Основные данные
Подробнее о Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-
Сайт
Дата запуска
7 мар. 2018 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
DE000ETF7029
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF100,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы CBVSD — это Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist Class D USD и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF D EUR Distribution, они занимают 9,92% и 9,86% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CBVSD составили 1,32 CHF. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,05 CHF, что показывает рост на 20,21%.
Активы под управлением фонда CBVSD составляют 38,88 M CHF. За последний месяц они выросли на 9,21%.
Движение средств фонда CBVSD составляет 13,19 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CBVSD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,02%. Последние дивиденды (7 нояб. 2024 г.) составили 1,32 CHF. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции CBVSD выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CBVSD составляет 0,41% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,41% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CBVSD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CBVSD инвестирует в другие фонды.
Цена CBVSD за последний месяц выросла на 0,24%, а динамика за год показала рост на 8,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CBVSD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,51% за последний месяц, вырос на 2,33% за последние три месяца а за год вырос на 9,07%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,51% за последний месяц, вырос на 2,33% за последние три месяца а за год вырос на 9,07%.
CBVSD торгуется с премией (0,73%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).