Основные данные
Подробнее о UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Сайт
Дата запуска
27 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BMC5DW92
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции98,03%
Электронные технологии22,93%
Технологии19,55%
Финансы12,92%
Розничная торговля7,64%
Промышленное производство6,83%
Медицинские технологии6,51%
Потребительские товары длительного пользования5,67%
Коммунальные услуги3,69%
Потребительские товары недлительного пользования2,97%
Связь2,08%
Энергетические и минеральные ресурсы1,96%
Транспорт1,71%
Потребительские услуги1,28%
Здравоохранение0,87%
Обрабатывающая промышленность0,74%
Несырьевые полезные ископаемые0,42%
Дистрибуция0,15%
Производственно-технические услуги0,10%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое1,97%
Разное1,70%
Валюта0,27%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы COSIC — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 6,80% и 5,44% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда COSIC составляют 21,15 M CHF. За последний месяц они выросли на 10,71%.
Движение средств фонда COSIC составляет 4,08 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, COSIC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции COSIC выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов COSIC составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд COSIC привязан к UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд COSIC инвестирует в акции.
Цена COSIC за последний месяц упала на −1,77%, а динамика за год показала падение на −0,65%. Изучайте динамику подробнее на графике цены COSIC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,67% за последний месяц, упал на −1,13% за последние три месяца а за год упал на −0,63%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,67% за последний месяц, упал на −1,13% за последние три месяца а за год упал на −0,63%.
COSIC торгуется с премией (0,45%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).