UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF
Сайт
Дата запуска
4 мая 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BYT5CW92
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции95,24%
Электронные технологии23,78%
Технологии18,24%
Финансы12,14%
Медицинские технологии7,11%
Розничная торговля6,23%
Промышленное производство6,01%
Потребительские товары длительного пользования5,07%
Коммунальные услуги4,26%
Энергетические и минеральные ресурсы2,80%
Связь2,25%
Потребительские товары недлительного пользования1,95%
Несырьевые полезные ископаемые1,12%
Обрабатывающая промышленность1,00%
Здравоохранение0,92%
Потребительские услуги0,76%
Коммерческие услуги0,56%
Производственно-технические услуги0,43%
Транспорт0,36%
Дистрибуция0,22%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое4,76%
Разное4,75%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы CCXAS — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,39% и 5,37% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CCXAS составляют 66,58 M CHF. За последний месяц они выросли на 11,13%.
Движение средств фонда CCXAS составляет 10,68 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CCXAS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CCXAS выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 4 мая 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CCXAS составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CCXAS привязан к UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CCXAS инвестирует в акции.
Цена CCXAS за последний месяц выросла на 4,24%, а динамика за год показала рост на 17,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CCXAS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,40% за последний месяц, вырос на 10,90% за последние три месяца а за год вырос на 16,17%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,40% за последний месяц, вырос на 10,90% за последние три месяца а за год вырос на 16,17%.
CCXAS торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).