iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
Сайт
Дата запуска
20 нояб. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BKP5L623
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании84,58%
Корпоративные15,13%
Паевой фонд0,23%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка35,26%
Европа20,12%
Ближний Восток16,87%
Азия12,86%
Северная Америка8,08%
Африка6,75%
Австралия и Океания0,06%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
CMES инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 84,58% и 15,13% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Активы под управлением фонда CMES составляют 418,32 M CHF. За последний месяц они выросли на 1,32%.
Движение средств фонда CMES составляет 26,98 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CMES не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CMES выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CMES составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CMES привязан к JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CMES инвестирует в облигации.
Цена CMES за последний месяц выросла на 0,15%, а динамика за год показала рост на 6,73%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CMES.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,24% за последний месяц, вырос на 2,39% за последние три месяца а за год вырос на 6,42%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,24% за последний месяц, вырос на 2,39% за последние три месяца а за год вырос на 6,42%.
CMES торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).