Основные данные
Подробнее о INVESCO GLOBAL BUYBACK ACH
Сайт
Дата запуска
24 окт. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00BLSNMW37
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Потребительские услуги
Розничная торговля
Акции98,10%
Финансы24,49%
Энергетические и минеральные ресурсы13,82%
Потребительские услуги12,26%
Розничная торговля10,01%
Технологии9,69%
Промышленное производство5,52%
Электронные технологии4,97%
Потребительские товары длительного пользования2,78%
Коммерческие услуги2,41%
Потребительские товары недлительного пользования2,02%
Здравоохранение1,79%
Коммунальные услуги1,63%
Медицинские технологии1,49%
Производственно-технические услуги1,42%
Транспорт1,23%
Обрабатывающая промышленность0,95%
Несырьевые полезные ископаемые0,86%
Дистрибуция0,64%
Связь0,12%
Облигации, денежные средства и другое1,90%
Валюта1,83%
UNIT0,07%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка53,59%
Европа32,56%
Азия13,41%
Австралия и Океания0,27%
Ближний Восток0,09%
Латинская Америка0,05%
Африка0,03%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
9
Alibaba Group Holding Limited9988
6,95%
S
SAP SESAP
5,28%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
4,73%
S
Shell PlcSHEL
4,42%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
3,74%
C
Caterpillar Inc.CAT
3,46%
B
Booking Holdings Inc.BKNG
3,45%
C
Comcast Corporation Class ACMCSA
3,06%
R
RTX CorporationRTX
2,53%
T
TotalEnergies SETTE
2,52%
Доля 10 крупнейших активов40,14%
Всего активов: 298
Дивиденды
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
Мар '25
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
13 мар. 2025 г.
14 мар. 2025 г.
20 мар. 2025 г.
0,161
Ежеквартально
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
0,225
Ежеквартально
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
19 сент. 2024 г.
0,210
Ежеквартально
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
20 июн. 2024 г.
0,394
Ежеквартально
14 мар. 2024 г.
15 мар. 2024 г.
21 мар. 2024 г.
0,159
Ежеквартально
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
0,206
Ежеквартально
14 сент. 2023 г.
15 сент. 2023 г.
21 сент. 2023 г.
0,240
Ежеквартально