VTBR думаю стоит присмотреться к покупкамЗакончился терминальный импульс с удлинением, должен быть хороший откат.
Торговые идеи по VTBR
Втб и пессимизм!Надеюсь этот прогноз не верен.. нахожусь в позе.. имел ошибку усредниться, держу убытки, лонгую.. негативный прогноз - падаем на 03-19, позитивный от 0382-0375 отскакиваем как и планировал в 47.
Втб 3 копейкиЕсли не подведет, к осени загружусь по 3 копейки на проколе. Буду наблюдать.
Сделка в ожидании.
Думаю продолжение падения, а там посмотрим)Смотря по уровням,объему и каналу хода цены и интенсивности движения, летаю после отскока,не пробивая уровень, будет продолжение затяжного падения)
коррекция по втб цели на карте ) коррекция по фибоначи . P.S. (сегодня приснился сон про втб решил зайти и посмотреть а тут лонг с минимальным риском )
БАНК ВТБ MOEX RU VTBRОценка стоимости
Рыночная капитализация 550.371B
Стоимость компании (MRQ) -34.177B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) -0.1056
Всего акций в обращении (MRQ) 12949.897B
Количество сотрудников 97K
Количество акционеров —
Цена/Прибыль (TTM) 3.4553
Цена/Выручка (TTM) 0.6356
Цена/Баланс. стоимость (FY) 0.3602
Цена/Объём продаж (FY) 0.6335
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) —
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) —
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.8785
Чистая задолженность (MRQ) -597.6B
Итого задолженность (MRQ) 1360.4B
Итого активы (MRQ) 14841.8B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.0121
Доход на капитал (TTM) 0.1059
Прибыль на инвестиции (ТТМ) —
Выручка на одного работника (ТТМ) —
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 23.768B
Бета — 1 год -0.0261
Максимум за 52 недели 0.0489
Минимум за 52 недели 0.0331
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) -78.2B
Дивидендный доход (FY) 2.5671
Дивиденды на акцию (FY) 0.0011
Ожидаемые годовые дивиденды 0.0015
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) 0.1959
Валовая рентабельность (ТТМ) —
Операционная рентабельность (ТТМ) 0.2385
Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.2385
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) 0.0130
Баз. прибыль на акцию (TTM) 0.0123
Разводн. приб./акцию (FY) 0.0130
Чистый доход (FY) 179.2B
EBITDA (ТТМ) 323.7B
Валовая прибыль (MRQ) —
Валовая прибыль (FY) —
Выручка за посл. год (FY) 1034B
Общая выручка (FY) —
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 272.6B
никто не знает, как отреагируют рынки на снижение ставки ФРС 31 июля. Инвестор должен уметь зарабатывать в любой ситуации, поэтому источники РДВ подготовили защитный портфель, который заработает и в случае роста, и в случае падения рынка акций.
Состав портфеля на старте:
• Лонги в Фосагро, Татнефть преф, Юнипро, Газпромнефть, Х5, Мосбиржа.
• Шорты в ММК, Русгидро и ВТБ.
Банк ВТБ #VTBR
Группа «ВТБ» создала закрытый паевой инвестиционный фонд под проекты экосистемы, банк готовится через него запустить виртуального мобильного оператора на базе сетей Tele2.
Объём продаж кредитных продуктов банком «ВТБ» за 6 мес. 2019 г. составил 716 млрд. руб., что на 22% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выдачи жилищных кредитов выросли на 25%, до 303 млрд. руб. Розничный кредитный портфель «ВТБ» превысил 3 трлн. руб., увеливившись 10% с начала года. Ресурсный портфель банка с учетом инвестиционных продуктов превысил 4,88 трлн. руб.
Недавнее уменьшение требований ЦБ РФ по резервированию кредитов предприятиям высвободит часть капитала банка и потенциально поможет заработать больше прибыли. ВТБ больше всех выиграл от этого, у него с достаточностью капитала были проблемы, на том и его рост. Но и для Сбербанка это положительная новость.
VTB perpetual - вечный субординированный евробонд ВТБ. Теперь, когда некоторое представление об инструменте у Вас уже есть, давайте посмотрим на самый популярный и (что очень важно) самый ликвидный вечный суборд: VTB perpetual. Это не реклама и не рекомендация. Это упражнение. Прежде всего, он хоть и называется «вечным», на самом деле у него предусмотрен опцион «колл». Что такое опцион «call»? Это право эмитента досрочно, в определённую заранее дату, погасить евробонд по номиналу, то есть по 100%. В рассматриваемом случае call назначен на 06 декабря 2022. Поэтому рынок считает, что этот евробонд не вечный , а очень даже короткий: дюрация у него к call всего 2,95. А стоит на рынке он примерно 108% от номинала. А погасят его (если его погасят, это целиком на усмотрении у ВТБ) по 100%. То есть купите Вы его по 108, а погасят Вам в конце 2022 по 100% и Вы потеряете 8% за 3,5 года до погашения, верно? Но у него купон: 9,5% в долларах.
Поэтому доходность к call (то есть к концу 2022) у него получается если покупать по 108, = 6,77%. Это типа больше чем депозит в ВТБ?
А если call не исполнят, то этот евробонд у Вас останется на руках дальше ещё на 10 лет, начиная с декабря 2022. Но купон у него изменится: вместо нынешнего купона в 9,5% в долларах он станет равен : доходность по 10-летней трежери на дату 06 декабря 2022 + спред в 807 бп, то есть попросту + 8,07%. Допустим худший сценарий: доходность по 10-летней трежери вместо нынешних 2,05% станет 0%. Тогда купон у VTB будет 8,07%. Что очень много на фоне 0% по 10-летней трежери. Поэтому шанс на то, что VTB погасит досрочно такой дорогой для него в обслуживании евробонд - высокий. Вот почему рынок думает, что дюрация у бонда всего 3 года. Но если Вы застрянете в этом бонде навсегда ♾, то на вскидку , учитывая его огромный купон, дюрация у него будет все равно лет 11, то есть никак не вечность. Что мы имеем в сухом остатке. Мы имеем субординированный риск на второй по величине банк страны. Купон сейчас 9,5% в долларах, но Вы будете платить с него НДФЛ причём с его рублевой переоценки на дату каждой выплаты, то есть сумма налога каждый раз будет разная. Бумага ликвидная, поэтому ею можно спекулировать: сейчас все ждут, что США :us: ставку по доллару опустят. На этих ожиданиях чем длиннее облигация - тем лучше, тем сильнее она подорожает, верно? Но ожидания уже в цене и возможно, что по факту понижения ставки через неделю народ начнёт фиксировать прибыль и можно будет купить дешевле. А может все решат, что это лишь первое из серии понижений , что Fed funds стремятся к 0%, что 10-летняя трежери будет давать , как немецкий аналог 0% и тогда VTB perpetual ещё вырастет в цене, но шанс на его досрочное погашение тоже вырастет и бумага окажется короткой, а не длинной. А если мир надолго застрянет в чистилище с нулевыми ставками, разве плохо иметь евробонд с таким высоким купоном, да ещё вечный? Что ещё надо, чтобы встретить старость?
Но Вы возразите мне, что евробонд этот рисковый. Что в любой момент эмитент может не выплатить мне купон. Пропустить купон. Или даже вовсе списать целиком этот бонд и дефолтом это считаться не будет. Но этот евробонд был размещён в августе 2012. До Крыма. До санкций. И ни разу не пропускал до сих пор выплату купона. (Famous last words:joy:). Да за это время его цена была максимум 115%, а минимум 61% от номинала, а сейчас стоит 108%. Но ведь многие сейчас смотрят на дивидендные акции, а они такие же волатильные, только по ним дивидендов не платили, а держатели VTB perpetual с 2012 года регулярно , раз в полгода, получали купон в 9,5% в долларах, правда, платили с него НДФЛ, но все равно, поди плохо ? В самом начале этого поста есть два графика : цена акции и цена VTB perpetual и который график Вы выбираете? Постоянно падающую акцию ?
Теперь посмотрим свежие новости:
1. Закон о новых подходах к оценке кредитного риска. То есть о снижении риск-весов кредитования качественных заемщиков. Риск-вес уменьшат = банк высвободит часть капитала, нужда в VTB perpetual станет меньше, ведь он очень дорогой в обслуживании. Шанс на call возрос?
2. ВТБ напокупал разных небанковский активов. «Группа ПИК» например. А ранее Магнит. Вам нравится такая стратегия ? Мне нет. И родному ЦБ тоже не нравится. И поэтому наш ЦБ хочет немного остудить пыл наших банков и , в первую очередь, ВТБ. Которому придётся избавляться от этих непрофильных активов и тупо их кредитовать , а не покупать. Если/когда ВТБ продаст все это барахло - риски для его капитала понизятся , что позитивно для держателей VTB perpetual.
А теперь скажите мне: Вы все ещё хотите надеяться, что ВТБ когда-то начнёт выплачивать 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов (это если ещё прибыль будет) или уже сейчас предпочтёте начать получать накопленный купонный доход за каждый день в 9,5% в долларах?
Ещё представьте себе, сколько будет стоить акция ВТБ, когда он пропустит выплату купона по суборд
Обзор Акций ВТБ (VTBR) на неделю 22-26 июляБумаги банка показывают признаки начала роста. Например на дневном графике протестировали нисходящий тренд, сломали его, а так же значительно выросли торгуемые объемы. Покупать с целью 0,05114 можно с двух уровней:
наименее рискованный 0,4510 – при достижении этой цены сработают отложенные ордера, а так же к длинным позициям подключатся крупные участники рынка поддержав рост;
покупка по текущей цене 0,424 несет в себе риск снижения к 0,3761 и продолжение движения в канале.
Ограничить потери по инвестициям в данный актив следует SL ордером ниже 0,4060.
Ограничения, которые помогают растиНа прошлой неделе мы увеличили позицию в акциях ВТБ. Причина - ВТБ может стать бенефициаром двух новых требований ЦБ РФ:
1. Пресс-служба Банка России выпустила документ «О внедрении в российском регулировании новых подходов к оценке кредитного риска», в котором говориться о планах по снижению риск-весов кредитования высококачественных заёмщиков со 100 до 65%. Снижение риск-весов коснется и других категорий заемщиков. Почему это позитивно для банка? Если риск-веса будут уменьшаться, то банк сможет позволить себе высвободить часть капитала для увеличения портфеля, но для ВТБ это еще будет означать увеличение вероятности выплаты высоких дивидендов (50% прибыли по МСФО). Напомним, инвесторы испытывали скепсис после презентации ВТБ трехлетней стратегии, где были заявлены амбициозные цели по увеличению дивидендных выплат. Теперь этот скепсис может уменьшиться.
2. ЦБ намерен сократить M&A активность банков. Почему для ВТБ это может быть позитивно? Часть инвесторов скептично воспринимают столь активные покупки банком долей компаний. Например, недавно ВТБ увеличил долю в девелопере «Группа ПИК». Всё-таки классический банк должен лишь кредитовать эти сделки, а если банк участвует собственным капиталом, то всегда существует риск списаний этих активов, что снижает прозрачность будущих прибылей для инвесторов. В случае введения требований со стороны ЦБ, ВТБ может стать больше похож на классический банк, что снизит риски на капитал и даст инвесторам возможность точнее прогнозировать прибыль банка.
ВТБ. Всё самое интересное впередиВторой по размерам активов банк в РФ, о котором многие участники фондового рынка стали забывать, но вновь акции данного эмитента стали напоминать о себе.
Что только не происходило с банком, и "народное IPO" по 13 копеек, санации токсичных банков, покупка непрофильных активов (Магнит) и т.п
Из последних заявлений менеджмента, следует ожидать изменение дивидендной политики в лучшую сторону, а как мы видели накануне динамику акций Газпрома, можно сделать вывод, что среднесрочный драйвер у банка для роста присутствует.
И тут нам на помощь приходит ТА, выход из долгой консолидации вверх даёт предпосылки для среднесрочного движения в район 8 копеек, и ведь действительно многие голубые фишки на российском рынке уже штурмовали свои максимумы за последние несколько лет, пора и ВТБ проявить себя))
Втбориентиры... ?
Похоже- посмотрим как факт вылезет
Волны оставил на рисунке, треуг. снес (мешает наглядности да и локальный он), но его параметры учел для уровней прихода.
Сверху черная - линия тренда ("контролька") - цель ее пробить, ретест, а потом будет веселее...
Лонг ВТБЦена покупки: 0,03988
Купил на закрытии рынка в последний день июня.
Открыл долгосрочный лонг на много месяцев. Цель - дивиденды и рост стоимости акции.
VTBR | И года не прошло!😈Особенности
Основанием для входа служит благоприятная графическая ситуация. Несмотря на резкий скачок вверх, ее продолжают скупать (делаю выводы на основании многолетнего опыта в трейдинге). Имеется также и фундаментальное основание для покупки (рассказывать слишком долго, но именно эта причина и послужила началом резкого роста актива с апреля-мая). Формат сделки здесь может быть даже среднесрочно-долгосрочный: это ВТБяка, может быстро выйдет, а может через месяц-другой. Имейте это ввиду.
Честно скажу, к этому активу сильной симпатии не испытываю и надеюсь, что он оправдает наши ожидания.
Данные по сделке
Актив: ВТБ
Тикер: VTBR
Направление: Лонг
Дата: 03.07.2019
Секция: фондовый рынок Россия
Тип: среднесрочная
Параметры сделки
Точка входа №1: по рынку (сейчас цена в районе 0,040400-0,040450).
Точка входа №2: 0,038600-0,038700.
Стоп-лосс: пока нет, условный.
Цель: по факту
Торговый план
Все как обычно. Работаем по плану, пока он не будет отменен.
Основную долю покупаем в первой точке, берем по рынку не стесняясь и за копейками не гонимся. Добавляем на снижении во второй точке, но на нее не рассчитывайте. Пока что сделка будет без стопов, в этом ничего страшного. С точками входа аккуратнее, не запутайтесь в цифрах. Если честно, эти миллионные доли рубля очень бесят, но ничего не поделаешь.
Погнали!
ВТБ банк. Пора покупать в долгосрок.Предлагаю присмотреться к покупке акций ВТБ.
Бумага падала на протяжении двух лет (с начала 2017 года). С начала этого года начался этап консолидации (набор позиции).
Технически на графике появились хорошие предпосылки для покупок. Цена пробила уровень 0.0375 (синяя линяя), который на протяжении нескольких недель выступал в качестве сильного сопротивления. Важно, что последняя неделя закрылась выше этого уровня. При этом значительно выросли объемы при пробое.
Параметры сделки:
- покупка по текущей цене 0.039
- добор позиции по 0.0375
- стоп на 0.0324
- первый тейк 0.05
VTBR. ВТБ в длинную потенциал. Долгосрочные инвестицииНа графике втб четко видно накопление на протяжении 150 дней, классический рендж. Со спрингом и дальнейшим тестом. Зеленая зона покупателя от которой видны покупки на хорошем объеме крупного игрока. Импульс с огромный спредом, первые покупки с хорошим возобновлением. Есть ощущения, что это разворот тренда и лонги можно держать долго. На полгода годик потенциал 60-90% очень реальный. Сейчас стопы можно поставить за зону покупателя. Потенциал первый тейк легкий 0.044. Второй 0.05 это цели минимум.
