IVZ BULLETSHARES 2027 USD DISTIVZ BULLETSHARES 2027 USD DISTIVZ BULLETSHARES 2027 USD DIST

IVZ BULLETSHARES 2027 USD DIST

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,53 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−802,33 K‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%

Подробнее о IVZ BULLETSHARES 2027 USD DIST


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Коэффициент расходов
0,10%
Сайт
Дата запуска
21 мая 2024 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE000BMDG046

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции0,20%
Финансы0,20%
Электронные технологии0,00%
Облигации, денежные средства и другое99,80%
Корпоративные99,13%
Паевой фонд0,68%
Государственные компании0,16%
Разное−0,01%
Валюта−0,17%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств