UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪202,13 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪26,28 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪13,93 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
26 февр. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU2250132763

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Низкоуглеродные
Стратегия
ESG
География
Швейцария
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Акции99,97%
Медицинские технологии32,57%
Финансы26,25%
Потребительские товары недлительного пользования14,33%
Промышленное производство12,73%
Обрабатывающая промышленность4,16%
Коммерческие услуги2,85%
Связь2,34%
Электронные технологии1,98%
Транспорт1,11%
Потребительские товары длительного пользования0,72%
Дистрибуция0,69%
Производственно-технические услуги0,16%
Розничная торговля0,07%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд CHSRII инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 32,57% и 26,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы CHSRII — это Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. и ABB Ltd., они занимают 5,71% и 5,39% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CHSRII составляют ‪202,13 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 1,88%.
Движение средств фонда CHSRII составляет ‪26,28 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CHSRII не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CHSRII выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CHSRII составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CHSRII привязан к MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CHSRII инвестирует в акции.
Цена CHSRII за последний месяц выросла на 2,07%, а динамика за год показала рост на 2,56%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CHSRII.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,62% за последний месяц, вырос на 2,17% за последние три месяца а за год вырос на 2,56%.
CHSRII торгуется с премией (0,41%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).