iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,21 B‬SGD
Движение средств (1 г.)
‪−135,08 M‬SGD
Дивидендная доходность (указ.)
7,22%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪181,89 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
5 дек. 2011 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock (Singapore) Ltd.
Код ISIN
SG2D83975482

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Азиатско-Тихоокеанский регион, за исключ. Японии
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные90,63%
Государственные компании9,30%
Валюта0,07%
Разное−0,00%
Распределение акций по регионам
12%9%6%3%67%
Азия67,63%
Австралия и Океания12,41%
Северная Америка9,49%
Европа6,73%
Африка3,74%
Латинская Америка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


QL3 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 90,63% и 9,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды QL3 составили 0,15 SGD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 SGD, что показывает рост на 0,24%.
Активы под управлением фонда QL3 составляют ‪1,21 B‬ SGD. За последний месяц они упали на 5,52%.
Движение средств фонда QL3 составляет ‪−135,08 M‬ SGD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QL3 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,22%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,15 SGD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции QL3 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QL3 составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QL3 привязан к Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
QL3 инвестирует в облигации.
Цена QL3 за последний месяц упала на −0,81%, а динамика за год показала падение на −1,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QL3.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,61% за последний месяц, вырос на 2,16% за последние три месяца а за год вырос на 5,84%.
QL3 торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).