Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
U
U
UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACC
CBSEUS
SIX Swiss Exchange
CBSEUS
SIX Swiss Exchange
CBSEUS
SIX Swiss Exchange
CBSEUS
SIX Swiss Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
13,2520
CHF
D
−0,0125
−0,09%
На момент закрытия 18 февр., 22:50 GMT
CHF
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
39,86 M
CHF
Движение средств (1 г.)
−3,62 M
CHF
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
3,01 M
Коэффициент расходов
0,16%
Подробнее о UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACC
Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
ubs.com
Дата запуска
30 нояб. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1484800955
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,73%
Валюта
0,27%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,41%
I
ING Groep N.V. 4.5% 23-MAY-2029
0,39%
C
Credit Agricole S.A. 3.75% 22-JAN-2034
0,38%
B
BNP Paribas SA 0.875% 11-JUL-2030
0,35%
B
BNP Paribas SA 4.75% 13-NOV-2032
0,35%
C
Credit Agricole S.A. 4.375% 27-NOV-2033
0,35%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 3.125% 14-SEP-2027
0,34%
B
Banco Santander, S.A. 5.75% 23-AUG-2033
0,33%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029
0,33%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875% 19-MAY-2030
0,32%
Доля 10 крупнейших активов
3,55%
Всего активов: 726
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г