Торговые идеи по JNJ03
JNJ - шортАкция находится в накоплении и может пойти вниз. Стоп 175.20 По вопросам обучения, пишите. Буду рад помочь.
Johnson&Johnson - цена акций возобновляет рост.Ждем возобновления восходящего тренда по акциям Johnson&Johnson в виду получения достаточно
перспективных технических сигналов к росту цен на актив.
После роста цены инструмента в рамках восходящей воны (1) с марта прошлого года в августе -декабре
текущего года произошла нижненаправленная коррекция и откат , которые завершились формированием
в районе локальных максимумов достаточно сильного технического паттерна типа "двойное дно".
После верхненаправленного пробоя сопротивления/шеи формации в районе значений 167,00$ (красный уровень)
текущую коррекцию можно считать завершенной и ожидать возобновление роста цены на катив в рамках
формирующейся восходящей волны (2).
Первые цели роста цены - уровни предыдущих годовых максимумов в районе значений 180$.
В случае их верхненаправленного пробоя возможно достижение новые уровней годовых и абсолютных экстремумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
JNJ банкрот, но рынки на это не реагируют. Кто не знает Johnson & Johnson, кто не пользуется их продукцией? Даже если бы и хотел, то вряд ли это бы было возможно. Bebe, Piz Buin, Neutrogena, Penaten (Крем), o.b. ( в том числе и Tampons), Carefree (Бинты), Listerine (Средство для полоскания рта), Dolormin (Обезболивающие), Imodium (От желудка), Olynth (Спрей для носа), Regaine (Средство для роста и восстановления волос), Acuvue (Контактные линзы), Nicorette (Средство для отказа от курения), вакцина против COVID-19 - всего и не перечислить. Продукцию концерна встретишь в супермаркетах, дрогериях и аптеках 175-ти стран мира. Концерн задействовал 134500 работников и сотрудников на 275-ти филиалах в 60-ти странах.
Концерн не просто платит дивиденды в размере 2,6 %, а 60 лет подряд, из года в год, повышает. И не на какие-то пару центов, а последние 10 лет на 6,5 % ежегодно, и всё это при Payout(процент прибыли приходящийся на дивиденды) в размере 61.30%. Т.е., и акционеров порадовал, и себе на жизнь и развитие оставил. И деловые показатели Johnson & Johnson вряд ли могут быть лучше. Американский фармацевтический гигант сообщил, что за первые девять месяцев этого года объем продаж уже на 8 миллиардов долларов больше, чем в предыдущем году, примерно на 16 миллиардов долларов, то есть прибыль примерно на 30 процентов выше. В настоящее время стоимость компании на фондовой бирже составляет около 430 миллиардов долларов, а денежные резервы - 25 миллиардов долларов. Гигант, класифицирующийся как представитель Growth Invest, имеет доходность, не уступающую молодым, динамичным предприятиям:
ROE(доходность собственного капитала) - 26.60%, ROI(доходность инвестиций) - 14.60%. Т.е., все показатели здорового и стабильного бизнеса "на лицо".
И вдруг, в пятницу, прямо во время торговой сессии, лента стала приносить известие о его банкротстве. В буквальном смысле так и было, опираясь на данные Bloomberg, замелькали заголовки типа "Конец гиганта, Johnson & Johnson был вынужден объявить банкротство". При таком, как это сейчас есть, перекупленном рынке, при таком высоком показатели рыночной эйфории, это сообщение должно было "взорвать" рынок, как это было в 2008-м, во время банкротства Lehman Brothers. И даже сильнее, чем тогда. Тогда рынок был "в курсе" такой возможности, но не верил, что правительство США пойдёт на этот риск. А в пятницу, как "гром среди ясного неба", но рынок продолжил свой рост, полностью это банкротство игнорируя. И всё дело тут в том, что банкротство банкротству рознь, и далеко не всегда оно означает, что "дела идут хуже некуда, и нет другого выхода".
Вот и банкротство Johnson & Johnson как раз из той серии, что дела идут хорошо. Проведём банкротство - они станут ещё лучше. Такие банкротства в Америке далеко не редкость, у них даже свое название есть - „Texas Two-Step“. Первый шаг - это деление концерна на два, или более отдельных, независимых друг от дружки предприятия, и сосредоточение проблем в одном из вновь созданном, т.е. отделённом. И во втором шаге, естественно, банкротство проблемного предприятия, которое не заденет оставшиеся, теперь уже оздоровленные части концерна. Но какие проблемы были у внешне здорового Johnson & Johnson, была ли у него в этом необходимость? Ещё как была! Мы уже и подзабыли, но Johnson & Johnson с 2015-го года погряз в судебных разбирательствам, начало которых теряется в 50-х годах прошлого столетия.
А именно тогда Johnson & Johnson начал производить, рассчитанную на бедные слои населения, детскую присыпку (тальк, пудру), содержащую асбест. Который, как теперь известно, способствует развитию рака. Суд в St. Louis признал концерн виновным в том, что производитель десятилетиями знал о содержании асбеста в своем продукте, но его производство не сворачивал. Согласно приговору Johnson & Johnson обязан был выплатить 2,5 миллиарда компенсаций, однако за первой волной последовала вторая волна пострадавших, и на горизонте замаячили следующие 4 миллиарда компенсаций. И вобщем то проблема не в этих 6,5 миллиардах, а в том, что заболевания раком имеют "отложенный" в будущее эффект, и число пострадавших (их уже 38 000 человек), а значит и величина компенсации, будет расти.
Не имея возможности решить вопрос каким нибудь разовым платежом, удовлетворяющим всех пострадавших, и закрывающим будущие претензии, концерн выделил производство "злокачественной" присыпки в отдельное предприятие - LTL Management- и о его банкротстве, как раз и стало известно в пятницу.
Приведёт ли это к однозначному успеху? Говорить рано. Во- первых, адвокаты пострадавших пытаются опротестовать законность такого шага, во-вторых,в конгрессе, демократы приступили к созданию закона запрещающего „Texas Two-Step“. Однако Johnson & Johnson уже получил первый выигрыш - судебный процесс, связанный с детской присыпкой, был остановлен на следующие 60 дней. Практики, отменяющей „Texas Two-Step“ в Америке, ещё не существует.
Мой пост- не обсуждение морально-этической, и тем более правовой стороны такого шага Johnson & Johnson, я не врач, и не юрист. Получив новость, я пытаюсь смоделировать ситуацию, а потом выбрать инструмент и стратегию, чтобы ее расторговать. При цене акции в 165 долларов, концерн имеет Fair Price равный 150 долларам, т.е. переоценен почти на 9 процентов. Т.е. сейчас инвестируя в JNJ акции, получим в портфолио переоцененный актив. Учитывая тенденцию рынка к будущей корректировке своих цен и то, что JNJ акции имеют Beta 0.71, можно предположить, что в будущем появится возможность их покупки по Fair Price. Ну, а до того, сидеть и ждать? Ждать в любом случае, но не сидеть "сложа руки". Ждать, продавая на JNJ акции Security Put , получая за них опционную премию. Например месячный 150-й Put приносит сейчас 100 долларов опционной премии, т.е. 8 % годовой доходности.
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
JNJ продажа 162.88 - 173.00Диапазон 162.88 - 173.00 (с текущих)
Стоп - построение дневного бара выше 182.00
Первая цель - 150.00
JNJ и АВТ / корреляция графиковХорошо видно, что оба графика JNJ и ABT коррелируют. Полагаю, предел роста - в указанных диапазонах.
Потом коррекция и снова рост.
JNJ BUYВсем Здравствуйте!
Johnson & Johnson (J&J) прогнозирует продажи вакцины от коронавируса в 2021 году на уровне $2,5 миллиарда - намного ниже по сравнению с конкурентами, Pfizer и Moderna, на фоне проблем с производством и опасений о безопасности.
J&J ожидает, что общие годовые продажи составят $93,8-94,6 миллиарда и $91,3-92,1 миллиарда за исключением продаж вакцины от коронавируса.
Прогресс компании подтверждает её капитализация, которая уже превышает 430 миллиардов долларов.
Чистая прибыль американского фармгиганта во втором квартале 2021 года выросла на 73% в годовом выражении до $6,3 млрд (за полугодие на 32,4% до $12,475 млрд).
Компания увеличила продажи во втором квартале на 27% — до $23,3 млрд. Прогноз аналитиков для этого показателя составлял $22,49 млрд.
Корпорация указывает, что выручка от продажи вакцины от коронавируса во втором квартале составила 164 миллиона долларов, из которых 51 миллион долларов пришелся на США и 113 миллионов долларов — на зарубежные рынки. За полугодие компания выручила от продаж вакцины 264 миллиона долларов.
J&J планирует стать одним из выгодоприобретателей в случае принятия правительством США плана на сумму $3,5 трлн, направленного на инвестиции в «человеческую инфраструктуру».
Также Johnson & Johnson планирует развиваться в направлении "зелёной энергетики" и совместно с Enel Green Power España подписали соглашение сроком на 10 лет на поставку фармацевтической компании полностью зеленой энергии в европейском регионе.
Соглашение вступает в силу в январе 2023 года и наряду с прочими договорами, ранее подписанными международной фармацевтической компанией, позволит Johnson & Johnson достичь показателя зеленой электроэнергии, равного 100% в Европе к 2023 году.
JNJ Остановит ли отметка 200$ затяжной и без коррекционный рост?Johnson & Johnson - крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования и лекарств. Компания была основана в 1886 году.
В общем история компании мегауспешна . Корпорация увеличивалась путем покупок конкурентов и занимала все большую и большую долю рынка в своих областях.
Прогресс компании подтверждает капитализация, которая превышает 430млрд$, а также график цены акций JNJ который параболически растет.
10 лет с 2002 по 2012 умные и терпеливые инвесторы набирали лонг-позиции акций JNJ . В этот период цена торговалась в широкой консолидации 46-71$ , а растущие объемы подсказывали - терпение и все будет)
С 2012 по настоящее время стоимость акций JNJ практически без коррекционно растет.
Даже во время Covid падения рынка в феврале-марте 2020г, акции JNJ упали всего на -29%. К примеру, тогда ж S&P500 упал на -35%, индекс DJI -38%, а акции хайповой TSLA на целых -60%.
Знали и верили инвесторы в эту компанию и не прогадали, ведь во время пандемии COVID-19 дочерняя компания Johnson & Johnson, фирма Janssen Pharmaceutica разработала вакцину от этого вируса, которую сертифицировано для использования в США и ЕС и стоимость акций JNJ обновила свой абсолютный максимум .
С начала года цену акций JNJ поджимают к важному уровню 171$ . После закрепление цены выше данного уровня - состоится очередной импульс вверх.
Мы предполагаем, что он может быть финальным перед началом затяжной коррекции вниз.
В районе 195-200$ лучше зафиксировать лонги и оглянуться по сторонам, ведь коррекция может быть достаточно глубокой, а достаточно желающих вновь прикупить акций JNJ могут быть в зоне 84-96$
Что ждать от Johnson & Johnson (JNJ)?ФАКТОРЫ РОСТА:
Завершается III стадия исследований вакцины от COVID-19, на которую «надеется» фондовый рынок.
Проблемы с вакциной у Pfizer и Moderna позволяют заключать больше контрактов на поставку вакцин от коронавируса.
FDA одобрило первую комбинацию препаратов от ВИЧ-1 длительного действия, планируется одобрение лекарств от псориаза, амилоидоза и др.
Компания непрерывно наращивает дивиденды вот уже 58 лет. Дата ближайших дивидендов - 21.02.2021. Ожидаемая доходность составит $4,04 (2,5%).
Johnson&Johnson#Johnson&Johnson (#JNJ) - американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.
В январе быкам удалось достичь исторических максимумов, после чего продавцы скорректировали цену на 12 %. На 100 ЕМА нисходящее движение закончилось и инициативу перехватили покупатели.
Недавняя существенная просадка на рынке, в частности индекса Dow Jones, не оставила бумагу в стороне и цена снизилась до локальной линии тренда. Более того, в очередной раз 100 ЕМА является батутом для этого эмитента.
Именно на этих ценовых значениях ожидаю отскок цены до уровня сопротивления. В случае его пробоя - буду снова открывать позицию.
⬆️Цель - 170 (см. график).
⚠️ Не рекомендуется входить более 10 % от депозита в акции одного эмитента – не кладите яйца в одну корзину, диверсифицируйте свой портфель.
Данная информация не является инвестиционной рекомендацией.
Присоединяемся к заключительному росту в JNJОткрывая старший ТФ будет видно, что рост с мартовского дна формирует клин и все движения в нем состоят из коррекционных формаций ABC.
Если данная разметка верна, то не хватает еще одного движения, цель которого - обновление максимума.
Цена вышла за пределы локального нисходящего тренда и консолидируется.
Вход - 160.50
SL - 151.45
TP - 167.70/173.60/177-178$
Отмена - с текущих < 151.45
Объем загрузки - 8% от депозита.
Потенциальная доходность по сделке +10,5%
JNJ, перспективы"А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира":)
Компания Johnson & Johnson. Признаюсь, не анализировал эту бумагу с точки зрения отчетов и новостей. Мне сейчас ближе анализ средневзвешенной цены объема с другими индикаторами. Ключевые в этом анализе уровень декады и года , стохастик в помощь. Обращаю внимание где находится исторический VWAP (линия белого цвета) чтобы не было иллюзий. При выходе их регрессивного канала могут быть сюрпризы.
Traditional|JNJ|Long and short *H.rLong and short JNJ *High risk
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Отработка уровней поддержки и сопротивления зоны консолидации.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа. Автор может закрыть сделку по субъективным причинам, это не отменяет полностью идею и не является призывом к тому же действию, вы можете продолжить отработку идеи по своим данным, но без поддержки автора.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа.
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
Приоритет - Значение параметра приоритет подразумевает субъективное мнение автора по поводу более вероятной зоны активации на данной идее, это не означает, что данная идея будет на 80% активирована по данному параметру, цель параметра предусмотреть риск обратной параметру зоне.
Пример: " Приоритет Long: Значит автор склоняется больше в сторону активации зоны открытия long сделки, в этом случае при достижении активации зоны на short следует быть очень осторожными, т.к эта зона может быть с повышенной вероятностью пробита ложным пробоем/не дойти до тейка/активировав сделку сразу уйти на стоп".
Пожалуйста учитывайте данный параметр если используете мои идеи.
Суммарный показатель PNL: Данный параметр отображает суммарный % всех закрытых идей "нового" формата (по данным автора) по данному сектору на момент публикации идеи. Подсчет очень "топорный" просто сумма прибыли всех идей, на основе данного показателя вы можете более верно оценить риски при работе с моими идеями данного сектора. Я представляю вам конструкцию идеи, вы можете сами использовать ее как угодно исходя из своего субъективного взгляда и рисков, подсчет показателя PNL проводится только по сделкам которые закрыл автор на TV в ручном режиме или по тейку.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
Дайджест №14 Обзор-1 Johnson & Johnson (JNJ)Еженедельный дайджест №14 JNJ, HD, SHI
Смотри связанные идеи!!!
Сезон отчетности в самом разгаре. Более 230 компаний на этой неделе опубликуют данные о текущем состоянии дел, но особого внимания заслуживают те, что отмечены знаком ! - их отчеты могут сильно повлиять на рынок в целом:
25.01.2021 понедельник
Kimberly-Clark Corporation (KMB) -Household & Personal Products-
26.01.2021 вторник
! Johnson & Johnson (JNJ) -Drug Manufacturers - General-
! Microsoft Corporation (MSFT) -Software - Infrastructure-
Verizon Communications Inc. (VZ) -Telecom Services-
Novartis AG (NVS) -Drug Manufacturers - General-
Starbucks Corporation (SBUX) -Restaurants-
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) -Semiconductors-
! General Electric Company (GE) -Specialty Industrial Machinery-
American Express Company (AXP) -Credit Services-
Lockheed Martin Corporation (LMT) -Aerospace & Defense-
3M Company (MMM) -Specialty Industrial Machinery-
27.01.2021 среда
! Apple Inc. (AAPL) -Consumer Electronics-
! Tesla, Inc. (TSLA) -Auto Manufacturers-
! Facebook, Inc. (FB) -Internet Content & Information-
AT&T Inc. (T) -Telecom Services-
The Boeing Company (BA) - Aerospace & Defense-
Abbott Laboratories (ABT) -Medical Devices-
28.01.2021 четверг
Visa Inc. (V) -Credit Services-
Comcast Corporation (CMCSA) -Entertainment-
Mastercard Incorporated (MA) -Credit Services-
McDonald's Corporation (MCD) -Restaurants-
Mondelez International, Inc. (MDLZ) -Confectioners-
Altria Group, Inc. (MO) -Tobacco-
American Airlines Group Inc. (AAL) -Airlines-
29.01.2021 пятница
! Chevron Corporation (CVX) -Oil & Gas Integrated-
Eli Lilly and Company (LLY) -Drug Manufacturers - General-
Honeywell International Inc. (HON) -Specialty Industrial Machinery-
Caterpillar Inc. (CAT) -Farm & Heavy Construction Machinery-
Colgate-Palmolive Company (CL) -Household & Personal Products-
Johnson & Johnson (JNJ)
Компания роста или как я ее еще называю «пенсионная бумага». JNJ отвечает критериям по которым в WealthCome asset management отбирают бумаги для долгосрочных портфелей. За 5 лет акция добавила более 70%. Думаю для долгосрочного инвестирования более чем подходит.
На среднесрочном горизонте интересна покупка с уровня $163,55 к значению $179.
