Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
U
U
UBSETF MSCI CANADA CAD DIS
CANCDA.CAD
SIX Swiss Exchange
CANCDA.CAD
SIX Swiss Exchange
CANCDA.CAD
SIX Swiss Exchange
CANCDA.CAD
SIX Swiss Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
65,97
CAD
D
−0,17
−0,26%
На момент закрытия 16:21 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,11 B
CAD
Движение средств (1 г.)
−353,98 M
CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,11%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
16,63 M
Коэффициент расходов
0,39%
Подробнее о UBSETF MSCI CANADA CAD DIS
Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
ubs.com
Дата запуска
30 сент. 2009 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Canada Index - CAD
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0446734872
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 11 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Несырьевые полезные ископаемые
Акции
98,65%
Финансы
36,99%
Технологии
13,79%
Несырьевые полезные ископаемые
11,52%
Производственно-технические услуги
9,82%
Энергетические и минеральные ресурсы
8,27%
Транспорт
6,34%
Розничная торговля
5,29%
Коммунальные услуги
2,58%
Связь
0,99%
Потребительские услуги
0,92%
Коммерческие услуги
0,67%
Потребительские товары недлительного пользования
0,52%
Промышленное производство
0,48%
Дистрибуция
0,47%
Облигации, денежные средства и другое
1,35%
Валюта
1,35%
Rights & Warrants
0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
R
Royal Bank of Canada
RY
7,53%
S
Shopify, Inc. Class A
SHOP
6,74%
T
Toronto-Dominion Bank
TD
4,77%
E
Enbridge Inc.
ENB
4,43%
B
Brookfield Corporation
BN
3,61%
C
Canadian Pacific Kansas City Limited
CP
3,29%
B
Bank of Montreal
BMO
3,27%
C
Constellation Software Inc.
CSU
3,10%
C
Canadian Natural Resources Limited
CNQ
2,94%
B
Bank of Nova Scotia
BNS
2,84%
Доля 10 крупнейших активов
42,53%
Всего активов: 86
Дивиденды
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
0,765
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
0,629
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,695
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,613
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г