UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪18,87 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪1,59 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪157,46 K‬
Коэффициент расходов
0,34%

Подробнее о UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
27 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BMC5DW92

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Широкий рынок
Специализация
Широкий рынок
Сфера
Ступенчатые
Стратегия
Ступенчатые
География
Весь мир
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 июля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции95,23%
Технологии20,49%
Электронные технологии19,08%
Финансы11,04%
Розничная торговля7,19%
Медицинские технологии6,51%
Промышленное производство5,68%
Коммунальные услуги5,64%
Потребительские товары недлительного пользования5,50%
Потребительские товары длительного пользования3,56%
Потребительские услуги2,53%
Связь2,21%
Энергетические и минеральные ресурсы1,90%
Обрабатывающая промышленность1,53%
Производственно-технические услуги0,99%
Здравоохранение0,62%
Транспорт0,58%
Дистрибуция0,11%
Несырьевые полезные ископаемые0,07%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое4,77%
Разное4,77%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы COSIC — это Alphabet Inc. Class A и Microsoft Corporation, они занимают 5,54% и 5,35% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда COSIC составляют ‪18,87 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 1,75%.
Движение средств фонда COSIC составляет ‪1,59 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, COSIC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции COSIC выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов COSIC составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд COSIC привязан к UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд COSIC инвестирует в акции.
Цена COSIC за последний месяц выросла на 1,49%, а динамика за год показала падение на −0,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены COSIC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,15% за последние три месяца а за год вырос на 0,76%.
COSIC торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).