Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Сайт
Дата запуска
10 февр. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE000Y2JPPS4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized100,66%
Корпоративные2,45%
Валюта−3,11%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
CLOA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 100,66% и 2,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Нет, CLOA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CLOA выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CLOA составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CLOA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CLOA инвестирует в облигации.
Цена CLOA за последний месяц упала на −0,01%, а динамика за год показала рост на 2,17%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CLOA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,22% за последний месяц, упал на −0,22% за последний месяц, вырос на 1,29% за последние три месяца а за год упал на −0,27%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,22% за последний месяц, упал на −0,22% за последний месяц, вырос на 1,29% за последние три месяца а за год упал на −0,27%.
CLOA торгуется с премией (0,67%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).