Локальный рост до наклонного сопротивления!19 сентября совет акционеров проведёт собрание о выплате дивидендов за первое полугодие 2024 года. В рамках данного события на ожиданиях вполне возможен рост до наклонного сопротивления!
Торговые идеи по TATNP
[TATN] - Татнефть. Потенциал небольшого роста. Ещё с весны писал о том, что акции Татнефти находятся в нисходящем приоритете.
И покамест ничего не изменилось, однако цена нашла серьёзную поддержку в виде сплетения углов Ганна старшего периода. На графике вы можете их отчётливо видеть.
Что ещё интересно - на графике сформирован параболический нисходящий сужающийся канал, а также цена сейчас тестирует ЕМА50 - 420ТФ.
Если цене удастся закрепиться выше этой зоны, то откроются цели к скользящим на ~630 руб, а также к 660, где проходят глобальные дневные углы и скользящие дневного периода (на этом 7-часовом графике их не видно).
Татнефть на поддержкеALOR:TATNP
Недельная инфляция с 20 по 26 августа замедлилась, составила 0,03% против 0,04% с 13 по 19 августа, замедление идет вторую неделю подряд. При сохранении текущей динамики снизится вероятность повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 13 сентября, что может бустануть фондовый рынок.
По рынку ожидаю отскок из нисходящего клина Индекса Мосбиржи на уровень 2800 пунктов. Интересными для приобретения, по техническому анализу, выглядят акции Татнефть (префы), бумаги скорректировались к своему уровню поддержки.
TATN. Ордер установил ниже 530р.В ноябре прошлого года определил зону своего интереса к этой компании и установил ордер на покупку.
В то время цена была 635₽, дошла до сильной зоны продавцов и уже полгода сползает со своих максимумов.
Ордер установлен. На 2% портфеля.
Потенциал роста в среднесрочной перспективе понятен (более 30%).
Ниже 480₽ также есть зоны сильного спроса.
Гуру рынков не существует.
На рынке возможно всё, и мой уровень может не устоять.
При покупке на 1-2% у меня всегда будет возможность докупить на более нижнем уровне, усреднив позицию и выйти в плюс гораздо раньше других инвесторов.
Татнефть. Перспективы роста +15% с повестки дня не снятыВидео интересное, даже коснулись управления рисками и ММ.
Если понравился видос; подпишись и поделись.
Спасибо
лонгвсем привет! Нашел что-то интересное для себя -посмотреть на лонг уровень 655. Во-первых уровень зеркальный, несколько раз цена тестировала данный уровень, во-вторых уже 6 торговых дней цена делает ложные пробои, в-третьих далеко от этого уровня не уходит, торгуется рядом. Да , сейчас немного откатывается вниз, закрытие не под самый максимум дня, но я буду посматривать за ним, не факт , что именно завтра цена пробьет его и не факт, что вообще пробьет в лонг))) На рынке вообще все по факту))) Поэтому важно будет найти подход к уровню. затухание волатильности или дождаться теста. В данном случае цели белые линии, как обычно локальные сделки внутри дня. К тому же есть еще незакрытый гэп, который тоже так и манит ))) В общем буду следить за этой идеей. Ведь часто бывает цена откатывает в другую сторону и потом снова подходит к нужному уровню.
TATN внизКак видите отскок от сопротивления и если посмотреть лукойл и роснефть и другие компании нефтеперерабатывающие, то видно, что паттерны разворотные везде сформированы, отскок полноценный от глобального сопротивления везде произошёл. Сейчас ожидаю 2-3 дня роста (тест уровней) после падение продолжится. Всё показано на скрине. Не инвестиционная рекомендация
Торговые идеи для работы на Российском рынке №13Предлагаю вашему вниманию заготовки для среднесрочной работы на российском фондовом рынке. На основании авторской методики трендового анализа выбираю акции с максимальным текущим потенциалом движения.
Татнефть / Обзор акций / Интересные точки входа / Перспективы«Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Осуществляет разработку месторождений и добычу нефти в основном в Республике Татарстан. Группа также занимается переработкой нефти и попутного нефтяного газа, реализацией нефти и нефтепродуктов. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора, в частности, банковской группы ЗЕНИТ.
Одним из важнейших проектов Компании является эксплуатация и расширение в Нижнекамске Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».
Месячный график
Несложно заметить, что начиная с марта 2023 года акции активно росли. При этом, с начала этого года бумага показала доходность минус 3.12%. На текущий момент времени, исходя из скопления свечей и значительных верхних теней у месячных свечей, можно утверждать, что сил покупателей недостаточно для закрепления выше диапазона максимума 2020 года, то есть уровня 732 рублей.
С другой стороны, происходит расширение прогнозируемого торгового диапазона в виде полос Боллинджера. Аналогичная ситуация происходит и привилегированными акциями компании: за год акции выросли в курсовой стоимости более чем в 2 раза, а сейчас продолжают торговаться в рамках «флэта» вблизи исторических максимумов.
Среди остальных российских нефтяных компаний (за этот год), Татнефть занимает среднюю позицию по доходности акций: уступает Лукойлу, Сургутнефтегазу и индексу МосБиржи, при этом показывает себя лучше акций Роснефти и Газпромнефти.
Недельный график
Несмотря на серьёзный пролив в конце мая, удалось удержать котировки в рамках боковика: 680 – 748 рублей. Вблизи верхней границы, судя по свечным моделям медвежьего поглощения, активно действует продавец. Как вариант, на текущий момент времени можно рассматривать паттерн «тройная вершина», по мере отработки которого - должны будем выйти ниже в район 670 рублей, но пока алгоритмический уровень WMA50 показывает себя как надежная поддержка.
Принимая во внимание индикаторы , отмечу, что движение продолжается под медианной линией полос Боллинджера, при медвежьей дивергенции по RSI и значении индикатора 50 пунктов. Примечательно, что значение ATR (соответствует значениям восходящего тренда 2023 года) – примерно 26.5 пунктов.
Дневной график
С точки зрения дневного графика, картина располагает скорее к снижению: котировки находятся под плеядой скользящих средних и периодически цену опускаю на серьёзных медвежьих свечах с большим телом. Думаю, ближайшие дни проторгуем диапазон 682- 701 руб. Принимая во внимание сильный рубль, относительно неустойчивое положение на рынке нефти (располагающее к потенциальному снижению) а также давление на рынок акций РФ ввиду жесткой ДКП, есть основания полагать, что акции продолжат снижаться.
Уровни поддержек:
1) 681.1 (под отскок уровень интересен для спекуляции)
2) EMA200 (дн.) – примерно 670 рублей за акцию. (данный уровень отработаем в случае негативного сценария и выхода из боковика вниз)
3) интересный уровень для среднесрочной торговли – 650 рублей (диапазон максимумов ноября 2023 года).
По мере отработки нижерасположенных уровней, цели роста по акциям обозначу в районе текущих максимумов – 750 рублей.
Что касается моей позиции, то я не покупаю акции Татнефти, предпочтение отдаю Лукойлу и Роснефти, т.к. у акций Роснефти ожидается хорошая див. доходность по итогам этого года (более 15%) + есть интересный проект Восток Ойл. Лукойл тоже смотрится так как есть перспектива погашения выкупленных акций + ожидается хороший суммарный дивиденд за этот год. Акции обеих компаний куплены на небольшой процент от капитала. В рамках текущей ситуации, я не вкладываю сейчас большую часть средств в акции. Предпочитаю более консервативные инструменты в виде фондов ликвидности.
Не учитывая курсовые разницы, Татнефть заработала в 2023 году 261,2 млрд рублей (p/e = 6.2), при этом на дивиденды было направлено более 204 млрд рублей, что составляет 78% от чистой прибыли. Важно отметить, что такие значительные дивиденды более чем в три раза превышают свободный денежный поток за 2023 год, который составил около 64 млрд рублей (с учетом инвестиций в приобретение долей компаний).
На конец 2022 года у компании была денежная подушка в размере 153 млрд рублей, а на конец 2023 года — 61 млрд рублей. Судя по объявленным дивидендам по итогам 2023 года, денежная подушка в этом году иссякнет.
Обзор нефтяных бумаг. Нефтя в ожидании сильного движа!Российский нефтяной сектор (Татнефть, Лукойл, Сургут об.) очень интересно торгуется, сделали ретест уровней поддержки, пока тренд растущий сохраняется, коррекции следует выкупать.
Что касается нефти марки Brent, то на недельных графиках формируется фигура треугольник, фигура неопределенности. Какая уж тут ясность, когда в мире такое противостояние! Нам трейдерам главное вовремя определить настроение на рынке и встать по направлению.
Желаю вам всегда держать нос по ветру.
И главное, чтобы не случилось, не отходите от правила диверсификации, какая бы не была перспектива сделки!
Брокер из Татарстана. Обзор Татки.Клянусь, так и было. Сёрфил инет в 2022 году и набрёл на замечательный ролик в YouTube. Непонятного вида чел в костюме, красном галстуке и кожаной куртке вещал обступившим его старушкам где-то на просторах любимого мной Татарстана. "Итак, бабульки. Слушаем меня внимательно и запоминаем. Начинаем покупать обычные акции "Татнефть" с уровня 343 рубля, докупаемся на 335, а если дадут 324 и ниже, занимаем у родственников и жарим полную котлету. Продавать начинаем с 408, следущие уровни 420-435-445-510. Кто смелый,едет выше". Я тогда смеялся до упаду, поскольку после дивидендного гэпа сидел на уровне 430 и ждал возвращения на 500. На 380 я первый раз вспомнил это ролик, на 345 крестился и говорил "чур меня, чур". Но начал закупаться. На 335 ополовинил депозит и докупался до уровня 308-312. В это время на форуме возник странный чел. Который сказал следующее "я сюда захожу два раза в год, покупаю, а потом продаю и живу. Так вся Казань делает, тип доплата на жизнь". Дальше рассказывать нечего. Я вышел пораньше, дальше 500 не поехал. Жалею ли, что рано вышел? Ну не, а вдруг на 800 мир невидимый станет видимым и придётся душой расплачиваться? Ameno.
P. S. "Чур меня, чур"
#TATN LongВсё на картинке. Прибыль/риск очень большой (6 и 11). Канал неопределённости пройден. Дальше к целям: границы вил.
Татнефть. Отработка пошла.Некоторое время назад мы открывали идею в акциях Татнефти. Заходили по 718,4 на 20% от капитала. На данный момент цена торгуется по 730 рублей, то есть первая цель достигнута. Закрывайте 1/3 позиции в прибыль и переставляйте стоп в безубыток или в легкий плюс.
Также, думаю, что стоит обновить цели - 735 и 740. 750 рублей мы тоже должны увидеть, но не так быстро как хотелось бы. Не хочу держать позицию слишком долго.
Вообщем могу всех поздравить с первой прибылью!
Краткосрочный взгляд на акции ТатнефтиПоследние 4 месяца акции компании "Татнефть" находятся в широком диапазоне 680-730. В середине марта можно было наблюдать попытку вырваться из боковика, однако буквально через несколько дней цена не только вернулась обратно, но и провалилась до нижней грани флэта. На данный момент акция находится у верхней грани в довольно узком канале.
Очевидно, что есть 2 варианта развития событий:
1) Отскок от верхнего уровня вниз.
2) Пробитие диапазона и обновление максимума 756
Я склоняюсь к 2 варианту. Во-первых при коррекции на широком рынке, данная позиция не падала, а просто находилась в боковике, что может говорить о силе акции. Также стоит заметить, что Татнефть с начала апреля находится в растущем тренде - каждый минимум выше предыдущего. Кроме того, аналитики прогнозируют хорошую дивидендную доходность на этот год, что также поддерживает интерес к бумаге. Реестр для получения дивидендов закрывается 3 июля.
Какие могут быть риски? Серьёзная коррекция на российском рынке скорее всего сможет утащить вниз и нашего подопытного, такая вероятность действительно есть. Также надо отметить возможность дальнейшего падения нефти и укрепления рубля, что точно не добавит оптимизма в бумагу.
И несмотря на это всё, я положительно смотрю на бумагу.
Вход от текущих цен - 718,4 на 20% от портфеля.
Стоп - 709 (-1,3%)
Цели - 730, 740, 750
Татнефть шортСделка по стратегии "Моментум " , настройка в 12 дней, сегодня сигнал в шорт, продал по 717.
TATN Чтобы расти дальше, пробить сопротивление. Закрепится над сопротивлением превратив ее в поддержку и дальше к своим максимумам.
Нефтянка которую стоит прикупить#TATN
По данному активу была идея в одном из видео. Не дошли немного до цели, сейчас цена откатилась и подошла к линии восходящего тренда.
Предполагаю от него будет реакция. Цель по прежнему актуальна.
TATNВидимо актив готовится закрыть все свои ГЭПЫ. Ну что ж компрессия довольно опасная. Цены на нефть падают. Рубль в боковике. В целом триггеров как бы нет. Но, тут возможно совсем другая история. Ждем. В дневнике обсуждаем быстрее.
Т_А_Т_Н_Е_Ф_Т_ЬВошел сегодня в лонг Татнефти по 688.5
Позиция плюсует и считаю, что потенциал в 6-8% в сторону роста у нас имеется.
На данный момент буду ориентироваться только на дневной и недельный таймфреймы.
Если ориентироваться на них и отбросить все часовые, то наш рынок продолжит рост. Индексы Мосбиржи готовы идти выше.
Здесь и сейчас для лонга лучше остальных на конец недели выглядит Татнефть.
На недельном таймфрейме подошли к важной поддержке в виде скользящей ЕМА 20.
Здесь же у нас и на дневном таймфрейме проходит SMA 100
Тренд сильный восходящий и пока он в силе. Реализовали достаточно хорошую коррекцию, ретест к данным поддержкам.
В целом принял для себя решение выделять на отработку каждой идеи по рынку 2-3 недели, чередуя друг за другом разные идеи.
Как мы видим активы ходят по разному, что-то растет, что-то падает, а что-то вообще стоит на месте месяцами, а то и годами. Заниматься одним активом точно не вариант. Здесь нужно отобрать минимум топ 10 компаний и чередовать их друг за другом.
В идеале нужно определять нужный актив здесь и сейчас, тот что первым из них покажет рост.
Посмотрим, что из этого выйдет.
Рекомендация: ЛОНГ
Обзор акций Татнефти / Технический анализ/Дивиденды/Точки входа Месячный график
Итак, перед вами месячный график. Обращаю ваше внимание, что на протяжении конца 2023 года и начала 2024 года, объёмы торгов постепенно снижаются, тем самым, рост в некоторой степени замедляется. Значение индикатора RSI, сейчас в районе 74 пунктов – довольно много, но не критично.
Недельный график
Посмотрим на недельный график, формирование медвежьей дивергенции по RSI постепенно продолжается, им баланс от недели 4 марта остаётся неотработанным. Также обращаю ваше внимание на потенциальную свечную модель медвежьего разворота «Deliberation Bearish», т.е. восходящий тренд продолжается, но наличие третьего небольшого тела говорит о том, что предыдущее ралли ослабевает и готовится к развороту.
Дневной график
На дневном графике, аналогичная картина, потенциально формируем восходящий «клин», жду локальное снижение в район WMA9 – 733 рубля.
Соответственно, на текущий момент времени, жду тест уровня поддержки на отметке 732.9 (диапазон максимума 2020 года), тем самым постепенно будем перекрывать имбаланс. В рамках среденесрочной торговли (то есть с перспективой подержать бумагу несколько месяцев, возможно недель) буду искать точки входа на отметках вблизи 680 -690 рублей (текущий диапазон ордер -блока),в случае если всё таки удастся достигнуть диапазона 650 -640 рублей, появятся основания (лично мне ) усреднить позицию, тем самым сформировав среднюю цену в районе 670 рублей.
В любом случае, безусловно хотел бы добавить бумагу в свой портфель.
По моим расчетам (ролик с методиками расчета справедливой стоимости акций вы можете посмотреть на моих информационных ресурсах), используя доходный метод (то есть я прогнозировал будущие денежные потоки компании), при ставке дисконтирования 15% справедливая стоимость акций компании Татнефть должна составлять порядка 811 рублей.
С начала года, акции Татнефти показали меньшую доходность по сравнению с бенчмарком , при этом также уступив в доходности Сургуту, Лукойлу, Руснефти. С учетом того, что я ожидаю коррекцию по индексу, полагаю, что мы увидим и снижение котировок Татнефти к нижерасположенным целям.
Дивиденды
Вопрос по размеру дивидендов остаётся в некоторой степени открытым. У экспертов ожидания разные, но в целом мы в больший вероятностью увидим меньший дивиденд по сравнению с 2023 годом. Как и говорил раннее ближайшая выплата, по оценкам, должна составить 28-28.5 рублей на 1 акцию. Напомню, что согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы).
Дивиденды будут зависеть от результатов деятельности компании, так, например уже на этой недели «Татнефть» может представить отчётность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год.
Сдерживающим фактором для «Татнефти» является отсутствие демпферных выплат за сентябрь. Демпфер — это обратный акциз, выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам, которые позволяют компенсировать разницу между средней экспортной ценой на нефть и стоимостью бензина
Нефть
Обращаю ваше внимание на тот факт, что ещё одним сдерживающим фактором остаются относительно невысокие текущие цены на нефть (несмотря на сегодняшние котировки Юралс вблизи 76$ и относительно маленький дисконт между нефтью марки Брент), и текущий стабильный рубль, то есть маржинальность Татнефти от сильной отечественной валюты страдает.
Новости
Что касается новостного фона, то совсем недавно государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и ПАО "Татнефть" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере нефтехимии.
ТаьНефть показала РОСТ! ОБЗОР МОЕГО ПОРТФЕЛЯ!Всем привет!
Акции в моём портфеле - MOEX:NMTP MOEX:TATN MOEX:YKEN MOEX:KMAZ MOEX:FESH MOEX:MSNG MOEX:LSNG MOEX:ROSN MOEX:SNGS
Подписывайтесь! Пиши в комментах какой тикер необходимо посмотреть на моём индикаторе!
