UBSETF MSCI CANADA CAD DISUU

UBSETF MSCI CANADA CAD DIS

65,97CADD
−0,17−0,26%
На момент закрытия 16:21 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,11 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−353,98 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,11%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪16,63 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о UBSETF MSCI CANADA CAD DIS


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
30 сент. 2009 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Canada Index - CAD
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0446734872

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Несырьевые полезные ископаемые
Акции98,65%
Финансы36,99%
Технологии13,79%
Несырьевые полезные ископаемые11,52%
Производственно-технические услуги9,82%
Энергетические и минеральные ресурсы8,27%
Транспорт6,34%
Розничная торговля5,29%
Коммунальные услуги2,58%
Связь0,99%
Потребительские услуги0,92%
Коммерческие услуги0,67%
Потребительские товары недлительного пользования0,52%
Промышленное производство0,48%
Дистрибуция0,47%
Облигации, денежные средства и другое1,35%
Валюта1,35%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
R
Royal Bank of CanadaRY
7,53%
S
Shopify, Inc. Class ASHOP
6,74%
T
Toronto-Dominion BankTD
4,77%
E
Enbridge Inc.ENB
4,43%
B
Brookfield CorporationBN
3,61%
C
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP
3,29%
B
Bank of MontrealBMO
3,27%
C
Constellation Software Inc.CSU
3,10%
C
Canadian Natural Resources LimitedCNQ
2,94%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
2,84%
Доля 10 крупнейших активов42,53%
Всего активов: 86

Дивиденды


Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
0,765
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
0,629
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,695
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,613
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств