ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR DII

ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR D

4,9467EURD
−0,0015−0,03%
Обновлено сегодня в 15:05 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪73,02 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪35,44 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
5,86%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪14,82 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR D


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Дата запуска
5 апр. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BG0J4B71

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Дивиденды


Июл '22
Янв '23
Июл '23
Янв '24
Июл '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
16 янв. 2025 г.
1 янв. 1970 г.
29 янв. 2025 г.
0,145
Промежуточные
18 июл. 2024 г.
19 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
0,144
Промежуточные
11 янв. 2024 г.
12 янв. 2024 г.
24 янв. 2024 г.
0,142
Промежуточные
13 июл. 2023 г.
14 июл. 2023 г.
26 июл. 2023 г.
0,130
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств