Основные данные
Подробнее о iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
Сайт
Дата запуска
2 июн. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B3VTML14
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,01%
Корпоративные0,93%
Паевой фонд0,05%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
CSBGE7.EUR инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,01% и 0,93% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы CSBGE7.EUR — это France 0.75% 25-NOV-2028 и France 2.75% 25-FEB-2029, они занимают 3,50% и 3,46% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CSBGE7.EUR составляют 1,16 B EUR. За последний месяц они выросли на 23,16%.
Движение средств фонда CSBGE7.EUR составляет 233,80 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CSBGE7.EUR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CSBGE7.EUR выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CSBGE7.EUR составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CSBGE7.EUR привязан к Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CSBGE7.EUR инвестирует в облигации.
Цена CSBGE7.EUR за последний месяц упала на 0,00%, а динамика за год показала рост на 2,04%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CSBGE7.EUR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,15% за последний месяц, упал на −0,15% за последний месяц, упал на −0,18% за последние три месяца а за год вырос на 1,78%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,15% за последний месяц, упал на −0,15% за последний месяц, упал на −0,18% за последние три месяца а за год вырос на 1,78%.
CSBGE7.EUR торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).