Основные данные
Подробнее о iShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
Сайт
Дата запуска
5 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BK0TB144
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Акции0,31%
0,07%
Промышленное производство0,05%
Финансы0,04%
Дистрибуция0,03%
Обрабатывающая промышленность0,02%
Потребительские товары длительного пользования0,02%
Розничная торговля0,02%
Потребительские товары недлительного пользования0,02%
Технологии0,01%
Коммерческие услуги0,01%
Потребительские услуги0,01%
Коммунальные услуги0,01%
Производственно-технические услуги0,01%
Несырьевые полезные ископаемые0,00%
Электронные технологии0,00%
Облигации, денежные средства и другое99,69%
Корпоративные98,21%
Государственные компании0,65%
Паевой фонд0,37%
Валюта0,34%
Securitized0,06%
Rights & Warrants0,02%
Разное0,01%
Структурированный продукт0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка64,20%
Европа29,18%
Азия4,35%
Австралия и Океания1,90%
Латинская Америка0,26%
Ближний Восток0,11%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
CORC инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 98,21% и 0,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда CORC составляют 125,51 M CHF. За последний месяц они упали на 5,92%.
Движение средств фонда CORC составляет 20,11 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CORC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CORC выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CORC составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CORC привязан к Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CORC инвестирует в облигации.
Цена CORC за последний месяц выросла на 0,92%, а динамика за год показала рост на 0,31%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CORC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,52% за последний месяц, вырос на 2,24% за последние три месяца а за год вырос на 0,36%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,52% за последний месяц, вырос на 2,24% за последние три месяца а за год вырос на 0,36%.
CORC торгуется с премией (0,24%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).