Основные данные
Подробнее о UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Сайт
Дата запуска
27 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BMC5DW92
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции94,04%
Электронные технологии24,34%
Технологии19,72%
Финансы9,23%
Розничная торговля9,11%
Медицинские технологии6,07%
Промышленное производство5,11%
Потребительские товары недлительного пользования4,78%
Коммунальные услуги4,27%
Потребительские товары длительного пользования3,54%
Потребительские услуги1,91%
Энергетические и минеральные ресурсы1,80%
Обрабатывающая промышленность1,52%
Производственно-технические услуги0,88%
Здравоохранение0,74%
Связь0,61%
Транспорт0,38%
Несырьевые полезные ископаемые0,03%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое5,96%
Разное5,96%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда COSIC составляют 18,98 M CHF. За последний месяц они упали на 0,06%.
Движение средств фонда COSIC составляет 1,59 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, COSIC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции COSIC выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов COSIC составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд COSIC привязан к UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд COSIC инвестирует в акции.
Цена COSIC за последний месяц выросла на 0,30%, а динамика за год показала рост на 2,40%. Изучайте динамику подробнее на графике цены COSIC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,47% за последний месяц, вырос на 3,31% за последние три месяца а за год вырос на 2,38%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,47% за последний месяц, вырос на 3,31% за последние три месяца а за год вырос на 2,38%.
COSIC торгуется с премией (0,33%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).