Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪36,55 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪10,36 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
1,04%
Дисконт / премия к чистым активам
0,7%
Всего акций в обращении
‪273,55 K‬
Коэффициент расходов
0,41%

Подробнее о Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
7 мар. 2018 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
DE000ETF7029

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевой риск
Сфера
Консервативные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF100,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы CBVSD — это Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF D EUR Distribution и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist, они занимают 10,01% и 10,00% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CBVSD составили 1,32 CHF. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,05 CHF, что показывает рост на 20,21%.
Активы под управлением фонда CBVSD составляют ‪36,55 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 6,70%.
Движение средств фонда CBVSD составляет ‪10,36 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CBVSD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,04%. Последние дивиденды (7 нояб. 2024 г.) составили 1,32 CHF. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции CBVSD выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CBVSD составляет 0,41% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,41% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CBVSD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CBVSD инвестирует в другие фонды.
Цена CBVSD за последний месяц выросла на 0,98%, а динамика за год показала рост на 7,16%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CBVSD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,52% за последний месяц, вырос на 0,85% за последние три месяца а за год вырос на 7,90%.
CBVSD торгуется с премией (0,68%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).