Основные данные
Подробнее о UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD
Сайт
Дата запуска
20 авг. 2012 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (UK) Ltd.
Код ISIN
IE00B7WK2W23
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции97,03%
Электронные технологии22,69%
Технологии19,35%
Финансы12,78%
Розничная торговля7,57%
Промышленное производство6,76%
Медицинские технологии6,44%
Потребительские товары длительного пользования5,61%
Коммунальные услуги3,66%
Потребительские товары недлительного пользования2,94%
Связь2,06%
Энергетические и минеральные ресурсы1,94%
Транспорт1,69%
Потребительские услуги1,26%
Здравоохранение0,86%
Обрабатывающая промышленность0,74%
Несырьевые полезные ископаемые0,42%
Дистрибуция0,15%
Производственно-технические услуги0,10%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое2,97%
Разное2,70%
Валюта0,27%
Распределение акций по регионам
Северная Америка62,41%
Европа36,75%
Латинская Америка0,48%
Ближний Восток0,35%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AJEUAS.USD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,69% и 19,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AJEUAS.USD — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 6,73% и 5,39% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда AJEUAS.USD составляют 552,80 M USD. За последний месяц они выросли на 1,39%.
Движение средств фонда AJEUAS.USD составляет 165,97 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, AJEUAS.USD не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции AJEUAS.USD выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 20 авг. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов AJEUAS.USD составляет 0,23% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,23% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AJEUAS.USD привязан к MSCI AC Asia ex JP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AJEUAS.USD инвестирует в акции.
Цена AJEUAS.USD за последний месяц упала на −3,65%, а динамика за год показала рост на 31,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AJEUAS.USD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,49% за последний месяц, упал на −1,49% за последний месяц, вырос на 7,90% за последние три месяца а за год вырос на 28,85%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,49% за последний месяц, упал на −1,49% за последний месяц, вырос на 7,90% за последние три месяца а за год вырос на 28,85%.
AJEUAS.USD торгуется с премией (0,45%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).