ISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF DISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF DISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF D

ISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF D

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪238,86 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−20,01 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
1,40%
Дисконт / премия к чистым активам
0,08%
Всего акций в обращении
‪3,71 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о ISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF D


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
2 июл. 2009 г.
Структура
Швейцарский фонд, регулируемый CISA
Отслеживаемый индекс
Swiss Bond Domestic Government 1-3 Total Return Index - CHF
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Код ISIN
CH0102530786

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Швейцария
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,96%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств