Основные данные
Подробнее о Lion-Phillip S-REIT ETF
Дата запуска
30 окт. 2017 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Lion Global Investors Ltd.
Код ISIN
SG1DJ3000008
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции98,43%
Финансы98,43%
Облигации, денежные средства и другое1,57%
Валюта1,57%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы CLR — это Mapletree Logistics Trust и Mapletree Pan Asia Commercial Trust, они занимают 9,57% и 9,49% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CLR составили 0,00 SGD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 SGD, что показывает рост на 32,61%.
Да, фонд CLR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,57%. Последние дивиденды (28 авг. 2025 г.) составили 0,02 SGD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции CLR выпускаются Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. под брендом Lion Global Investors. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CLR составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CLR привязан к Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CLR инвестирует в акции.
Цена CLR за последний месяц выросла на 0,47%, а динамика за год показала падение на −1,93%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CLR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,35% за последний месяц, вырос на 8,19% за последние три месяца а за год упал на −0,80%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,35% за последний месяц, вырос на 8,19% за последние три месяца а за год упал на −0,80%.
CLR торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).