Основные данные
Подробнее о UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Сайт
Дата запуска
27 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BMC5DW92
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции95,23%
Технологии20,49%
Электронные технологии19,08%
Финансы11,04%
Розничная торговля7,19%
Медицинские технологии6,51%
Промышленное производство5,68%
Коммунальные услуги5,64%
Потребительские товары недлительного пользования5,50%
Потребительские товары длительного пользования3,56%
Потребительские услуги2,53%
Связь2,21%
Энергетические и минеральные ресурсы1,90%
Обрабатывающая промышленность1,53%
Производственно-технические услуги0,99%
Здравоохранение0,62%
Транспорт0,58%
Дистрибуция0,11%
Несырьевые полезные ископаемые0,07%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое4,77%
Разное4,77%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы COSIC — это Alphabet Inc. Class A и Microsoft Corporation, они занимают 5,54% и 5,35% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда COSIC составляют 18,87 M CHF. За последний месяц они выросли на 1,75%.
Движение средств фонда COSIC составляет 1,59 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, COSIC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции COSIC выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов COSIC составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд COSIC привязан к UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд COSIC инвестирует в акции.
Цена COSIC за последний месяц выросла на 1,49%, а динамика за год показала падение на −0,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены COSIC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,15% за последние три месяца а за год вырос на 0,76%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,15% за последние три месяца а за год вырос на 0,76%.
COSIC торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).