UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACCUU

UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACC

13,2520CHFD
−0,0125−0,09%
На момент закрытия 18 февр., 22:50 GMT
CHF
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪39,86 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−3,62 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪3,01 M‬
Коэффициент расходов
0,16%

Подробнее о UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACC


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
30 нояб. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1484800955

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,73%
Валюта0,27%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,41%
I
ING Groep N.V. 4.5% 23-MAY-2029
0,39%
C
Credit Agricole S.A. 3.75% 22-JAN-2034
0,38%
B
BNP Paribas SA 0.875% 11-JUL-2030
0,35%
B
BNP Paribas SA 4.75% 13-NOV-2032
0,35%
C
Credit Agricole S.A. 4.375% 27-NOV-2033
0,35%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 3.125% 14-SEP-2027
0,34%
B
Banco Santander, S.A. 5.75% 23-AUG-2033
0,33%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029
0,33%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875% 19-MAY-2030
0,32%
Доля 10 крупнейших активов3,55%
Всего активов: 726

Активы под управлением (AUM)



Движение средств