UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
26 февр. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU2250132763
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Акции99,97%
Медицинские технологии32,57%
Финансы26,25%
Потребительские товары недлительного пользования14,33%
Промышленное производство12,73%
Обрабатывающая промышленность4,16%
Коммерческие услуги2,85%
Связь2,34%
Электронные технологии1,98%
Транспорт1,11%
Потребительские товары длительного пользования0,72%
Дистрибуция0,69%
Производственно-технические услуги0,16%
Розничная торговля0,07%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CHSRII инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 32,57% и 26,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы CHSRII — это Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. и ABB Ltd., они занимают 5,71% и 5,39% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CHSRII составляют 202,13 M CHF. За последний месяц они выросли на 1,88%.
Движение средств фонда CHSRII составляет 26,28 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CHSRII не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CHSRII выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CHSRII составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CHSRII привязан к MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CHSRII инвестирует в акции.
Цена CHSRII за последний месяц выросла на 2,07%, а динамика за год показала рост на 2,56%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CHSRII.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,62% за последний месяц, вырос на 2,17% за последние три месяца а за год вырос на 2,56%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,62% за последний месяц, вырос на 2,17% за последние три месяца а за год вырос на 2,56%.
CHSRII торгуется с премией (0,41%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).