UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
30 сент. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1215461754
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,31%
Валюта0,69%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы CBSUST — это Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035 и Wells Fargo & Company 5.244% 24-JAN-2031, они занимают 0,84% и 0,71% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CBSUST составили 0,25 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 CHF, что показывает рост на 17,00%.
Да, фонд CBSUST платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,23%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,25 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции CBSUST выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CBSUST составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CBSUST привязан к Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CBSUST инвестирует в облигации.