Основные данные
Подробнее о ABF Thailand Bond Index Fund
Дата запуска
23 февр. 2006 г.
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
TH0900010008
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании87,89%
Корпоративные11,66%
Валюта0,46%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
ABFTH инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 87,89% и 11,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Последние дивиденды ABFTH составили 20,00 THB. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 20,00 THB,
Да, фонд ABFTH платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,88%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 20,00 THB. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции ABFTH выпускаются Kasikornbank Public Co. Ltd. под брендом ABF PAIF. Фонд был запущен 23 февр. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ABFTH составляет 0,26% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,26% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ABFTH привязан к iBoxx ABF Thailand Index - THB - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ABFTH инвестирует в облигации.
Цена ABFTH за последний месяц упала на −3,00%, а динамика за год показала рост на 6,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ABFTH.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,78% за последний месяц, упал на −2,78% за последний месяц, упал на −2,10% за последние три месяца а за год вырос на 8,82%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,78% за последний месяц, упал на −2,78% за последний месяц, упал на −2,10% за последние три месяца а за год вырос на 8,82%.
ABFTH торгуется с премией (0,44%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).