесрочной перспективе.
Котировки компании находятся до сих пор в коррекции, на текущий момент цена акций пробила локальный восходящий тренд вниз, также цена находится под давлением среднесрочного сопротивления и текущего нисходящего (см. узел сопротивлений на скрине с уровнями ~ 705 - ~ 729 руб.)
🟢 Варианты Лонгов:
➡ На сильной математической поддержке в районе ~ 630 руб. (уровень Фибо 1,618), под уровнем как правило, должны стоять «стопы» согласно Вашему риск-менеджменту;
➡ При пробитии нисходящих трендов и закреплении выше ~ 740 руб. в течение не менее месяца «над»;
➡ При достижении цены в 875,85 руб. (над сильным уровнем Фибо 2,618) и закреплении «над» не менее месяца с преодолением ATH на уровне 935,60 руб.;
➡ В районе сильных среднесрочных трендов на уровнях ~ 320 – 400 руб.
Фундаментально, акция является дивидендным аристократом с долгосрочными и среднесрочными восходящими трендами, а значит хороша в накоплении для дивидендного портфеля.
Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент!
#SIBNТаймфрейм - недельный.
Разметка свингов - однобаровая.
Направление тенденции - восходящая.
Временная зона - квадрат юпитер-сатурн (август 2024).
Сигнал на вход - "двойное дно", "тройное дно".
Цена входа в сделку - текущая.
Время входа в сделку - текущее.
Стоп - в случае закрытия свечи за уровнем, образованным паттернами.
Тейк - динамический, по свинговым формациям однобаровой тенденции.
Временные зоны для наблюдения за ценой - декабрь 2024, май-июнь 2025.
#SIBN продажа / шорт Что-то разборы мимо стали часто , очень часто .
Актив пока внутри параллельного канала - видится как медвежий флаг
Локальный рост на ожидании дивидендов!Вполне возможен локальный рост на ожидании. 30 сентября собрание акционеров о выплате дивидендов за первое полугодие 2024 года.
Идея на покупку акций Газпромнефть $SIBN После продолжительного падения акции несколько раз отталкивались от области поддержки 630, идея на покупку при отталкивании от этих значений.
Стоп ниже 618.
План докупить если рост продолжится и пробью уровень сопротивления на 700.
ALOR:SIBN
SIBN - Газпром нефть ПАО (2ч)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #SIBN. Ожидаю увидеть дальнейший рост. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
SIBN Волна Вульфа в шортНа двух часовом графике сформировалась шортовая Волна Вульфа.
Шорт от 686,9
Стоп лосс расчетный 697,3
Тейк профит 628,15
Потенциал ВВ 8,55%
Газпромнефть ( Sibn ) выход из наклонной Ожидаю выход из наклонной в течении 1-2 недель . Падение замедлилось , продавец уходит
SIBN лонг накоплениеSIBN имеет разветвленную сеть производственных объектов на территории России и за ее пределами, что позволяет ей обеспечивать рынок нефтехимической продукции высоким качеством и конкурентоспособными ценами. В целом, SIBN является стабильной и успешной компанией с хорошими показателями прибыли и репутацией надежного партнера на рынке нефтепродуктов и химических веществ
На данный момент у нас идет перегретость, можно начинать откупать от 650р. Этот эмитент рассматриваю исключительно в долгосрок, так как ожидаются хорошие выплаты по дивидендам. Стратегия по трендовой + Смарт Мани.
SIBN. Зона покупки ниже 600рВ марте определил зону своего интереса к этой компании и сразу установил ордер на покупку от 564р.
Цена аккуратно сползает со своих максимумов.
Ордер установлен.
У этой покупки потенциал роста в среднесрочной перспективе понятен (около 50%).
Прибыль 10-15% не интересна.
И даже при таком шоколадном раскладе планирую покупку на 2% портфеля.
Гуру рынка не существует. На рынке возможно всё, и мой уровень может не устоять. При первой покупке на 2% у меня будет возможность докупить на более нижнем уровне, усреднив позицию.
Методика позволяет определять уровни заранее и покупать акции с высокими целями роста.
Для комфортного инвестирования.
шортпосмотрю в шорт от желтого уровня, конечно если будет пробой и условия для входа, если пойдет в нужном направлении первая цель будет 690-685 и возможная вторая 665, но это уже больше краткосрок, чем конечно же сделка внутри дня. А так в целом понравились дневки и часовики в шорт, посмотрю завтра как рынок в целом (позитив/негатив) Конечно может с открытия стрельнуть вверх, а потом пойти вниз, а может и сразу стрельнет импульсом, там уже решение принимать по факту буду.
РАЗБИРАЕМ ГАЗПРОМНЕФТЬКомпания стоит достаточно дешево в части фундаментальных мультипликаторов.
Справедливая стоимость находится в районе 757 рублей.
После начала СВО выручка и прибыль активно начали расти, а долг в долгосрочной перспективе снижается.
Ожидаем стабилизации денежных потоков компании с учетом благоприятного соотношения долга к EBITDA.
Учитывая стоимость остальных компаний в нефтяной отрасли, газпромнефть выглядит наиболее недооцененной.
Наибольший интерес представляет дивидендная политика компании. 28 июня акционеры проголосовали за выплату дивидендов. Медианная доходность в дивидендах составляет в районе 15%.
Если сложить недооценку компании относительно отрасли и привлекательную дивидендную политику, то компания имеет интерес со стороны инвесторов.
БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО О РЫНКЕ И ЭКОНОМИКЕ СМОТРИ В @PROFIINVEST
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
👉 MOEX:VTBR обсуждает интеграцию Почта банка в свою структуру, самым ранним "окном" видит начало 2026
👉 Выработка MOEX:OGKB в I полугодии выросла на 16,2%
👉 Руководство MOEX:TRNFP приняло практические решения для ускорения проектов расширения нефтепроводов во всех направлениях - компания
👉 Рынку ипотеки «придется поболеть пару лет» после сворачивания программы льготной ипотеки, чтобы прийти в нормальное равновесное состояние — Греф MOEX:PIKK MOEX:SMLT MOEX:ETLN MOEX:LSRG
Г_А_З_П_Р_О_М - Н_Е_Ф_Т_ЬВошел в Газпром-нефть по 7450
На текущий момент лучшая бумага для лонга.
Главный аргумент - подошли к ключевым поддержкам на дневном таймфрейме в виде ЕМА 200 и SMA 200. Данные скользящие идут параллельно друг другу и к тому же наблюдается их сужение друг к другу.
Другие выше расположенные скользящие разворот пока не сформировали, что так же указывает на приоритет в сторону лонга.
Как доп аргумент - это повышенные объемы на дневном таймфрейме. И сформировались они именно на границе ключевых скользящих.
Рекомендация: ЛОНГ
