iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪225,48 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪29,15 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
5,28%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪75,45 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
14 апр. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B9M04V95

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, не в валюте страны
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Номинированные в долларах США

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании81,54%
Корпоративные18,32%
Валюта0,15%
Распределение акций по регионам
28%10%17%9%16%15%
Латинская Америка28,93%
Европа17,84%
Ближний Восток16,94%
Азия15,50%
Северная Америка10,98%
Африка9,80%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


EMBC инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 81,54% и 18,32% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Крупнейшие активы EMBC — это Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 и Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, они занимают 0,94% и 0,70% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EMBC составили 0,01 CHF. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 CHF, что показывает падение на 14,29%.
Активы под управлением фонда EMBC составляют ‪225,48 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 0,44%.
Движение средств фонда EMBC составляет ‪29,15 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EMBC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,28%. Последние дивиденды (27 авг. 2025 г.) составили 0,02 CHF. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции EMBC выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EMBC составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMBC привязан к J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EMBC инвестирует в облигации.
Цена EMBC за последний месяц выросла на 0,93%, а динамика за год показала падение на −2,28%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EMBC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,47% за последние три месяца а за год вырос на 3,99%.
EMBC торгуется с премией (0,55%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).