Основные данные
Подробнее о UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF Accum EUR
Сайт
Дата запуска
8 июл. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BLDGHQ61
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции96,68%
Электронные технологии25,02%
Технологии20,28%
Финансы9,48%
Розничная торговля9,36%
Медицинские технологии6,24%
Промышленное производство5,26%
Потребительские товары недлительного пользования4,92%
Коммунальные услуги4,39%
Потребительские товары длительного пользования3,63%
Потребительские услуги1,96%
Энергетические и минеральные ресурсы1,85%
Обрабатывающая промышленность1,56%
Производственно-технические услуги0,90%
Здравоохранение0,76%
Связь0,62%
Транспорт0,40%
Несырьевые полезные ископаемые0,03%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое3,32%
Разное3,32%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка63,96%
Европа34,95%
Ближний Восток0,55%
Латинская Америка0,55%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд E50CC.EUR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 25,02% и 20,28% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы E50CC.EUR — это Apple Inc. и Alphabet Inc. Class A, они занимают 6,10% и 5,54% портфеля соответственно.
Нет, E50CC.EUR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции E50CC.EUR выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов E50CC.EUR составляет 0,26% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,26% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд E50CC.EUR привязан к Euro Equity Defensive Covered Call Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд E50CC.EUR инвестирует в акции.
Цена E50CC.EUR за последний месяц выросла на 0,05%, а динамика за год показала рост на 6,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены E50CC.EUR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,36% за последний месяц, вырос на 2,67% за последние три месяца а за год вырос на 9,91%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,36% за последний месяц, вырос на 2,67% за последние три месяца а за год вырос на 9,91%.
E50CC.EUR торгуется с премией (0,67%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).