UBSETF GOLD HCHF DISUU

UBSETF GOLD HCHF DIS

100,92CHFD
+0,14+0,14%
Последнее обновление в 17 февр., 22:53 GMT
CHF
Нет сделокПредторговый период
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,52 B‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−101,50 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,8%
Всего акций в обращении
‪15,01 M‬
Коэффициент расходов
0,23%

Подробнее о UBSETF GOLD HCHF DIS


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
17 дек. 2009 г.
Структура
Швейцарский паевой инвестиционный фонд (FCP)
Отслеживаемый индекс
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Код ISIN
CH0106027128

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Драгоценные металлы
Специализация
Золото
Сфера
Физически обеспеченные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Разное
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Разное100,01%
Корпоративные0,00%
Валюта−0,01%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
E
EQUITY OTHER
100,04%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 2.625% 24-FEB-2021
0,00%
S
Swiss Franc
−0,01%
S
SHORT POSITIONS
−0,03%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 4

Активы под управлением (AUM)



Движение средств