Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TROssiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TROssiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR

Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪378,82 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−4,73 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪343,79 K‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR


Эмитент
BPCE SA
Бренд
Ossiam
Сайт
Дата запуска
3 мая 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Ossiam SA
Код ISIN
LU1446552652

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Рост
Стратегия
Рост
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 ноября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции93,36%
Электронные технологии21,92%
Технологии21,28%
Финансы16,57%
Потребительские товары длительного пользования8,69%
Розничная торговля7,70%
Медицинские технологии5,31%
Потребительские услуги3,94%
Транспорт2,74%
Промышленное производство0,94%
Энергетические и минеральные ресурсы0,90%
Потребительские товары недлительного пользования0,75%
Коммерческие услуги0,65%
Обрабатывающая промышленность0,37%
Коммунальные услуги0,31%
Несырьевые полезные ископаемые0,18%
Здравоохранение0,11%
Связь0,07%
Дистрибуция0,05%
Облигации, денежные средства и другое6,64%
Валюта7,59%
Разное−0,95%
Распределение акций по регионам
1%96%1%0.4%
Северная Америка96,40%
Европа1,69%
Латинская Америка1,52%
Азия0,39%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд CAPH.EUR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,13% и 21,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CAPH.EUR — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и Tesla, Inc., они занимают 9,13% и 8,33% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CAPH.EUR составляют ‪378,82 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 5,34%.
Движение средств фонда CAPH.EUR составляет ‪−5,14 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CAPH.EUR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CAPH.EUR выпускаются BPCE SA под брендом Ossiam. Фонд был запущен 3 мая 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CAPH.EUR составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CAPH.EUR привязан к Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CAPH.EUR инвестирует в акции.
Цена CAPH.EUR за последний месяц упала на −2,43%, а динамика за год показала рост на 1,04%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CAPH.EUR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,77% за последний месяц, упал на −2,77% за последний месяц, упал на −2,87% за последние три месяца а за год вырос на 1,05%.
CAPH.EUR торгуется с премией (0,37%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).