Основные данные
Подробнее о iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF
Сайт
Дата запуска
5 дек. 2011 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock (Singapore) Ltd.
Код ISIN
SG2D83975482
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные90,63%
Государственные компании9,30%
Валюта0,07%
Разное−0,00%
Распределение акций по регионам
Азия67,63%
Австралия и Океания12,41%
Северная Америка9,49%
Европа6,73%
Африка3,74%
Латинская Америка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
QL3 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 90,63% и 9,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды QL3 составили 0,15 SGD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 SGD, что показывает рост на 0,24%.
Активы под управлением фонда QL3 составляют 1,21 B SGD. За последний месяц они упали на 5,52%.
Движение средств фонда QL3 составляет −135,08 M SGD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QL3 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,22%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,15 SGD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции QL3 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QL3 составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QL3 привязан к Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
QL3 инвестирует в облигации.
Цена QL3 за последний месяц упала на −0,81%, а динамика за год показала падение на −1,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QL3.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,61% за последний месяц, вырос на 2,16% за последние три месяца а за год вырос на 5,84%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,61% за последний месяц, вырос на 2,16% за последние три месяца а за год вырос на 5,84%.
QL3 торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).