Основные данные
Подробнее о UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis-
Сайт
Дата запуска
31 мар. 2023 г.
Структура
Швейцарский фонд, регулируемый CISA
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Index - CHF - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Код ISIN
CH1244681594
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции101,50%
Финансы27,22%
Медицинские технологии26,96%
Потребительские товары недлительного пользования15,88%
Транспорт8,78%
Дистрибуция8,20%
Коммерческие услуги6,65%
Несырьевые полезные ископаемые2,22%
Промышленное производство2,18%
Розничная торговля0,82%
Технологии0,81%
Электронные технологии0,27%
Облигации, денежные средства и другое−1,50%
Валюта−1,50%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CHDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 27,63% и 27,37% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы CHDIV — это Nestle S.A. и Novartis AG, они занимают 16,12% и 14,50% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CHDIV составили 0,27 CHF. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 CHF, что показывает рост на 88,89%.
Активы под управлением фонда CHDIV составляют 41,70 M CHF. За последний месяц они выросли на 13,16%.
Движение средств фонда CHDIV составляет 17,54 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CHDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,03%. Последние дивиденды (9 сент. 2025 г.) составили 0,30 CHF. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции CHDIV выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CHDIV составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CHDIV привязан к MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Index - CHF - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CHDIV инвестирует в акции.
Цена CHDIV за последний месяц выросла на 0,24%, а динамика за год показала падение на −0,70%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CHDIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,61% за последние три месяца а за год вырос на 3,30%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,61% за последние три месяца а за год вырос на 3,30%.
CHDIV торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).