Основные данные
Подробнее о BCAP Mid Small CG ETF
Сайт
Дата запуска
9 февр. 2018 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
THBMCG070000
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции98,89%
Финансы24,10%
Потребительские товары недлительного пользования13,83%
Дистрибуция6,53%
Промышленное производство6,42%
Электронные технологии5,48%
Потребительские услуги5,44%
Транспорт5,11%
Здравоохранение4,92%
Несырьевые полезные ископаемые4,76%
Потребительские товары длительного пользования3,91%
Энергетические и минеральные ресурсы3,83%
Обрабатывающая промышленность3,25%
Коммерческие услуги3,21%
Коммунальные услуги3,08%
Связь2,20%
Розничная торговля2,16%
Медицинские технологии0,63%
Облигации, денежные средства и другое1,11%
Валюта1,11%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд BMSCG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 24,10% и 13,83% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы BMSCG — это Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd. и Plan B Media Public Company Ltd, они занимают 3,23% и 3,21% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда BMSCG составляют 250,86 M THB. За последний месяц они упали на 1,20%.
Движение средств фонда BMSCG составляет −707,02 THB (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, BMSCG не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции BMSCG выпускаются Bangkok Bank PCL под брендом BCAP. Фонд был запущен 9 февр. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BMSCG составляет 1,98% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,98% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BMSCG привязан к BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BMSCG инвестирует в акции.
Цена BMSCG за последний месяц упала на −3,76%, а динамика за год показала падение на −23,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BMSCG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 16,18% за последние три месяца а за год упал на −20,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 16,18% за последние три месяца а за год упал на −20,26%.
BMSCG торгуется с премией (2,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).