iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪949,11 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪29,53 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪7,12 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
2 июн. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B3VTML14

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,10%
Корпоративные0,85%
Паевой фонд0,04%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


CSBGE7.EUR инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,10% и 0,85% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы CSBGE7.EUR — это France 2.75% 25-FEB-2029 и France 0.75% 25-NOV-2028, они занимают 3,47% и 3,47% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CSBGE7.EUR составляют ‪949,11 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 2,30%.
Движение средств фонда CSBGE7.EUR составляет ‪27,72 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CSBGE7.EUR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CSBGE7.EUR выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CSBGE7.EUR составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CSBGE7.EUR привязан к Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CSBGE7.EUR инвестирует в облигации.
Цена CSBGE7.EUR за последний месяц выросла на 0,08%, а динамика за год показала рост на 2,77%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CSBGE7.EUR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,07% за последний месяц, вырос на 0,56% за последние три месяца а за год вырос на 3,10%.
CSBGE7.EUR торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).