Основные данные
Подробнее о UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF
Сайт
Дата запуска
4 мая 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BYT5CW92
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции96,76%
Электронные технологии22,63%
Технологии19,30%
Финансы12,75%
Розничная торговля7,54%
Промышленное производство6,74%
Медицинские технологии6,42%
Потребительские товары длительного пользования5,59%
Коммунальные услуги3,65%
Потребительские товары недлительного пользования2,93%
Связь2,05%
Энергетические и минеральные ресурсы1,94%
Транспорт1,69%
Потребительские услуги1,26%
Здравоохранение0,86%
Обрабатывающая промышленность0,73%
Несырьевые полезные ископаемые0,42%
Дистрибуция0,15%
Производственно-технические услуги0,10%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое3,24%
Разное2,97%
Валюта0,26%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы CCXAS — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 6,71% и 5,37% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CCXAS составляют 56,40 M CHF. За последний месяц они выросли на 0,99%.
Движение средств фонда CCXAS составляет 5,34 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CCXAS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CCXAS выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 4 мая 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CCXAS составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CCXAS привязан к UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CCXAS инвестирует в акции.
Цена CCXAS за последний месяц выросла на 0,76%, а динамика за год показала рост на 7,00%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CCXAS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,20% за последний месяц, вырос на 6,47% за последние три месяца а за год вырос на 6,78%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,20% за последний месяц, вырос на 6,47% за последние три месяца а за год вырос на 6,78%.
CCXAS торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).