Основные данные
Подробнее о UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Сайт
Дата запуска
27 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BMC5DW92
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции96,88%
Электронные технологии22,48%
Технологии21,70%
Финансы10,80%
Розничная торговля9,21%
Медицинские технологии6,78%
Промышленное производство6,17%
Потребительские товары недлительного пользования4,27%
Коммунальные услуги3,71%
Потребительские товары длительного пользования3,37%
Транспорт1,85%
Энергетические и минеральные ресурсы1,83%
Потребительские услуги1,28%
Связь1,22%
Обрабатывающая промышленность0,76%
Здравоохранение0,67%
Производственно-технические услуги0,58%
Дистрибуция0,14%
Несырьевые полезные ископаемые0,04%
Коммерческие услуги0,01%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое3,12%
Разное3,12%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы COSIC — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,27% и 6,19% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда COSIC составляют 19,19 M CHF. За последний месяц они выросли на 2,01%.
Движение средств фонда COSIC составляет 1,59 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, COSIC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции COSIC выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов COSIC составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд COSIC привязан к UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд COSIC инвестирует в акции.
Цена COSIC за последний месяц выросла на 1,60%, а динамика за год показала рост на 2,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены COSIC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,94% за последний месяц, вырос на 3,38% за последние три месяца а за год вырос на 2,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,94% за последний месяц, вырос на 3,38% за последние три месяца а за год вырос на 2,45%.
COSIC торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).