ISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF DISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF DISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF D

ISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF D

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪416,08 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪4,83 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
1,26%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪3,95 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о ISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF D


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
18 нояб. 2003 г.
Структура
Швейцарский фонд, регулируемый CISA
Отслеживаемый индекс
Swiss Bond Domestic Government 7-15 Total Return Index - CHF
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CH0016999861

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Швейцария
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,89%
Валюта0,11%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств