UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Сайт
Дата запуска
27 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BMC5DW92
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Акции95,75%
Технологии20,94%
Электронные технологии20,90%
Финансы8,72%
Медицинские технологии8,52%
Розничная торговля7,53%
Промышленное производство6,40%
Потребительские товары длительного пользования4,95%
Коммунальные услуги4,68%
Энергетические и минеральные ресурсы3,68%
Связь2,05%
Потребительские товары недлительного пользования2,00%
Несырьевые полезные ископаемые1,23%
Обрабатывающая промышленность1,07%
Здравоохранение1,03%
Потребительские услуги0,81%
Коммерческие услуги0,64%
Транспорт0,38%
Производственно-технические услуги0,17%
Дистрибуция0,02%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое4,25%
Разное4,25%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы COSIC — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,65% и 6,13% портфеля соответственно.
Нет, COSIC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции COSIC выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов COSIC составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд COSIC привязан к UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд COSIC инвестирует в акции.
Цена COSIC за последний месяц упала на −3,21%, а динамика за год показала падение на −0,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены COSIC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −4,01% за последний месяц, упал на −4,48% за последние три месяца а за год упал на −0,54%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −4,01% за последний месяц, упал на −4,48% за последние три месяца а за год упал на −0,54%.
COSIC торгуется с премией (0,57%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).